# 資金調達に係る流動性リスク｜櫻護謨（5189）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は、各部署からの報告に基づき、適時に資金繰計画を作成・更新することにより、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）を管理しております。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクと、資金繰計画の作成・更新による管理を初めて明示している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 対処 「当第１四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、短期借入金及び長期借入金を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と短期・長期借入金を組み合わせた計画的な資金調達により、資金流動性を適切に確保していると記載している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 対処 「当第２四半期連結会計期間における資金の流動性は、営業キャッシュ・フローがマイナスとなっておりますが、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、借入金及び社債を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として、手元資金は適切に確保されており、問題はないと判断しております。」 — 営業キャッシュ・フローがマイナスとなる中、売上債権の回収と借入金・社債による計画的な調達で手元資金を確保していると記載している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 対処 「当第３四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、借入金及び社債を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収と借入金・社債を組み合わせた計画的な資金調達により、資金流動性を適切に確保していると記載している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 対処 「当第１四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、短期借入金及び長期借入金を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と短期・長期借入金による計画的な資金調達を財源として、資金流動性を適切に確保していると記載している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 対処 「当第２四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、短期借入金及び長期借入金を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と短期・長期借入金による計画的な資金調達を財源として、資金流動性を適切に確保していると記載している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 対処 「当第３四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、借入金及び社債を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と借入金・社債を組み合わせた計画的な資金調達により、資金流動性を適切に確保していると記載している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、短期借入金及び長期借入金を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と短期・長期借入金による計画的な資金調達を財源として、資金流動性を適切に確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、短期借入金及び長期借入金を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と短期・長期借入金による計画的な資金調達を財源として、資金流動性を適切に確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、借入金及び社債を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と借入金・社債を組み合わせた計画的な資金調達により、資金流動性を適切に確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2020-q3)
- FY2021 対処 「当期末日現在の当座貸越契約の未実行残高は1,490百万円であります。」 — 感染症拡大を考慮して手元資金を厚めに維持し、5行との当座貸越契約により1,490百万円の未実行枠を確保している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、短期借入金及び長期借入金を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と短期・長期借入金による計画的な資金調達を財源として、資金流動性を適切に確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2021-q1)
- FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、借入金及び社債を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収と借入金・社債による計画的な資金調達により、資金流動性を適切に確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2021-q3)
- FY2022 対処 「当連結会計年度末日現在の当座貸越契約の未実行残高は1,670百万円であります。」 — 取引銀行5行との当座貸越契約について、未実行残高を前年度の1,490百万円から1,670百万円へ拡大し、手許流動性の確保手段を厚くしている。 (https://komori.app/company/5189/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、短期借入金及び長期借入金を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収と短期・長期借入金を組み合わせた計画的な資金調達により、流動性を適切に確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2022-q1)
- FY2023-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、借入金及び社債を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として、適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収と借入金・社債を組み合わせた計画的な資金調達により、流動性を適切に確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2022-q3)
- FY2023 対処 「当連結会計年度末日現在の当座貸越契約の未実行残高は1,790百万円であります。」 — 取引銀行5行との当座貸越契約について、未実行残高を前年度の1,670百万円から1,790百万円へ拡大し、手許流動性の確保手段を厚くしている。 (https://komori.app/company/5189/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、短期借入金及び長期借入金を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と短期・長期借入金による計画的な資金調達を財源として、資金流動性を適切に確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間における資金の流動性は、前連結会計年度末に増加していた売上債権の回収進捗と、借入金及び社債を織り交ぜた計画的な資金調達を財源として、適切に確保されていると判断しております。」 — 売上債権の回収進捗と借入金・社債による計画的な資金調達により、資金流動性を適切に確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2023-q3)
- FY2026 悪化 「当連結会計年度末日現在の当座貸越契約の未実行残高は570百万円であります。」 — 当座貸越極度額2,600百万円に対する未実行残高が前年度の1,540百万円から570百万円へ減少し、追加的な手許流動性の余力が縮小している。 (https://komori.app/company/5189/filing/2025-fy)