# 安定的な資金流動性の確保とグループファイナンス｜有沢製作所（5208）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。／資金運用の効率化と金融リスクの低減及び支払利息の削減を図るため、当社グループにおいて、グループファイナンスを進めております。」 — 短期運転資金は自己資金を基本とし、当座貸越契約や長期借入、グループファイナンスを組み合わせて資金流動性を確保する方針を示している。 (https://komori.app/company/5208/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。…当座貸越契約を締結しております。…グループファイナンスを進めております。」 — 自己資金、当座貸越、長期借入およびグループファイナンスを組み合わせて資金流動性を確保する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/5208/filing/2019-fy)
- FY2021 前進 「短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、不足時の一時的な運転資金を効率的に調達するため、主要取引銀行と当座貸越契約並びに貸出コミットメントライン契約を締結しております。」 — 従来の当座貸越契約に加え、総額12億円の貸出コミットメントライン契約を締結し、未実行枠を含む流動性確保の手段を拡充している。 (https://komori.app/company/5208/filing/2020-fy)
- FY2022 後退 「短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、不足時の一時的な運転資金を効率的に調達するため、主要取引銀行と当座貸越契約を締結しております。」 — 前年度に記載された総額12億円の貸出コミットメントラインは当期末の表ではなく、当座貸越極度額も63億円から60億円となっている。資金流動性確保の記載は維持されている。 (https://komori.app/company/5208/filing/2021-fy)
- FY2026 前進 「当座貸越極度額15,340,000千円、借入実行残高6,835,840千円、差引額8,504,160千円」 — 資金流動性確保の方針を継続し、当座貸越極度額が前年度の95億円から153億4千万円へ拡大し、当期末には68億3,584万円を実行している。 (https://komori.app/company/5208/filing/2025-fy)