# 安定的な資金流動性の確保と自己資金中心の運営｜ヴィス（5071）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q1 初出 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 短期運転資金は自己資金を基本とし、中長期の不動産購入・設備投資等には銀行借入を利用する資金調達方針を示している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 自己資金を基本とし、中長期の不動産購入・設備投資等には銀行借入を利用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 短期運転資金は自己資金を基本とし、中長期の不動産購入・設備投資等には銀行借入を利用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 自己資金を基本とし、中長期の不動産購入・設備投資等には銀行借入を利用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 短期運転資金は自己資金を基本とし、中長期の不動産購入・設備投資等には銀行借入を利用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 短期運転資金は自己資金を基本とし、中長期の不動産購入・設備投資等には銀行借入を利用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 短期運転資金は自己資金を基本とし、中長期の不動産購入・設備投資等には銀行借入を利用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 短期運転資金は自己資金を基本とし、中長期の不動産購入・設備投資等には銀行借入を利用する方針を継続している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性について、従来方針から重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/5071/filing/2022-q2)
- FY2023 再掲 「短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 自己資金を基本とし、中長期の不動産取得・設備投資には銀行借入を用いる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性について、従来方針から重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/5071/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性について、従来方針から重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/5071/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性について、従来方針から重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/5071/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性について、従来方針から重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/5071/filing/2024-h1)
- FY2025 再掲 「短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達することとしております。」 — 短期運転資金は自己資金を基本とし、中長期の不動産取得・設備投資には銀行借入を用いる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/5071/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源及び資金流動性について、従来方針から重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/5071/filing/2025-h1)
- 2026-05-19 再定義 「財務健全性を担保しながらも 手元資金の適正化によって、キャッシュアロケーションを行い、株主還元の強化と成長投資を促進してまいります。」 — 自己資金中心の資金流動性方針に加え、手元資金の配分を通じて株主還元と成長投資を促進する考えを示した。 (https://komori.app/company/5071/disclosure/20260519540640)
- 2026-06-02 再掲 「事業運営の基盤となる運転資金の資金調達については、自己資金による充当を基本としておりますが、新規事業計画及びこれに付帯する不動産購入、設備投資計画に基づく中長期の資金需要が生じた場合には、銀行借入により必要資金を調達しております。」 — 運転資金は自己資金を基本とし、中長期の不動産購入・設備投資には銀行借入を用いる方針を再掲している。 (https://komori.app/company/5071/disclosure/20260529555675)