# 手元流動性と財務基盤の確保｜スマートドライブ（5137）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「今後の計画が達成できない場合には赤字及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが継続する可能性があります。そのような場合に備え、常に一定水準の手元流動性を確保し、信用獲得に努めてまいります。」 — 計画未達時の赤字・営業キャッシュフローへの対応として流動性確保を挙げている。 (https://komori.app/company/5137/filing/2021-fy)
- FY2023 対処 「そのような場合に備え、常に一定水準の手元流動性を確保し、信用獲得に努めてまいります。手元流動性確保のため、金融機関との良好な取引関係の継続や内部留保の確保を継続的に行い、財務基盤の更なる強化を図ってまいります。」 — 手元流動性確保、金融機関との関係維持、内部留保に加え、上場による資金調達を実施している。 (https://komori.app/company/5137/filing/2022-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ38,113千円減少し、769,057千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から減少した。自己株式取得による財務活動の支出等がある一方、営業活動によるキャッシュ・フローは203,547千円の収入となった。 (https://komori.app/company/5137/filing/2024-h1)
- FY2025 対処 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ50,844千円増加し、858,015千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から50,844千円増加した。自己株式取得や投資活動による支出はあるが、営業キャッシュ・フローは大幅な収入となった。 (https://komori.app/company/5137/filing/2024-fy)
- 2026-05-14 対処 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ707,778千円増加し、1,565,794千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から増加した。一方、長期借入金も増加している。 (https://komori.app/company/5137/disclosure/20260510521149)
- 2026-05-22 悪化 「有利子負債合計：19.50 億円（短期 2.13 億円・長期 17.37 億円）、純資産：13.51 億円、総資産：42.86 億円
自己資本比率：31.5%
DE レシオ：1.44 倍」 — インターゾーン取得に伴う有利子負債、自己資本比率、DEレシオを開示し、財務レバレッジに関する負担が具体化した。一方、借入はキャッシュフロー創出力の範囲内で計画的に実施し、返済と財務基盤強化を進める方針も示している。 (https://komori.app/company/5137/disclosure/20260522544785)