# 安定的な資金調達と流動性の確保｜アルマード（4932）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4932/threads/e6cd67dcaf68 企業ページ: https://komori.app/company/4932 ## 経過 - FY2021 初出 「当社は、事業運営上必要な資金を流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております、短期運転資金は自己資金を基本としており、設備投資や長期運転資金につきましては、金融機関からの長期借入やリースによる調達を基本としております。」 — 当期末の現金及び現金同等物は1,133,270千円、有利子負債依存度は2.5％。 (https://komori.app/company/4932/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としており、長期運転資金や設備投資につきましては、金融機関からの長期借入やリースによる調達を基本としております。」 — 第1四半期末の現金及び預金は855,152千円、有利子負債依存度は2.6％で、必要な流動性を確保していると認識している。 (https://komori.app/company/4932/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としており、長期運転資金や設備投資につきましては、金融機関からの長期借入やリースによる調達を基本としております。」 — 安定的な流動性確保と自己資金・長期借入・リースを組み合わせる資金調達方針を再掲している。有利子負債依存度は2.3％、現金及び預金は1,155,931千円。 (https://komori.app/company/4932/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としており、長期運転資金や設備投資につきましては、金融機関からの長期借入やリースによる調達を基本としております。」 — 自己資金、長期借入、リースを組み合わせて流動性を確保する資金調達方針を再掲している。有利子負債依存度は2.0％、現金及び預金は849,291千円。 (https://komori.app/company/4932/filing/2021-q3) - FY2022 再掲 「当社は、事業運営上必要な資金を流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としており、設備投資や長期運転資金につきましては、金融機関からの長期借入やリースによる調達を基本としております。」 — 自己資金、長期借入、リースを組み合わせる資金調達方針を再掲している。当期末の現金及び現金同等物は1,175,740千円、有利子負債依存度は2.2％である。 (https://komori.app/company/4932/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期会計期間末における有利子負債の残高（リース債務含む）は772,571千円、有利子負債依存度（リース債務を含む）は23.7％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。」 — 自己資金・借入・リースを組み合わせて流動性を確保する方針は維持しているが、短期借入金の増加により有利子負債依存度はFY2022末の2.2％から23.7％へ上昇している。 (https://komori.app/company/4932/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「なお、当第２期四半期会計期間末における有利子負債の残高（リース債務含む）は752,348千円、有利子負債依存度（リース債務を含む）は24.8％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。」 — 流動性確保の資金調達方針は維持しているが、有利子負債依存度はFY2023-Q1の23.7％から24.8％へ上昇した。現金及び預金残高は573,392千円となった。 (https://komori.app/company/4932/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「なお、当第３期四半期会計期間末における有利子負債の残高（リース債務含む）は1,202,122千円、有利子負債依存度（リース債務を含む）は32.5％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。」 — 自己資金・借入・リースを組み合わせて流動性を確保する方針は維持しているが、有利子負債依存度は第2四半期末の24.8％から32.5％へ上昇した。短期借入金は1,200,000千円となっている。 (https://komori.app/company/4932/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当事業年度末における有利子負債の残高（リース債務含む）は551,895千円、有利子負債依存度（リース債務含む）は15.0％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。」 — 自己資金・借入・リースを組み合わせる方針は維持している。有利子負債依存度は第3四半期末の32.5％から15.0％へ低下したが、前年度末の2.2％は上回っている。 (https://komori.app/company/4932/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「なお、当第１期四半期会計期間末における有利子負債の残高（リース債務含む）は1,451,665千円、有利子負債依存度（リース債務を含む）は37.5％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。また、当第１四半期会計期間末における現金及び預金の残高は982,022千円となっており、事業運営上、必要な流動性を確保していると認識しております。」 — 自己資金・借入・リースを組み合わせる資金調達方針は維持している。有利子負債依存度はFY2023末の15.0％から37.5％へ上昇し、現金及び預金は982,022千円となった。 (https://komori.app/company/4932/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「なお、当第２期四半期会計期間末における有利子負債の残高（リース債務含む）は1,451,433千円、有利子負債依存度（リース債務を含む）は37.8％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。また、当第２四半期会計期間末における現金及び預金の残高は1,001,321千円となっており、事業運営上、必要な流動性を確保していると認識しております。」 — 自己資金・借入・リースを組み合わせる資金調達方針は維持している。有利子負債依存度は前四半期末の37.5％から37.8％へ上昇した一方、現金及び預金は1,001,321千円となっている。 (https://komori.app/company/4932/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「なお、当第３期四半期会計期間末における有利子負債の残高（リース債務含む）は1,001,200千円、有利子負債依存度（リース債務を含む）は28.2％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。また、当第３四半期会計期間末における現金及び預金の残高は725,809千円となっており、事業運営上、必要な流動性を確保していると認識しております。」 — 自己資金・借入・リースを組み合わせて流動性を確保する方針は維持している。有利子負債依存度は前四半期末の37.8％から28.2％へ低下した一方、現金及び預金は725,809千円となった。 (https://komori.app/company/4932/filing/2023-q3) - FY2025-H1 その他 「なお、当中間会計期間末における有利子負債の残高（リース債務含む）は2,600,486千円、有利子負債依存度（リース債務を含む）は61.24％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。また、当中間会計期間末における現金及び預金の残高は1,229,460千円となっており、事業運営上、必要な流動性を確保していると認識しております。」 — 自己資金・借入・リースを組み合わせて流動性を確保する方針は維持している。有利子負債依存度は前事業年度末の15.0％から61.24％へ上昇し、短期借入金は2,600,000千円となった。 (https://komori.app/company/4932/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「なお、当事業年度末における有利子負債の残高（リース債務含む）は2,105,485千円、有利子負債依存度（リース債務含む）は44.59％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。」 — 有利子負債依存度は前事業年度末の15.0％から44.59％へ上昇した一方、FY2025-H1の61.24％からは低下した。現金及び現金同等物は1,570,538千円である。 (https://komori.app/company/4932/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「なお、当中間会計期間末における有利子負債の残高（リース債務含む）は3,054,894千円、有利子負債依存度（リース債務を含む）は61.49％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。また、当中間会計期間末における現金及び預金の残高は1,280,735千円となっており、事業運営上、必要な流動性を確保していると認識しております。」 — 流動性を安定的に確保する資金調達方針は維持している。有利子負債依存度は前事業年度末の44.59％から61.49％へ上昇した一方、現金及び預金は1,280,735千円となっている。 (https://komori.app/company/4932/filing/2025-h1) - 2026-05-15 その他 「当座貸越極度額 3,900,000千円 借入実行残高 2,000,000 差引借入未実行残高 1,900,000」 — 当座貸越極度額と借入未実行残高を開示している。現金及び現金同等物は1,623,397千円で、前事業年度末から増加した。 (https://komori.app/company/4932/disclosure/20260514535486) - FY2026 その他 「なお、当事業年度末における有利子負債の残高（リース債務含む）は2,004,378千円、有利子負債依存度（リース債務含む）は44.17％であり、事業運営上、必要な資金を安定的に確保していると認識しております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は1,623,397千円となっており、事業運営上、必要な流動性を確保していると認識しております。」 — 資金の流動性を安定的に確保する方針は維持している。有利子負債依存度は前事業年度末の44.59％から44.17％へ低下し、現金及び現金同等物は1,623,397千円となった。 (https://komori.app/company/4932/filing/2025-fy) - 2026-11-13 前進 「利益の改善に伴い自己資本比率が上昇し、財務基盤の改善が継続中」 — 自己資本比率が16.5％から26.9％へ上昇し、流動比率も109.7％から130.8％へ上昇したとして、財務基盤の改善を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/4932/disclosure/20261112576753)