# 事業維持拡大に必要な流動性と財務健全性の確保｜トリプルアイズ（5026）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「当社グループでは事業の維持拡大に必要なレベルの流動性の確保と財務の健全性・安全性維持を資金調達の基本方針としております。」 — 事業維持・拡大に必要な流動性と財務の健全性・安全性を資金調達の基本方針としている。 (https://komori.app/company/5026/filing/2021-fy)
- FY2024-Q2 前進 「ゼロフィールドは、現段階において十分な現預金残高と資金借入枠を有しておりますが、さらなる事業拡大に向け財務基盤をより一層強固なものにするため、無担保社債（SDGs推進私募債）の発行及び資金の借入をいたしました。」 — ゼロフィールドが事業拡大に向け、50,000千円の無担保社債発行と150,000千円の借入を実施し、財務基盤を強化する具体的な資金調達を行っている。 (https://komori.app/company/5026/filing/2023-q3)
- FY2024-Q3 前進 「AI導入による設計業務の効率化システム、図面・部品・自動車法規等に関わるAI開発、設計業務情報に係る生成AI関連開発及びAIデータセンター構築に活用するとともに、自己資本比率の低下を防ぐ観点から一部を借入金の返済に充てることを予定しています。」 — 第三者割当増資の資金をAI・データセンター投資に充当しつつ、一部を借入金返済に充て、自己資本比率低下を防ぐ方針を示している。 (https://komori.app/company/5026/filing/2024-q1)
- FY2024 前進 「当社グループは、これらの資金需要に対して、事業上必要な資金の流動性と財源を安定的に確保することを基本方針とし、資金使途や金額に応じて自己資金又は金融機関からの借入といった資金調達を柔軟に検討し、確保しております。」 — 流動性・財務健全性の方針を維持しつつ、自己資金または金融機関借入を資金使途・金額に応じて柔軟に組み合わせる運用方針を明示している。 (https://komori.app/company/5026/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、905,937千円の収入（前年同期は401,463千円の収入）となりました。主な要因は、株式の発行による収入1,094,898千円（前年同期は298,626千円の収入）」 — 株式発行による10億9,489万8千円の収入などにより資金を確保し、流動性・財務基盤を強化する方針の具体的な実施状況を記載している。 (https://komori.app/company/5026/filing/2024-h1)