# 資金調達・流動性の確保と健全な財務基盤｜荒川化学工業（4968）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 運転資金と長期資金の調達方法、グループ会社の資金調達の一元管理を継続的な財務運営方針として記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。なお、当社は格付を取得しており、本報告書提出日時点において、株式会社日本格付研究所「A-」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業の維持・拡大、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」 — 運転資金・長期資金の調達方法、グループ会社の資金調達の一元管理、格付と借入枠による流動性確保を継続して記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。なお、当社は格付を取得しており、本報告書提出日時点において、株式会社日本格付研究所「A-」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業の維持・拡大、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」 — 運転資金・長期資金の調達方法、グループ会社の資金調達の一元管理、格付と借入枠による流動性確保を継続して記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 運転資金・長期資金の調達方法と、グループ会社の資金調達の一元管理を継続して記載している。格付A-と十分な借入枠による資金調達可能性も再確認している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 運転資金・長期資金の調達方法と、グループ会社の資金調達の一元管理を継続している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 短期・長期資金の調達方法と、グループ会社の資金調達の一元管理を継続している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。なお、当社は格付を取得しており、本報告書提出日時点において、株式会社日本格付研究所「A-」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業の維持・拡大、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」 — 短期・長期資金の調達方法、グループ会社の資金調達の一元管理、格付A-および借入枠による流動性確保を継続して記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 短期・長期資金の調達方法と、グループ会社の資金調達の一元管理を継続している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。なお、当社は格付を取得しており、本報告書提出日時点において、日本格付研究所「Ａ－」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な状況下におきましても当社グループの事業の維持・拡大、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」 — 従来の資金調達方法・一元管理・格付A－・借入枠を継続し、新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な状況下でも資金調達可能と記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。なお、当社は格付を取得しており、本報告書提出日時点において、株式会社日本格付研究所「Ａ－」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な状況下におきましても当社グループの事業の維持・拡大、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」 — 従来の短期・長期資金の調達方法、資金調達の一元管理、格付Ａ－および借入枠による流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2020-q2)
- FY2022-Q1 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。なお、当社は格付を取得しており、本報告書提出日時点において、日本格付研究所「Ａ－」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な状況下におきましても当社グループの事業の維持・拡大、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」 — 短期・長期資金の調達方法、グループ会社の資金調達の一元管理、格付Ａ－および借入枠による流動性確保を継続して記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 短期・長期資金の調達方法とグループ会社の資金調達の一元管理を継続している。格付Ａ－および借入枠による資金調達可能性も再確認している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。なお、当社は格付を取得しており、本報告書提出日時点において、株式会社日本格付研究所「Ａ－」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な状況下におきましても当社グループの事業の維持・拡大、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」 — 短期・長期資金の調達方法、グループ会社の資金調達の一元管理、格付Ａ－および借入枠による流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 短期・長期資金の調達方法とグループ会社の資金調達の一元管理を継続している。格付Ａ－および借入枠による資金調達可能性も記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 短期・長期資金の調達方法と、グループ会社の資金調達を当社で一元管理する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。」 — 短期・長期資金の調達方法と、グループ会社の資金調達の一元管理、格付Ａ－および借入枠による資金調達可能性を継続して記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 短期・長期資金の調達方法と、グループ会社の資金調達の一元管理を継続している。格付Ａ－および借入枠による資金調達可能性も記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「なお、当社は格付を取得しており、本報告書提出日時点において、株式会社日本格付研究所「BBB+」となっております。」 — 資金調達方針と流動性確保の説明を継続する一方、格付は従来記載のＡ－からＢＢＢ＋となっている。 (https://komori.app/company/4968/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 再掲 「なお、当社は格付を取得しており、本報告書提出日時点において、株式会社日本格付研究所「BBB+」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業の維持・拡大、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」 — 格付は前回記載と同じBBB+であり、十分な借入枠を前提に事業維持・拡大および設備資金の調達が可能と記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 再掲 「短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等の長期的な資金需要に関しては、金融機関からの長期借入や社債の発行により調達しております。また、グループ会社の資金調達につきましては、当社において一元管理しております。」 — 短期・長期資金の調達方法とグループ会社の資金調達の一元管理を継続して記載している。 (https://komori.app/company/4968/filing/2025-h1)