# リプロセル（4978） 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第２回第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4978/disclosure/20260716595041
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-07-16
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4978

## 何が変わったか

CVI Investments, Inc.への第三者割当による普通株式2,932,000株と第18回新株予約権29,320個について、払込みが完了した。新株予約権の行使により、最大2,932,000株の普通株式が追加発行される可能性がある。

## 会社が挙げた理由

2026年7月1日付の取締役会決議に基づく第2回第三者割当について、払込手続きが完了したため。発行目的や資金使途は本開示では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 2,932,000株；新株予約権の潜在株式数 2,932,000株（新株予約権29,320個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 普通株式：1株につき112円；新株予約権：1個当たり113円
- 発行価額の総額: 普通株式：328,384,000円；新株予約権：3,313,160円
- 調達する資金の額: 普通株式：328,384,000円；新株予約権：440,181,160円（当初行使価額で全て行使されたと仮定した場合）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年7月16日
- 割当予定先: CVI Investments, Inc.：普通株式2,932,000株、新株予約権29,320個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株あたり149円；行使価額の修正なし、上限行使価額及び下限行使価額なし
- 行使期間: 2026年7月17日から2030年7月16日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数29,320個；未行使残の個数 not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第２回第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行」」「募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。」「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、その払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 2,932,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年７月１日付の当社取締役会において決議いたしました」」「2026年７月１日付『…発行に関するお知らせ』をご参照ください。」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の規模・妥当性に関する記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Equity Program Agreementに基づく第２回目の発行としての第三者割当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 328,384,000円」「調達資金の額 440,181,160円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき112円」「新株予約権１個当たり113円」「行使価額 １株あたり149円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありません。」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」「割当先 CVI Investments, Inc.」」）