# 自己資金を基本とする資金運用と外部調達の選択肢｜カバー（5253）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金及び設備投資資金共に自己資金での運用を基本としておりますが、資金繰りが悪化する傾向が見受けられる場合には、金融機関による借入やエクイティファイナンスによる外部からの資金調達についても資金需要の額や用途、当該タイミングにおける金利及び資本コストを比較した上で実施する想定です。」 — 自己資金と営業キャッシュ・フローを基本としつつ、必要時には借入やエクイティファイナンスを比較検討する方針。 (https://komori.app/company/5253/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金及び設備投資資金共に自己資金での運用を基本としておりますが、資金繰りが悪化する傾向が見受けられる場合には、金融機関による借入やエクイティファイナンスによる外部からの資金調達についても資金需要の額や用途、当該タイミングにおける金利及び資本コストを比較したうえで実施することを想定しております。」 — 自己資金を基本とし、必要時には借入・エクイティファイナンスを比較検討する資金運用方針を継続している。 (https://komori.app/company/5253/filing/2023-fy)
- FY2026 再掲 「短期運転資金及び設備投資資金共に自己資金での運用を基本としておりますが、資金繰りが悪化する傾向が見受けられる場合には、金融機関による借入やエクイティファイナンスによる外部からの資金調達についても資金需要の額や用途、当該タイミングにおける金利及び資本コストを比較したうえで実施することを想定しております。」 — 自己資金を基本とし、必要時には借入・エクイティファイナンスを比較検討する資金運用方針を継続している。 (https://komori.app/company/5253/filing/2025-fy)