# 現金・有価証券による財務基盤の安定｜リプロセル（4978）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4978/threads/094e3ec8b315 企業ページ: https://komori.app/company/4978 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「当社グループの当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は3,099,187千円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,999,800千円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的営業損失への対応可能性を説明する財務上の事実として記載されている。 (https://komori.app/company/4978/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当社グループの当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は2,793,823千円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,999,662千円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金・預金は2,793,823千円、有価証券は1,999,662千円となり、残高を更新したうえで財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は2,674,146千円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,999,739千円あり、財務基盤については安定しており」 — 現金及び預金2,674,146千円、有価証券1,999,739千円を保有し、財務基盤の安定性を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「当連結会計年度末の現金及び預金残高は3,413百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,999百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金3,413百万円、有価証券1,999百万円を保有し、財務基盤の安定性を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社グループの当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は3,942,610千円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,999,862千円あり、財務基盤については安定しており」 — 現金及び預金3,942,610千円、有価証券1,999,862千円を保有し、財務基盤の安定性を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2017-q1) - FY2018-Q3 再掲 「当社グループの当第３四半期連結累計期間末の現金及び預金残高は3,714,702千円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,999,889千円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金3,714,702千円、有価証券1,999,889千円を保有し、継続的損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2017-q2) - FY2018 再掲 「当連結会計年度末の現金及び預金残高は3,573百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,999百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的損失下でも、現金・預金3,573百万円と有価証券1,999百万円を保有し、財務基盤の安定性を説明している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当社グループの当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は3,145百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,999百万円あり、財務基盤については安定しており」 — 継続的損失下でも、現金及び預金3,145百万円と有価証券1,999百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当社グループの当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は4,438百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が999百万円あり、財務基盤については安定しており」 — 現金及び預金4,438百万円、有価証券999百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当社グループの当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は5,225百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が200百万円あり、財務基盤については安定しており」 — 現金及び預金5,225百万円、有価証券200百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 再掲 「しかしながら、当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金残高は3,877百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,900百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金3,877百万円、有価証券1,900百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤は安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「しかしながら、当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金残高は3,697百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,900百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金3,697百万円、有価証券1,900百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤は安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「しかしながら、当社グループの当第３四半期連結会計期間の現金及び預金残高は 3,191 百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が 2,200 百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金3,191百万円、有価証券2,200百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤は安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2019-q3) - FY2020 再掲 「しかしながら、当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金残高は4,585百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が600百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的損失下でも、現金及び預金4,585百万円と有価証券600百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 再掲 「しかしながら、当社グループの当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は4,955百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的損失下でも現金及び預金4,955百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「しかしながら、当社グループの当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は3,858百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,000百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金3,858百万円、有価証券1,000百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「しかしながら、当社グループの当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は2,611百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が2,000百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金2,611百万円、有価証券2,000百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2020-q3) - FY2021 再掲 「当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金残高は2,601百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が2,000百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金2,601百万円、有価証券2,000百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤は安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「しかしながら、当社グループの当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は2,983百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,500百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的損失下でも、現金及び預金2,983百万円と有価証券1,500百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「しかしながら、当社グループの当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は4,121百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,000百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金4,121百万円、有価証券1,000百万円を保有し、継続的営業損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「しかしながら、当社グループの当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は3,418百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が2,000百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的営業損失下でも、現金及び預金3,418百万円と有価証券2,000百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 再掲 「しかしながら、当社グループの当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は4,198百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が970百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金4,198百万円、有価証券970百万円を保有し、継続的営業損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「しかしながら、当社グループの当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は2,668百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が2,953百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金2,668百万円、有価証券2,953百万円を保有し、継続的営業損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再掲 「しかしながら、当社グループの当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は2,396百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が3,472百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金2,396百万円、有価証券3,472百万円を保有し、継続的営業損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2022-q3) - FY2023 再掲 「しかしながら、当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金残高は1,914百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が4,464百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金1,914百万円、有価証券4,464百万円を保有し、継続的営業損失下でも財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 再掲 「当社グループの当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は3,047百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が3,483百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的営業損失下でも、現金及び預金3,047百万円と有価証券3,483百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「しかしながら、当社グループの当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は2,085百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が2,987百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的営業損失下でも、現金及び預金2,085百万円と有価証券2,987百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「しかしながら、当社グループの当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は2,350百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が4,003百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的営業損失下でも、現金及び預金2,350百万円と有価証券4,003百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2023-q3) - FY2024 再掲 「しかしながら、当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金残高は2,939百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が3,627百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的営業損失の説明に関連して、現金及び預金2,939百万円、有価証券3,627百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2023-fy) - FY2025-H1 再掲 「当社グループの当中間連結会計期間末の現金及び預金残高は3,046百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が2,120百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 継続的営業損失下でも、現金及び預金3,046百万円と有価証券2,120百万円を保有し、財務基盤の安定性を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金残高は2,823百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が1,118百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金2,823百万円、有価証券1,118百万円を保有し、継続的営業損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を残高更新とともに再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「しかしながら、当社グループの当中間連結会計期間末の現金及び預金残高は2,635百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が3,115百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金2,635百万円、有価証券3,115百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を残高更新とともに再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「しかしながら、当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金残高は2,603百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が3,904百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金2,603百万円、有価証券3,904百万円を保有し、継続的損失下でも財務基盤が安定しているとの説明を残高更新とともに再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2025-fy) - 2026-08-13 その他 「当社グループの当第１四半期連結会計期間の現金及び預金残高は1,995百万円、短期的な資金運用を行っている有価証券が3,619百万円あり、財務基盤については安定しております。」 — 現金及び預金、有価証券の残高は前期末から減少したが、財務基盤は安定しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/4978/disclosure/20260813519308)