# 営業キャッシュ・フローと自己資金を中心とした資金調達｜リンカーズ（5131）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「運転資金の調達については、事業活動による営業キャッシュ・フローの獲得を前提としたうえで、手元流動性と安定性を目的とし、自己資金で対応する方針ですが、資金繰りが悪化した場合など有事の際のバックアップラインとして取引先金融機関と当座貸越契約を締結しております。」 — 営業キャッシュ・フローと自己資金を基本とし、3行との当座貸越極度額600,000千円をバックアップラインとする資金管理方針を初めて明示している。 (https://komori.app/company/5131/filing/2022-fy)
- FY2024-Q3 前進 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行（前事業年度は３行）と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越契約の取引銀行数が前事業年度の3行から4行へ増加し、当座貸越極度額も600,000千円から700,000千円へ拡大した。 (https://komori.app/company/5131/filing/2024-q1)
- FY2024 再掲 「運転資金の調達については、事業活動による営業キャッシュ・フローの獲得を前提とした上で、手元流動性と安定性を目的とし、自己資金で対応する方針ですが、資金繰りが悪化した場合など有事の際のバックアップラインとして取引先金融機関と当座貸越契約を締結しております。」 — 営業キャッシュ・フローと自己資金を基本とし、当座貸越をバックアップラインとする資金調達方針を継続している。2024年7月末の現金及び現金同等物は1,251,215千円で、当座貸越極度額は700,000千円である。 (https://komori.app/company/5131/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行4行、当座貸越極度額700,000千円、借入実行残高0円という資金調達体制を継続している。 (https://komori.app/company/5131/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「なお、当社は中長期的な成長投資の推進および財務基盤の安定化を目的として資金調達を実施し、財務基盤の強化を図っております。引き続き収益基盤の強化および資本効率の向上に取り組んでまいります。」 — 従来の営業キャッシュ・フロー及び自己資金を基本とする方針に加え、中長期的な成長投資と財務基盤安定化を目的とする資金調達を実施した。長期借入れによる収入は656,000千円で、当中間期末の長期借入金等は638,836千円増加した。 (https://komori.app/company/5131/filing/2025-h1)
- 2026-03-16 その他 「財務活動の結果、獲得した資金は638,836千円（前年同期は4,998千円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入656,000千円等によるものであります。」 — 従来の営業キャッシュ・フロー及び自己資金を基本とする資金調達方針に加え、長期借入れによる資金調達が実施された。 (https://komori.app/company/5131/disclosure/20260316582780)
- 2026-09-11 前進 「本資金調達は、当社グループの財務基盤及び手元流動性の強化を図るとともに、既存事業の収益性改善及び成長領域への投資を継続することを目的としております。」 — 従来の長期借入れに加え、劣後金銭消費貸借契約による500,000千円の資金調達を決議し、財務基盤及び手元流動性の強化を明示している。 (https://komori.app/company/5131/disclosure/20260911534864)
- 2026-09-11 再定義 「自己資本の充実を含む資本性資金の調達により、財務基盤及び対外的な信用力を強化する必要があると判断いたしました。」 — 営業キャッシュ・フロー、自己資金及び借入を基本とする従来の資金調達方針に加え、赤字継続を踏まえた資本性資金の調達へ記載が広がっている。 (https://komori.app/company/5131/disclosure/20260911535162)
- 2026-09-11 前進 「財務基盤の安定性を一層高め、運転資金として有効に活用することを目的として借入を行うものであります。」 — 営業キャッシュ・フロー及び自己資金を基本とする従来の資金調達方針に加え、前田佳宏氏から5億円を7年間、無担保・無保証で借り入れる具体的な資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/5131/disclosure/20260911535245)
- 2026-10-05 前進 「また、当連結会計年度において、長期借入金により、株式会社りそな銀行から156,000千円、株式会社福井銀行から500,000千円をそれぞれ調達しております。」 — 長期借入れによる資金調達の実績を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/5131/disclosure/20261002545405)
- 2026-10-05 実績引用 「本資金調達は、当社グループの財務基盤及び手元流動性の強化を図るとともに、既存事業の収益性改善及び成長領域への投資を継続することを目的としております。」 — 劣後金銭消費貸借契約による500,000千円の資金調達について、財務基盤・手元流動性の強化及び成長投資継続を目的とすることが記載されている。既存の資金調達方針を変更する新たな記載ではなく、FY2026-H1で確認された資金調達の実施内容を補足するものとして記録する。 (https://komori.app/company/5131/disclosure/20261002545408)