# リプロセル（4978） 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び第20回新株予約権の発行に係る払込完了、発行登録の取下げに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4978/disclosure/20261020553449
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-20
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4978

## 何が変わったか

CVI Investments, Inc.を割当先とする第4回の新株式2,932,000株と第20回新株予約権29,320個について、払込みが完了した。これにより発行プログラムが終了し、関連する発行登録が取り下げられた。

## 会社が挙げた理由

第4回第三者割当の払込手続きが完了し、エクイティ・プログラム契約に基づく発行が全て完了したため。また、発行登録により予定していた募集が終了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式 2,932,000株","新株予約権の潜在株式":"2,932,000株（29,320個、1個につき100株）"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき119円","新株予約権":"1個当たり117円"}
- 発行価額の総額: {"新株予約権":"3,430,440円"}
- 調達する資金の額: {"新株":"348,908,000円","新株予約権":"469,618,440円（当初行使価額で全て行使されたと仮定した場合）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年10月20日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額1株あたり159円。行使価額の修正は行われず、上限行使価額及び下限行使価額はない。
- 行使期間: 2026年10月21日から2030年10月18日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数29,320個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 発行登録による募集実績として、本普通株式の発行価額の総額1,460,136,000円、本新株予約権の発行価額の総額14,747,960円、本新株予約権の発行価額と行使払込金額の合算額1,961,595,960円。時期・個別種類の詳細はnot_disclosed。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第４回第三者割当による新株式及び第20回新株予約権の発行」／「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、その払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 2,932,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年10月５日付の当社取締役会において決議いたしました」／「払込手続きが完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「エクイティ・プログラム契約に基づく第４回目の発行」／「第１回目の発行乃至第４回目の発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 348,908,000円」／「調達資金の額 469,618,440円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき119円」／「１株あたり159円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額の修正は行われず」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）