# 現金及び現金同等物の増加と営業キャッシュ・フローの確保｜Ｗａｑｏｏ（4937）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q2 初出 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より267,235千円増加し、1,173,460千円となりました。」 — 現金及び現金同等物が前連結会計年度末から267,235千円増加して1,173,460千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも365,385千円の増加となった。 (https://komori.app/company/4937/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 前進 「これは主に、現金及び預金の増加269,019千円、売掛金の減少121,676千円、商品の減少53,496千円によるものであります。」 — 当第3四半期連結会計期間末の現金及び預金は1,175,244千円となり、前連結会計年度末から269,019千円増加した。 (https://komori.app/company/4937/filing/2023-q2)
- FY2023 前進 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ398,800千円増加し、1,305,025千円となりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末から398,800千円増加し、1,305,025千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも455,850千円の収入となっている。 (https://komori.app/company/4937/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 悪化 「現金及び預金の減少33,752千円」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,305,025千円から1,271,273千円へ33,752千円減少し、前年度までの増加傾向から反転した。 (https://komori.app/company/4937/filing/2023-q3)
- FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、新規連結の影響もあり、前連結会計年度末より321,039千円増加し、1,494,500千円（前年同期比27.4％増）となりました。」 — 新規連結の影響を含め、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から321,039千円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは67,490千円の減少となった。 (https://komori.app/company/4937/filing/2024-q1)
- FY2024 前進 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ200,305千円増加し、1,505,331千円となりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末から200,305千円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは455,850千円から48,657千円へ減少している。 (https://komori.app/company/4937/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 悪化 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より200,802千円減少し、1,304,528千円（前年同期比12.7％減）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から200,802千円減少し、前年度までの増加傾向から反転した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の67,490千円の支出から9,953千円の収入へ改善している。 (https://komori.app/company/4937/filing/2024-h1)
- FY2025 悪化 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ203,029千円減少し、1,302,301千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の1,505,331千円から203,029千円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは48,657千円から136,344千円へ改善している。 (https://komori.app/company/4937/filing/2024-fy)
- 2026-05-14 対処 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より66,964千円増加し、1,369,266千円（前年同期比5.0％増）となりました。」 — 前年度末から現金及び現金同等物が増加し、直近の減少傾向から反転している。 (https://komori.app/company/4937/disclosure/20260514533356)
- 2026-05-14 前進 「積極的な営業活動・人財投資・R&Dへの成長投資を実行した上で引き続き、強固な財務基盤を維持。」 — 2026年3月末の現金及び現金同等物は1,369百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは162百万円となり、前年同期と比べてそれぞれ増加・改善している。 (https://komori.app/company/4937/disclosure/20260514535215)