# 自己資金中心の資金調達と十分な流動性の確保｜ＪＣＵ（4975）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4975/threads/d7b4df728663 企業ページ: https://komori.app/company/4975 ## 経過 - FY2016 初出 「これらの資金需要に対して当社は、主として自己資金(手元資金と営業活動によって獲得した資金)によって賄う予定であります。」 — 運転資金、投資資金、配当金を主として自己資金で賄い、借入枠等を補完的に利用する方針。 (https://komori.app/company/4975/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「これらの資金需要に対して当社は、主として自己資金(手元資金と営業活動によって獲得した資金)によって賄う予定であります。」 — 運転資金、事業拡大投資、配当金などを主として自己資金で賄う方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2016-q1) - FY2017-Q3 再掲 「これらの資金需要に対して当社は、主として自己資金(手元資金と営業活動によって獲得した資金)によって賄う予定であります。」 — 運転資金、事業拡大投資、配当金などを主として自己資金で賄い、当座貸越契約等を補完的に利用する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「これらの資金需要に対して当社は、主として自己資金(手元資金と営業活動によって獲得した資金)によって賄う予定であります。資金調達手段としては、主要取引金融機関と貸越限度額1,800百万円の当座貸越契約と売却限度額600百万円の手形債権売買基本契約を締結し、また必要に応じて長期借入を行うことにより、円滑且つ効率的な資金調達を行う方針であります。」 — 主として自己資金で資金需要を賄い、当座貸越契約・手形債権売買契約・必要に応じた長期借入で補完する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「これらの資金需要に対して当社は、主として自己資金(手元資金と営業活動によって獲得した資金)によって賄う予定であります。資金調達手段としては、主要取引金融機関と貸越限度額1,800百万円の当座貸越契約と売却限度額600百万円の手形債権売買基本契約を締結し、また必要に応じて長期借入を行うことにより、円滑且つ効率的な資金調達を行う方針であります。」 — 自己資金を中心とし、当座貸越・手形債権売買契約・必要に応じた長期借入で補完する資金調達方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2017-q1) - FY2018-Q1 再掲 「当第１四半期連結会計期間末の資金残高は、8,808百万円であり、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分に確保しております。さらに、その他にも資金の範囲には含まれませんが資金化が容易な定期預金が1,102百万円あり、十分な流動性資産を確保しております。」 — 自己資金中心の資金調達方針に加え、資金残高8,808百万円と定期預金1,102百万円による十分な流動性を記載している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「これらの資金需要に対して当社は、主として自己資金(手元資金と営業活動によって獲得した資金)によって賄う予定であります。資金調達手段としては、主要取引金融機関と貸越限度額1,800百万円の当座貸越契約と売却限度額600百万円の手形債権売買基本契約を締結し、また必要に応じて長期借入を行うことにより、円滑且つ効率的な資金調達を行う方針であります。」 — 自己資金中心の資金調達方針と、当座貸越・手形債権売買・必要に応じた長期借入による補完を再掲している。資金残高は11,054百万円、定期預金は932百万円である。 (https://komori.app/company/4975/filing/2017-q2) - FY2018 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 十分な手元流動性を確保し、自己資金を中心に事業投資・運転資金を賄う方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 十分な流動性資産を確保し、自己資金を中心に事業運営・投資資金を賄う方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 十分な流動性資産を確保し、自己資金を中心に事業運営・投資資金を賄う方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。これらの資金基盤を背景に、当社グループは、収益性・事業効率の向上に向けて、研究開発体制の強化や、中国・米国・欧州・インドといった海外市場への戦略的投資機会を追求することで、薬品事業の競争力強化、海外市場でのさらなる成長、次世代技術開発と早期市場投入や新市場・新分野への挑戦を図ってまいります。」 — 十分な流動性資産を確保し、自己資金を背景に研究開発や海外市場への投資を進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 十分な流動性資産を確保し、財務基盤を維持しながら事業投資を進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。これらの資金基盤を背景に、当社グループは、収益性・事業効率の向上に向けて、研究開発体制の強化や、中国・米国・欧州・インドといった海外市場への戦略的投資機会を追求することで、薬品事業の競争力強化、海外市場でのさらなる成長、次世代技術開発と早期市場投入や新市場・新分野への挑戦を図ってまいります。」 — 十分な流動性資産を確保し、自己資金を背景に研究開発や海外市場への投資を進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。これらの資金基盤を背景に、当社グループは、収益性・事業効率の向上に向けて、研究開発体制の強化や、中国・米国・欧州・インドといった海外市場への戦略的投資機会を追求することで、薬品事業の競争力強化、海外市場でのさらなる成長、次世代技術開発と早期市場投入や新市場・新分野への挑戦を図ってまいります。」 — 十分な流動性資産を確保し、財務基盤を背景に研究開発や海外市場への投資を進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「事業展開にあたっては、自己資金の充当が望ましいと考えておりますが、将来、それを上回る資金需要が発生した場合にも必要資金を円滑かつ低利で調達できるよう財務基盤の健全性は常に維持していくよう努めてまいります。」 — 自己資金を基本とし、将来の追加資金需要に備えて財務基盤の健全性を維持する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2019-q3) - FY2021-Q3 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。これらの資金基盤を背景に、当社グループは、収益性・事業効率の向上に向けて、研究開発体制の強化や、中国・米国・欧州・インドといった海外市場への戦略的投資機会を追求することで、薬品事業の競争力強化、海外市場でのさらなる成長、次世代技術開発と早期市場投入や新市場・新分野への挑戦を図ってまいります。」 — 十分な流動性資産を確保し、自己資金を背景に研究開発、海外市場投資、次世代技術開発及び新市場・新分野への挑戦を進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2020-q3) - FY2022-Q3 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2021-q3) - FY2022 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 自己資金を基本に十分な流動性を確保し、研究開発や海外市場投資を進める方針を再掲している。期末の現金及び現金同等物は16,845百万円となった。 (https://komori.app/company/4975/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 十分な流動性資産を確保し、自己資金を中心に事業運営・投資資金を賄い、将来の追加資金需要にも備える方針を再掲している。期末の現金及び現金同等物は20,541百万円となった。 (https://komori.app/company/4975/filing/2022-q2) - FY2023 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 十分な流動性資産を確保し、自己資金を中心に事業運営・投資資金を賄う方針を再掲している。期末の現金及び現金同等物は21,997百万円となった。 (https://komori.app/company/4975/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保し、自己資金を中心に事業運営・投資資金を賄う方針を再掲している。現金及び現金同等物は22,040百万円となった。 (https://komori.app/company/4975/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。これらの資金基盤を背景に、当社グループは、収益性・事業効率の向上に向けて、研究開発体制の強化や、中国・米国・インドといった海外市場への戦略的投資機会を追求することで、薬品事業の競争力強化、海外市場でのさらなる成長、次世代技術開発と新製品の早期市場投入や新市場・新分野への挑戦を図ってまいります。」 — 十分な流動性資産を確保し、自己資金を背景に研究開発や海外市場投資を進める方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4975/filing/2023-q3) - FY2025-H1 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保する方針を再掲している。現金及び現金同等物は28,410百万円となった。 (https://komori.app/company/4975/filing/2024-h1) - FY2026-H1 再掲 「資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しております。」 — 自己資金を基本とし、将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保する方針を再掲している。現金及び現金同等物は25,771百万円で、前連結会計年度末から958百万円増加した。 (https://komori.app/company/4975/filing/2025-h1)