# 営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加｜ポーターズ（5126）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q2 初出 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べて91,937千円増加し、1,028,977千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー114,073千円の収入と、現金及び現金同等物1,028,977千円への増加を財政状態・キャッシュ・フローの状況として記載している。 (https://komori.app/company/5126/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「これは主に、営業活動が好調に推移したことによる現金及び預金151,164千円の増加によるものであります。」 — 営業活動が好調に推移したことを背景に、現金及び預金が期末から151,164千円増加し、2023年9月末に1,088,205千円となったと開示している。 (https://komori.app/company/5126/filing/2023-q3)
- FY2023 前進 「当連結会計年度において、営業活動の結果獲得した資金は298百万円となりました。」 — 年度の営業活動によるキャッシュ・フロー298百万円、現金及び現金同等物1,112百万円を開示し、前回の四半期開示から年度末の資金水準を更新している。 (https://komori.app/company/5126/filing/2023-fy)
- FY2024-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べて239百万円減少し、873百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、233百万円の支出となりました。」 — 前年度までの営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加傾向から、2024年上期は営業CFが233百万円の支出、現金及び現金同等物が239百万円減少し873百万円となった。 (https://komori.app/company/5126/filing/2024-h1)
- FY2024 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、88百万円の支出（前年同期は298百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが年間で88百万円の支出となり、現金及び現金同等物も前期末の1,112百万円から821百万円へ減少したことを開示している。 (https://komori.app/company/5126/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べて106百万円減少し、714百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、82百万円の収入（前年同期は233百万円の支出）となりました。」 — 前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー233百万円の支出から、2025年上期は82百万円の収入へ転じた一方、現金及び現金同等物は106百万円減少して714百万円となった。 (https://komori.app/company/5126/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 その他 「現金及び預金         928       884」 — 連結貸借対照表の現金及び預金を、2025年12月期の928百万円から2026年第1四半期の884百万円へ更新している。 (https://komori.app/company/5126/disclosure/20260512525455)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べて53百万円減少し、874百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、103百万円の収入（前年同期は82百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の82百万円の収入から103百万円の収入へ増加した一方、現金及び現金同等物は前期末から53百万円減少し874百万円となった。 (https://komori.app/company/5126/filing/2026-h1)