# 資金調達・流動性リスク｜ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ（5027）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「当社グループは、適切な現金及び預金等の残高を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関との間の随時利用可能な信用枠の設定、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすること等によりリスク管理を行っております。」 — 営業債務、借入金、条件付対価等の期限到来時の支払能力に関する流動性リスクを新たに明示し、現金残高、営業キャッシュ・フロー、信用枠、資金計画のモニタリングで管理している。 (https://komori.app/company/5027/filing/2023-fy)
- FY2024 悪化 「当社グループは、適切な現金及び預金等の残高を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関との間の随時利用可能な信用枠の設定、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすること等によりリスク管理を行っております。」 — 借入金等の増加により金融負債の契約上の支払額は7,751百万円から13,304百万円へ増加した。現金残高、営業キャッシュ・フロー、信用枠、資金計画のモニタリングによる管理は継続している。 (https://komori.app/company/5027/filing/2024-fy)
- FY2025 悪化 「当社グループは、適切な現金及び預金等の残高を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関との間の随時利用可能な信用枠の設定、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすること等によりリスク管理を行っております。」 — 金融負債の契約上の支払額は前年度の13,304百万円から20,836百万円へ増加し、借入金・リース負債の増加を反映して流動性リスクへのエクスポージャーが拡大した。 (https://komori.app/company/5027/filing/2025-fy)
- 2026-05-14 悪化 「M&Aの実施で銀⾏借⼊による有利⼦負債とのれんが増加しておりますが、引き続き健全な財務基盤を維持しております。」 — M&Aに伴い有利子負債は2025年12月末の9,618百万円から2026年3月末の12,366百万円へ増加し、流動性リスクのエクスポージャーが拡大した。 (https://komori.app/company/5027/disclosure/20260514534499)
- 2026-08-14 悪化 「M&Aの実施で銀行借入による有利子負債とのれんが増加しておりますが、引き続き健全な財務基盤を維持しております。」 — M&Aに伴い有利子負債は9,618百万円から12,792百万円、D/Eレシオは0.57倍から0.72倍へ上昇した。一方、資料では財務基盤を健全と説明している。 (https://komori.app/company/5027/disclosure/20260814521058)