# 当座貸越・コミットメント契約による資金調達枠｜ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（5240）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q3 初出 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及びコミットメント契約を締結しております。当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
－千円
300,000千円
借入実行残高
－
－
差引額
－
300,000」 — 運転資金の効率的な調達を目的に、取引銀行2行と当座貸越契約・コミットメント契約を締結。2023年9月末の極度額・コミットメント総額は300,000千円で、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/5240/filing/2023-q3)
- FY2023 削除 「必要な資金は自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等で資金調達していくことを基本方針としております。」 — FY2023年次報告では、FY2023-Q3で開示された当座貸越契約・コミットメント契約の総額300,000千円に関する記載はなく、資金調達方針は自己資金・金融機関借入・エクイティファイナンス等の一般方針として記載。 (https://komori.app/company/5240/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高は以下のとおりであります。」 — FY2023年次報告で一度記載が消えた当座貸越契約が再開示され、総額300,000千円、借入実行残高ゼロとなった。うち100,000千円には単体経常損益黒字維持の財務制限条項が付されている。 (https://komori.app/company/5240/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「当座貸越の総額
300,000
100,000
借入実行残高
－
－
差引額
300,000
100,000」 — 当座貸越の総額が前連結会計年度末の300,000千円から当中間連結会計期間末の100,000千円へ減少した。借入実行残高は引き続きゼロで、100,000千円の契約には単体経常損益の黒字維持条項が付されている。 (https://komori.app/company/5240/filing/2026-h1)