# 国内外の設備投資・出資に備えた銀行借入による資金調達｜デクセリアルズ（4980）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4980/threads/bdc7546eec0e 企業ページ: https://komori.app/company/4980 ## 経過 - FY2019-Q2 初出 「これらの資金については、営業活動による収入のほか、安定的な支払能力を確保するため、資金繰りの状況や金融情勢を勘案し、銀行からの借入れにより調達しております。今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 運転資金・設備資金を営業活動による収入と銀行借入で調達し、グローバル化や成長市場での事業強化に向けて国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要として認識している。 (https://komori.app/company/4980/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「これらの資金については、営業活動による収入のほか、安定的な支払能力を確保するため、資金繰りの状況や金融情勢を勘案し、銀行からの借入れにより調達しております。今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要として認識する方針が継続して開示された。第3四半期会計期間末の借入金残高は22,166百万円、現金及び現金同等物は11,583百万円だった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 再掲 「これらの資金につきましては、営業活動における収入のほか、安定的な支払能力を確保するため、資金繰りの状況や金融情勢を勘案し、銀行からの借入れにより調達しております。今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要として認識する方針が継続した。当第1四半期会計期間末の借入金残高は20,500百万円、現金及び現金同等物は12,075百万円である。 (https://komori.app/company/4980/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「これらの資金につきましては、営業活動における収入のほか、安定的な支払能力を確保するため、資金繰りの状況や金融情勢を勘案し、銀行からの借入れにより調達しております。今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。当第2四半期会計期間末の借入金残高は19,083百万円、現金及び現金同等物は13,739百万円だった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。当第3四半期会計期間末の借入金残高は18,750百万円、現金及び現金同等物は13,888百万円だった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 前進 「企業活動の先行き不透明感が増す中、不測の事態に備えるため、新たに総額8,000百万円の融資枠を設定致しました。これにより、既締結済みの融資枠と合わせて18,154百万円となり、さらなる財務体質強化、財務即応性向上に資するものと考えております。」 — 当座貸越契約4,000百万円とコミットメントライン契約4,000百万円を締結し、既存枠と合わせた融資枠を18,154百万円へ拡大した。不測の事態への流動性と財務即応性を高める施策として開示された。 (https://komori.app/company/4980/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「これらの資金につきましては、営業活動における収入のほか、安定的な支払能力を確保するため、資金繰りの状況や金融情勢を勘案し、銀行からの借入れにより調達しております。今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。当第2四半期会計期間末の借入金残高は15,972百万円、現金及び現金同等物は15,013百万円だった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。借入金残高は16,653百万円、現金及び現金同等物は19,392百万円だった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「また、流動性資金の確保の面では、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末における総額は18,214百万円（うち借入未実行残高は18,214百万円）であります。」 — 不測の事態に備えた融資枠は、FY2021年3月末時点で総額18,214百万円となった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「これらの資金につきましては、営業活動における収入のほか、安定的な支払能力を確保するため、資金繰りの状況や金融情勢を勘案し、銀行からの借入れにより調達しております。今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。四半期末の借入金残高は15,167百万円、現金及び現金同等物は21,121百万円となった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。当第2四半期会計期間末の借入金残高は12,689百万円、現金及び現金同等物は19,714百万円だった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。借入金残高は12,370百万円、現金及び現金同等物は22,248百万円となった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「また、流動性資金の確保の面では、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末における総額は、15,588百万円（うち借入未実行残高は15,588百万円）であります。」 — 流動性確保の方針は継続したが、融資枠総額は前年度末の18,214百万円から15,588百万円となった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 再掲 「これらの資金につきましては、営業活動における収入のほか、安定的な支払能力を確保するため、資金繰りの状況や金融情勢を勘案し、銀行からの借入れにより調達しております。今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。四半期末の借入金残高は19,041百万円、現金及び現金同等物は23,756百万円となった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「これらの資金につきましては、 営業活動における収入のほか、安定的な支払能力を確保するため、資金繰りの状況や金融情勢を勘案し、銀行 からの借入れにより調達しております。今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、 出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。四半期末の借入金残高は16,965百万円、現金及び現金同等物は26,336百万円となった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再掲 「これらの資金につきましては、営業活動による収入のほか、安定的な支払能力を確保するため、資金繰りの状況や金融情勢を勘案し、銀行からの借入れにより調達しております。今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。四半期末の借入金残高は21,355百万円、現金及び現金同等物は25,545百万円となった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2022-q3) - FY2024-Q2 再掲 「今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、 出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。当四半期末の借入金残高は14,797百万円、現金及び現金同等物は25,046百万円だった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。四半期末の借入金残高は22,180百万円、現金及び現金同等物は34,012百万円となった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「当連結会計年度末における総額は、16,026百万円（うち借入未実行残高は16,026百万円）であります。」 — 流動性確保のための当座貸越契約・コミットメントライン総額は、前年度末の15,670百万円から16,026百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4980/filing/2023-fy) - FY2025 その他 「当連結会計年度末における総額は、13,000百万円（うち借入未実行残高は13,000百万円）であります。」 — 流動性確保のための当座貸越契約・コミットメントライン総額は、前年度末の16,026百万円から13,000百万円となった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2024-fy) - FY2026-H1 再掲 「今後も、市場のグローバル化や成長市場における事業強化などへの対応を含め、国内外における設備投資、出資などについても長期的な視野で資金需要を認識しております。」 — 営業活動による収入と銀行借入を資金調達源とし、国内外の設備投資・出資を長期的な資金需要とする方針が継続した。中間期末の借入金残高は17,666百万円、現金及び現金同等物は22,377百万円だった。 (https://komori.app/company/4980/filing/2025-h1) - 2026-05-22 前進 「当座貸越限度額及びコミットメントラインの総額 21,000 百万円」 — 当座貸越限度額およびコミットメントラインの総額が21,000百万円と開示された。直近の半期報告書記載の13,000百万円から増加している。 (https://komori.app/company/4980/disclosure/20260521544102) - FY2026 前進 「当連結会計年度末における総額は、21,000百万円（うち借入未実行残高は17,000百万円）であります。」 — 流動性確保のための当座貸越契約・コミットメントライン総額が前年度末の13,000百万円から21,000百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4980/filing/2025-fy)