# 現金残高とキャッシュ・フローの改善｜Ｉ−ｎｅ（4933）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)につきましては、8,350百万円（前連結会計年度比3,551百万円増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物の期末残高8,350百万円、営業活動によるキャッシュ・フロー1,236百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー2,483百万円を通期実績として新たに整理している。 (https://komori.app/company/4933/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 前進 「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、17,811百万円となり、前連結会計年度末よりも2,420百万円減少いたしました。その主な内訳は、商品が575百万円増加したことに対し、現金及び預金が2,553百万円、売掛金が963百万円それぞれ減少したことによるものです。」 — 現金及び預金は前年度末の8,988百万円から6,435百万円へ2,553百万円減少した。第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4933/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 前進 「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)につきましては、前連結会計年度末に比べ3,108百万円減少し、5,242百万円となりました。」 — 上半期末の現金及び現金同等物は5,242百万円となり、前年度末から3,108百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは1,525百万円の支出となっている。 (https://komori.app/company/4933/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)につきましては、前連結会計年度末に比べ386百万円増加し、7,656百万円となりました。」 — 2025年上半期末の現金及び現金同等物は7,656百万円となり、前年度末から386百万円増加した。営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローも前年同期の支出から収入へ転じている。 (https://komori.app/company/4933/filing/2025-h1)
- FY2025 前進 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきましては、8,531百万円（前連結会計年度比1,261百万円の増加）となりました。」 — 通期末の現金及び現金同等物は8,531百万円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは4,058百万円、投資活動は802百万円の獲得、財務活動は3,589百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/4933/filing/2025-fy)
- 2026-05-15 前進 「CCC改善に向けた各種施策も随時推進。」 — 滞留在庫の圧縮や入出金スキームの見直しを含むキャッシュ・コンバージョン・サイクル改善の施策を記載している。 (https://komori.app/company/4933/disclosure/20260514535711)
- FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)につきましては、前連結会計年度末に比べ1,635百万円減少し、6,896百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は2,586百万円となりました。」 — 2026年上半期末の現金及び現金同等物は6,896百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは2,586百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/4933/filing/2026-h1)
- 2026-08-07 その他 「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。）につきましては、前連結会計年度末に比べ1,635百万円減少し、6,896百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは2,586百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/4933/disclosure/20260807514458)
- 2026-08-07 前進 「滞留在庫の圧縮、入出金スキーム見直し等、CCC改善に向けた取り組みにより、営業CFを継続改善」 — 営業キャッシュ・フローの改善について、滞留在庫の圧縮や入出金スキームの見直しという対応策を具体化している。 (https://komori.app/company/4933/disclosure/20260807514976)