# 一定水準の資金流動性の確保｜セカンドサイトアナリティカ（5028）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「資金の流動性については、コストとして毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」 — 毎月の支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針。 (https://komori.app/company/5028/filing/2021-fy)
- FY2022-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行1行との当座貸越契約について、極度額50,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額20,000千円と記載された。前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/5028/filing/2022-q2)
- FY2022-Q4 前進 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越極度額
100,000千円
借入実行残高
30,000千円
差引額
70,000千円」 — 当座貸越契約の取引銀行が1行から2行となり、極度額が50,000千円から100,000千円、差引額が20,000千円から70,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/5028/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「資金の流動性については、コストとして毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」 — 毎月支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針を再掲し、自己資金、借入及びエクイティ・ファイナンスによる調達方針も示した。 (https://komori.app/company/5028/filing/2022-fy)
- FY2023 再掲 「資金の流動性については、毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」 — 毎月支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針を再掲した。 (https://komori.app/company/5028/filing/2022-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円に変化はない。 (https://komori.app/company/5028/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円に変化はなかった。 (https://komori.app/company/5028/filing/2023-q2)
- FY2024-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。
四半期会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越極度額
100,000
千円
借入実行残高
30,000
千円
差引額
70,000
千円」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円に変化はなかった。 (https://komori.app/company/5028/filing/2024-q1)
- FY2024 再掲 「資金の流動性については、毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」 — 毎月支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針を再掲した。 (https://komori.app/company/5028/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当座貸越極度額
100,000
千円
借入実行残高
30,000
千円
差引額
70,000
千円」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円に変化はない。 (https://komori.app/company/5028/filing/2025-h1)
- FY2025 再掲 「資金の流動性については、毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」 — 毎月支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針と、取引銀行2行との当座貸越契約を維持した。極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円である。 (https://komori.app/company/5028/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額
100,000
千円
借入実行残高
－
差引額
100,000
千円」 — 当座貸越極度額100,000千円に対し借入実行残高が30,000千円からゼロとなり、差引額は100,000千円となった。 (https://komori.app/company/5028/filing/2026-h1)