# 多様な手段による安定的な資金調達と流動性確保｜ＡＧＣ（5201）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「資金調達活動については、当社グループを取り巻く金融情勢に機動的に対応し、金融機関借入、社債発行、コマーシャル・ペーパー発行等、多様な手段により、より安定的で低コストの資金調達を目指しております。資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、主要金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金水準を充分満たす流動性を保持していると考えております。」 — 借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントラインを組み合わせ、安定的・低コストの資金調達と必要水準の流動性維持を財務方針として明示した。 (https://komori.app/company/5201/filing/2017-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「これは、配当金の支払等があった一方で、長期有利子負債の借入及び発行による収入があったことによるものであります。」 — 配当支払いがあった一方、長期有利子負債の借入及び発行による495億5,300万円の収入があり、借入等を含む多様な資金調達の実行が確認された。 (https://komori.app/company/5201/filing/2018-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「これは、配当金の支払等があった一方で、長期有利子負債の借入及び発行による収入があったことによるものであります。」 — 配当支払い等がある一方、長期有利子負債の借入及び発行による810億9,000万円の収入があり、多様な資金調達の実行が確認された。 (https://komori.app/company/5201/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、152億円の収入（前年同期は187億円の支出）となりました。これは、配当金の支払、自己株式の取得等があった一方で、長期有利子負債の借入及び発行による収入があったことによるものであります。」 — 配当・自己株式取得を実施する一方、長期有利子負債の借入及び発行による977億4,300万円の収入を確保し、多様な資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2018-q3)
- FY2018 再掲 「資金調達活動については、当社グループを取り巻く金融情勢に機動的に対応し、金融機関借入、社債発行、コマーシャル・ペーパー発行等、多様な手段により、より安定的で低コストの資金調達を目指しております。」 — 借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントラインを組み合わせた安定的・低コストの資金調達方針が継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2018-fy)
- FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、235億円の収入（前年同期は74億円の収入）となりました。これは、配当金の支払等があった一方で、長期有利子負債の借入及び発行による収入があったことによるものであります。」 — 配当支払い等を行う一方、長期有利子負債の借入・発行による600億400万円の収入を確保し、多様な資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2019-q2)
- FY2019 再掲 「資金調達活動については、当社グループを取り巻く金融情勢に機動的に対応し、金融機関借入、社債発行、コマーシャル・ペーパー発行等、多様な手段により、より安定的で低コストの資金調達を目指しております。」 — 借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントラインを組み合わせる資金調達・流動性方針が継続している。加えて長期資金の償還額集中を避け、借換えリスクを低減する方針も記載された。 (https://komori.app/company/5201/filing/2019-fy)
- FY2020-Q2 再掲 「当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、2,663億円の収入（前年同期は235億円の収入）となりました。これは、配当金の支払等があった一方で、短期及び長期有利子負債の借入による収入があったことによるものであります。なお、足許では新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に備え、手許流動性の確保に努めております。」 — 短期・長期有利子負債の借入により資金調達を行い、新型コロナウイルス感染症の影響長期化に備えた手許流動性の確保を進めている。 (https://komori.app/company/5201/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、2,214億円の収入（前年同期は17億円の収入）となりました。これは、配当金の支払等があった一方で、短期及び長期有利子負債の借入による収入があったことによるものであります。」 — 配当支払いを行う一方、短期・長期有利子負債の借入により2,214億円の財務収入を確保し、多様な資金調達と流動性確保の方針が継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2020-q3)
- FY2020 再掲 「資金調達活動については、当社グループを取り巻く金融情勢に機動的に対応し、金融機関借入、社債発行、コマーシャル・ペーパー発行等、多様な手段により、より安定的で低コストの資金調達を目指しております。また、長期資金の年度別償還額の集中を避けることで、借り換えリスクの低減を図っております。」 — 借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントラインを組み合わせた資金調達と、償還集中を避ける方針が継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、8億円の支出（前年同期は158億円の支出）となりました。これは、有利子負債の借入による収入があった一方で、配当金の支払等があったことによるものであります。」 — 有利子負債の借入を行う一方、配当金の支払い等も実施した。現金及び現金同等物は前年度末比426億円増加し、流動性確保と多様な資金調達の運用が継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、237億円の支出（前年同期は701億円の支出）となりました。これは、有利子負債の借入による収入があった一方で、配当金の支払等があったことによるものであります。」 — 有利子負債の借入を行う一方、配当金の支払い等も実施した。現金及び現金同等物は前年度末比597億円増加し、資金調達と流動性確保の運用が継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2022-q2)
- FY2023-Q2 再掲 「当第2四半期連結累計期間において、第2回社債（額面金額30,000百万円、利率0.79%、発行年月日2023年6月8日、償還期限2033年6月8日）を発行しております。」 — 社債発行を含む多様な資金調達方針の運用が続いている。 (https://komori.app/company/5201/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、753億円の支出（前年同期は395億円の支出）となりました。これは、有利子負債の借入による収入があった一方で、自己株式の取得や配当金の支払等があったことによるものであります。」 — 有利子負債の借入を行う一方、自己株式取得や配当金の支払いも実施しており、多様な資金調達と流動性運用が継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2023-q3)
- FY2024-H1 再掲 「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、1,072億円の支出（前年同期は536億円の支出）となりました。これは、有利子負債の返済や配当金の支払等があったことによるものであります。」 — 有利子負債の返済と配当支払いを行い、財務活動は1,072億円の支出となった。多様な資金調達を前提とした流動性運用が継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、338億円の支出（前年同期は1,072億円の支出）となりました。これは、配当金の支払や有利子負債の返済等があったことによるものであります。」 — 配当金の支払いと有利子負債の返済を進める一方、多様な資金調達を前提とした流動性運用が継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2025-h1)
- FY2025 再掲 「資金調達活動については、当社グループを取り巻く金融情勢に機動的に対応し、金融機関借入、社債発行、コマーシャル・ペーパー発行等、多様な手段により、より安定的で低コストの資金調達を目指しております。」 — 借入、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントライン等を組み合わせる資金調達・流動性確保の方針が継続している。 (https://komori.app/company/5201/filing/2025-fy)