# 成長資金の自己資金・借入・エクイティによる調達｜ｎｏｔｅ（5243）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5243/threads/a89d75455612 企業ページ: https://komori.app/company/5243 ## 経過 - FY2022 初出 「財政状態等や資金使途を勘案しながら、必要な資金は自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等で資金調達していくことを基本方針としております。」 — 事業拡大に伴う人件費、開発費、広告宣伝費を資金需要として認識し、500,000千円の当座貸越枠も設定している。 (https://komori.app/company/5243/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 前進 「当第２四半期累計期間における財務活動による資金の増加は、139,367千円となりました。これは、主に、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う株式の発行による収入125,683千円などによります。」 — 株式発行による125,683千円の収入を含む、エクイティによる資金調達の実績を開示している。 (https://komori.app/company/5243/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 前進 「当社は、2022年12月21日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年12月20日を払込期日とする有償一般募集増資（ブックビルディング方式による募集）による新株式210,000株の発行により、資本金及び資本剰余金はそれぞれ32,844千円増加しております。また、2023年１月23日を払込期日とする有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）による新株式191,800株の発行により、資本金及び資本剰余金はそれぞれ29,997千円増加しております。さらに、当第３四半期累計期間における新株予約権（ストックオプション）の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ8,194千円増加し、この結果、当第３四半期会計期間末において、資本金が171,035千円、資本剰余金が2,633,139千円となっております。」 — 上場に伴う公募増資・第三者割当増資に加え、新株予約権の行使による資本調達の実績を開示している。 (https://komori.app/company/5243/filing/2023-q2) - FY2023 前進 「また、一時的な資金の不足については、金融機関との間で1,200,000千円の当座貸越契約を設定しており、必要資金を適時に確保する体制を整えております。」 — 従来の資金調達方針に加え、当座貸越契約を500,000千円から1,200,000千円へ拡大した具体的な資金流動性確保策を示している。 (https://komori.app/company/5243/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「新株予約権（ストックオプション）の行使による増加です。」 — 四半期中に新株予約権の行使により発行済株式総数が116,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ15,992千円増加しており、エクイティによる資金調達の実績が続いている。 (https://komori.app/company/5243/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、43,303千円となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入36,766千円があったものの、長期借入金の返済による支出80,000千円があったことなどによります。」 — 新株予約権の行使による36,766千円の資金調達実績を開示している一方、長期借入金80,000千円を返済している。 (https://komori.app/company/5243/filing/2024-q1) - FY2024 前進 「当社の手元資金については、既存事業の成長加速に向けた投資（プロダクト開発や人材採用等）に充当する計画としており、本資本業務提携における生成AI技術を活用した新たな取り組みを推進するためには、追加の資金調達が必要となります。そのため、このたびの第三者割当増資による資金調達を決定いたしました。」 — 新株予約権行使による41,929千円の調達に加え、Google社への第三者割当で489,973,600円を調達した。1,200,000千円の当座貸越枠も継続している。 (https://komori.app/company/5243/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、575,266千円となりました。これは主に、株式の発行による収入497,323千円などによります。」 — Google International LLCへの第三者割当増資等により株式発行収入497,323千円を計上した。さらに、提出後には手元資金の充実および財務基盤の強化を目的として700百万円を借り入れている。 (https://komori.app/company/5243/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「財務活動による資金の増加は、1,244,811千円（前期は38,140千円の資金の減少）となりました。これは主に、長期借入れによる収入700,000千円、株式の発行による収入497,323千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入144,988千円等により資金が増加したことによります。」 — 長期借入、Google社への第三者割当増資、新株予約権行使による資金調達を実績として開示している。 (https://komori.app/company/5243/filing/2024-fy) - 2026-04-09 達成 「本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」 — KADOKAWAを割当先とする第三者割当について、払込手続が完了し、2,212,000,000円を調達した。 (https://komori.app/company/5243/disclosure/20260409500790) - 2026-04-14 前進 「資金の使途 ① 将来的なM&A 及び資本業務提携のための投資資金 ② 本資本業務提携に伴うシステム開発及び人材投資 ③ 財務体質の健全化のための既存借入金の返済」 — KADOKAWAへの第三者割当により差引手取概算額2,196百万円を調達し、M&A・資本業務提携、システム開発・人材投資、借入金返済への充当を示している。 (https://komori.app/company/5243/disclosure/20260414503740) - 2026-04-14 前進 「KADOKAWAを割当先として第三者割当増資を実施。」 — KADOKAWAを割当先とする第三者割当増資により、2,196百万円の差引手取概算額を調達した。 (https://komori.app/company/5243/disclosure/20260414503824) - 2026-05-11 前進 「本提携に伴い、第三者割当増資により約 22 億円を調達しました。調達した資金は、将来的な M&A 等の戦略投資をはじめ、提携内容の推進に伴う開発等に投資してまいります。」 — KADOKAWAとの提携に伴う約22億円の第三者割当増資と、M&A等の戦略投資および開発への資金使途を示している。 (https://komori.app/company/5243/disclosure/20260511521223) - FY2026-H1 前進 「当社は、2025年12月１日付で、NAVER Corporationから第三者割当増資の払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ999,935千円増加しております。また、2026年４月９日付で、株式会社KADOKAWAから第三者割当増資の払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,106,000千円増加しております。」 — NAVER CorporationおよびKADOKAWAへの第三者割当増資を実施し、エクイティによる成長資金の調達を進めている。 (https://komori.app/company/5243/filing/2025-h1) - 2026-07-07 前進 「当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、3,615,288千円（前年同期は575,266千円の資金の増加）となりました。これは主に、株式の発行による収入4,192,437千円により資金が増加した一方で、長期借入金の返済による支出682,500千円により資金が減少したこと等によります。」 — 株式発行による4,192,437千円の収入と長期借入金の返済を、当中間期の資金調達・財務活動の実績として示している。 (https://komori.app/company/5243/disclosure/20260707588920) - 2026-10-06 前進 「借入金の返済も実施し、自己資本比率が上昇。」 — NAVER・KADOKAWAからの出資と業績好調に加え、借入金682百万円を返済し、自己資本比率が45.9％から70.6％へ上昇している。 (https://komori.app/company/5243/disclosure/20261006546608) - 2026-10-16 前進 「第三者割当増資により財務基盤も強化され、自己資本比率は70.6%に上昇。」 — 第三者割当増資後の自己資本比率上昇という新たな財務実績が示されている。 (https://komori.app/news/23909fcf2cab599c)