# リプロセル（4978） 第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4978/disclosure/20221004540546
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-10-04
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4978

## 何が変わったか

残っていた第15回新株予約権15,107個を1個当たり122円、総額1,843,054円で取得し、取得後すべて消却することを決めた。これにより同新株予約権による資金調達を中止する。

## 会社が挙げた理由

株価が下限行使価額206円を下回り、割当先による行使を期待することが難しいと考えられること。また、調達予定額5,390百万円に対して、当面の資金として2,929百万円を調達できたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第15回新株予約権（行使価額修正条項付）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 調達予定額5,390百万円、調達済み額2,929百万円、差引手取概算額not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: SMBC日興証券株式会社（145,000個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 下限行使価額206円。修正条項あり、その他の修正条件はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数145,000個、未行使残15,107個（行使済み129,893個）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: SMBC日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年6月17日 第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、払込総額17,690,000円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会におきまして、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに取得後直ちに本新株予約権を消却することを決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「残存する全ての本新株予約権を取得するとともに取得後直ちに本新株予約権を消却」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2021年６月17日に発行いたしました」「本新株予約権による資金調達を中止することといたしました」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第15回新株予約権」「2021年６月１日に開示いたしました『第三者割当による第15回新株予約権…の発行…』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「当面の資金として2,929百万円調達できた」「資金使途の未調達額につきましては、今後、その資金需要に応じて慎重に検討」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達予定額は5,390百万円でしたが、当面の資金として2,929百万円調達できた」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 SMBC日興証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 SMBC日興証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第15回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第15回新株予約権（行使価額修正条項付）」「下限行使価額206円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響はありません」」）