# 営業キャッシュ・フローと現金残高の減少｜ビーピー・カストロール（5015）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,706百万円となり前事業年度末より1,162百万円減少いたしました。営業活動の結果得られた資金は、1,689百万円（前年同期比1,163百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物と営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期・前事業年度末から減少した実績を記載している。 (https://komori.app/company/5015/filing/2017-fy)
- FY2018-Q1 その他 「現金及び預金　177,150　189,680」 — 現金及び預金は前事業年度末の177,150千円から当第1四半期末の189,680千円へ12,530千円増加した。一方、第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2018-q1)
- FY2018-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,550百万円となり、前事業年度末より156百万円減少いたしました。営業活動の結果得られた資金は、1,159百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から156百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは1,159百万円となった。第1四半期と異なり、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成している。 (https://komori.app/company/5015/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 その他 「現金及び預金
177,150
104,653」 — 現金及び預金は前事業年度末の177,150千円から当第3四半期末の104,653千円へ減少した。第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2018-q3)
- FY2018 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,353百万円となり前事業年度末より353百万円減少いたしました。営業活動の結果得られた資金は、1,797百万円（前年同期比108百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から353百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比108百万円増加した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2018-fy)
- FY2019-Q1 その他 「現金及び預金
143,049
112,589」 — 現金及び預金は前事業年度末の143,049千円から当第1四半期末の112,589千円へ減少した。第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2019-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,484百万円となり、前事業年度末より131百万円増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は、1,174百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から131百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは1,174百万円となった。前年同期の1,159百万円からも増加している。 (https://komori.app/company/5015/filing/2018-q4)
- FY2019-Q3 その他 「現金及び預金
143,049
157,529」 — 現金及び預金は前事業年度末の143,049千円から当第3四半期末の157,529千円へ14,480千円増加した。一方、第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2019-q2)
- FY2019 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,395百万円となり前事業年度末より42百万円増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は、1,950百万円（前年同期比153百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から42百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比153百万円増加した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 その他 「現金及び預金
320,696
362,909」 — 現金及び預金は前事業年度末の320,696千円から当第1四半期末の362,909千円へ42,213千円増加した。一方、第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,306百万円となり、前事業年度末より89百万円減少いたしました。営業活動の結果得られた資金は、884百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から89百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは884百万円となった。営業キャッシュ・フローは前年同期の1,174百万円から減少している。 (https://komori.app/company/5015/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 その他 「現金及び預金
320,696
339,603」 — 現金及び預金は前事業年度末の320,696千円から当第3四半期末の339,603千円へ18,907千円増加した。一方、第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2020-q3)
- FY2020 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,504百万円となり前事業年度末より109百万円増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は、1,825百万円（前年同期比125百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から109百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比125百万円減少した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 その他 「現金及び預金
171,283
221,730」 — 現金及び預金は前事業年度末の171,283千円から当第1四半期末の221,730千円へ増加した。一方、第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,934百万円となり、前事業年度末より429百万円増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は、1,368百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から429百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは1,368百万円となった。前年同期の884百万円からも増加している。 (https://komori.app/company/5015/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 その他 「現金及び預金
171,283
285,177」 — 現金及び預金は前事業年度末の171,283千円から当第3四半期末の285,177千円へ増加した。一方、第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2021-q3)
- FY2021 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,010百万円となり前事業年度末より493百万円減少いたしました。営業活動の結果得られた資金は、1,202百万円（前年同期比623百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は493百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比623百万円減少した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2021-fy)
- FY2022-Q1 その他 「現金及び預金
250,226
209,779」 — 現金及び預金は前事業年度末の250,226千円から当第1四半期末の209,779千円へ40,447千円減少した。一方、第1四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは開示していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、836百万円となり、前事業年度末より174百万円減少いたしました。営業活動の結果得られた資金は、765百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から174百万円減少し836百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは765百万円となった。 (https://komori.app/company/5015/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 その他 「現金及び預金
250,226
203,748」 — 現金及び預金は前事業年度末の250,226千円から当第3四半期末の203,748千円へ減少した。第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2022-q3)
- FY2022 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,687百万円となり前事業年度末より676百万円増加いたしました。」 — 現金及び現金同等物は676百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは378百万円で、前年同期比823百万円減少した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金
339,700
344,288」 — 現金及び預金は前事業年度末の339,700千円から当第1四半期末の344,288千円へ増加した。一方、第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,855百万円となり、前事業年度末より167百万円増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は、819百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から167百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは819百万円となった。前年同期の765百万円からも増加している。 (https://komori.app/company/5015/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
339,700
223,003

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前事業年度末の339,700千円から当第3四半期末の223,003千円へ減少した。第3四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していないため開示していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2023-q3)
- FY2023 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,245百万円となり前事業年度末より441百万円減少いたしました。営業活動の結果得られた資金は、645百万円（前年同期比266百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は441百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比266百万円増加した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金
338,717
293,588」 — 現金及び預金は前事業年度末の338,717千円から当第1四半期末の293,588千円へ減少した。第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/5015/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 その他 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,333百万円となり、前事業年度末より87 百万円増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は、570百万円（前中間期比248百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から87百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは570百万円で、前年中間期比248百万円減少した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2024-h1)
- FY2024 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、745百万円となり前事業年度末より500百万円減少いたしました。営業活動の結果得られた資金は、516百万円（前年同期比128百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は500百万円減少して745百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比128百万円減少した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、771百万円となり、前事業年度末より26 百万円増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は、608百万円（前中間期比38百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から26百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年中間期比38百万円増加した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2025-h1)
- FY2025 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,030百万円となり前事業年度末より285百万円増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は、895百万円（前年同期比378百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は745百万円から1,030百万円へ、営業活動によるキャッシュ・フローは516百万円から895百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,620百万円となり、前事業年度末より1,589百万円増加いたしました。営業活動の結果得られた資金は、1,735百万円（前中間期比1,126百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から1,589百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前中間期比1,126百万円増加した。 (https://komori.app/company/5015/filing/2026-h1)