# リプロセル（4978） 第16回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4978/disclosure/20250110548961
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-01-10
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/4978

## 何が変わったか

残存する第16回新株予約権11,343個を1個当たり53円、総額601,179円で取得し、取得後直ちに全て消却することを決議した。これにより、消却後の残存数は0個となり、同新株予約権による資金調達を中止する。

## 会社が挙げた理由

株価が低い水準で推移し、現状では下限行使価額126円を下回っているため割当先による行使を期待することが難しいこと、また当面の資金として約12億円を調達できたことから、本新株予約権による資金調達を中止する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権の取得及び消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社（既発行分の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 下限行使価額126円。修正条項あり。修正の詳細・下限以外の条件はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数100,000個、行使済み88,657個、取得及び消却する残存分11,343個、消却後0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 会社法第273条第1項及び第274条第1項並びに発行要項第14項本新株予約権の取得事由第（1）号に従い、残存する本新株予約権の全部を取得
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会決議。会社法第273条第1項及び第274条第1項に従う
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響はありません。
- 取得価額: 本新株予約権1個当たり53円、総額601,179円
- 取得及び消却日: 2025年1月27日（予定）

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第16回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の取得及び消却」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「本日開催の取締役会におきまして、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに取得後直ちに本新株予約権を消却することを決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得及び消却する11,343個の新株予約権」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「2023年12月21日に発行いたしました第16回新株予約権」「本新株予約権による資金調達を中止することといたしました」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「消却後に残存する新株予約権の数 ０個」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2023年12月5日に開示いたしました『第三者割当による第16回新株予約権…の発行に関するお知らせ』」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「割当先 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「割当先 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「割当先 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第16回新株予約権の取得及び消却」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得価額は新株予約権1個当たり53円と記載されているが、1株当たり価額の記載はない」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「行使価額修正条項及び行使許可条項付」「下限行使価額126円を下回っている」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「本日開催の取締役会におきまして…決議いたしました」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響はありません。」）