# 倉元製作所（5216） 新株予約権（第５回～第８回）発行による調達資金の資金使途及び支出時期変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5216/disclosure/20260313581858
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-13
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企業ページ: https://komori.app/company/5216

## 何が変わったか

第5回～第8回新株予約権で調達する資金の使途を一部変更し、ADR債務の繰上げ弁済に予定していた252百万円を、ペロブスカイト太陽電池事業の設備投資に振り替えた。また、各事業への支出予定時期を2026年12月または2027年12月まで後ろ倒しした。

## 会社が挙げた理由

新株予約権の行使が当初見込みどおり進まず、資金調達額が予定総額2,104百万円に対して38百万円にとどまっているため。また、ADR残債務は第9回新株予約権の調達資金で繰上げ弁済し、ペロブスカイト太陽電池事業の追加設備投資に資金を振り向ける方針としたため。株価が行使価額を下回り、各事業に必要な資金調達が進んでいないことも理由として挙げている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株予約権の発行（第5回～第8回）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 資金調達予定総額2,104百万円、現時点の調達額38百万円（差引手取概算額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 事業会社、投資会社及び個人投資家の計11名（法人9社を含む）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第5回225円、第6回275円、第7回325円、第8回375円。いずれも行使価額固定型。修正条項の下限はnot_disclosed。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件資金使途及び支出予定時期の変更に伴う当社グループ業績への影響は軽微。2026年12月期通期連結業績予想は非公表。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「一連の新株予約権証券のいずれも行使価額固定型の新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「2025年３月31日付『第三者割当てによる新株予約権発行に関するお知らせ』にて…開示しておりましたが、本日…変更」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「新株予約権（第５回～第８回）発行による調達資金」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金使途及び支出予定時期をそれぞれ変更」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第５回新株予約権、第６回新株予約権、第７回新株予約権及び第８回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達予定総額2,104百万円」「現時点で僅か38百万円しか調達できておりません」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の表に「具体的な資金使途」「金額」「支出予定時期」を記載」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「「事業会社、投資会社及び個人投資家の計11名」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「事業会社、投資会社及び個人投資家」を割当予定先としている」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第５回…225円、第６回…275円、第７回…325円及び第８回…375円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「一連の新株予約権証券のいずれも行使価額固定型」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達目的の第三者割当新株予約権であることを記載」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件資金使途及び支出予定時期の変更に伴う当社グループ業績への影響は軽微」」）