# 資金調達可能枠の確保と資産圧縮・投資選別｜ケミプロ化成（4960）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「新型コロナウイルス感染症拡大による企業価値の低下とフリーキャッシュフローの棄損を回避する以下の施策の実施が、財務上の優先すべき課題であります。金融機関からの信任を前提とした、資金調達可能枠の確保。」 — 感染症下の財務課題として、金融機関からの信任を前提とした調達可能枠の確保を明示した。取引銀行との貸出コミットメント総額は1,800百万円、借入実行残高は670百万円であり、資産圧縮と投資案件の選別も行う方針としている。 (https://komori.app/company/4960/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 前進 「これは主に短期借入れによる収入2,670百万円、短期借入金の返済による支出2,470百万円、長期借入金の返済による支出689百万円、リース債務の返済による支出89百万円を反映したものであります。」 — 短期借入れと返済を行いながら、長期借入金689百万円、リース債務89百万円を返済し、財務活動による資金は636百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/4960/filing/2021-q2)
- FY2022 再掲 「全体的には、将来見込まれる成長分野での資金需要も見据え、最新の市場環境や受注動向を注視しつつ、資産の圧縮及び投資案件の選別を行っていく予定であります。」 — 感染症下での資金流動性確保、資産圧縮、投資案件の選別を継続する方針を示している。 (https://komori.app/company/4960/filing/2021-fy)
- FY2024-Q2 その他 「財務活動の結果獲得した資金は、978百万円（前年同四半期は670百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入れによる収入3,470百万円、短期借入金の返済による支出2,470百万円、長期借入れによる収入600百万円、長期借入金の返済による支出532百万円などによるものであります。」 — 短期・長期借入れと返済を実施した結果、財務活動による資金は978百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前期末比1,048百万円増加した。 (https://komori.app/company/4960/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 前進 「これは主に、短期借入れによる収入2,357百万円、短期借入金の返済による支出2,493百万円、長期借入金の返済による支出530百万円などによるものであります。」 — 短期借入れを行いながらも返済額が上回り、長期借入金530百万円も返済した。財務活動による資金は771百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/4960/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「財務活動の結果使用した資金は、713百万円（前年同期は43百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入れによる収入6,129百万円、短期借入金の返済による支出6,429百万円、長期借入れによる収入850百万円、長期借入金の返済による支出1,072百万円、リース債務の返済による支出110百万円が計上されたことなどによるものであります。」 — 借入れを行いながら返済額が上回り、長期借入金1,072百万円、リース債務110百万円を返済した。貸出コミットメントの未実行残高も530百万円から616百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4960/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「財務活動の結果使用した資金は、743百万円（前年同期比3.6％減）となりました。これは主に、短期借入れによる収入2,904百万円、短期借入金の返済による支出3,040百万円、長期借入金の返済による支出498百万円などによるものであります。」 — 短期借入れを行いながら返済額が上回り、長期借入金498百万円も返済した。資金調達余力を維持しつつ、負債圧縮を進めている。 (https://komori.app/company/4960/filing/2025-h1)
- 2026-05-11 前進 「短期借入れによる収入5,420百万円、短期借入金の返済による支出5,720百万円、長期借入れによる収入1,000百万円、長期借入金の返済による支出1,002百万円」 — 借入れを行いながら返済額が上回り、資金調達余力を保ちつつ負債圧縮を進めた。 (https://komori.app/company/4960/disclosure/20260501516492)
- 2026-06-02 前進 「利益確保と在庫削減などにより内部留保を充実させるとともに資金調達可能枠の確保に繋げ、強靭な財務基盤を構築します。」 — 在庫削減、内部留保の充実、資金調達可能枠の確保を通じた財務基盤強化方針を改めて示した。 (https://komori.app/company/4960/disclosure/20260511522973)
- FY2026 前進 「貸出コミットメントの総額　1,200,000千円　借入実行残高　498,000　差引額　702,000」 — 貸出コミットメントの未実行残高は616百万円から702百万円へ増加し、資金調達可能枠を確保した。短期・長期借入金の返済も進めている。 (https://komori.app/company/4960/filing/2025-fy)