# 事業継続に必要な資金の確保｜コーセーホールディングス（4922）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4922/threads/97345a8cc189 企業ページ: https://komori.app/company/4922 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金は確保済みとの認識を示している。期末の有利子負債残高は1,635百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍。 (https://komori.app/company/4922/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲し、有利子負債残高は1,572百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲した。有利子負債残高は1,463百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍だった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を継続している。有利子負債残高は1,629百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍だった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲している。有利子負債残高は1,495百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2017-q1) - FY2018-Q3 再掲 「事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲した。有利子負債残高は1,371百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2017-q2) - FY2019-Q1 再掲 「事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲した。有利子負債残高は1,336百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲した。有利子負債残高は1,275百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲した。有利子負債残高は1,271百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲し、有利子負債残高は1,666百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を継続している。有利子負債残高は1,688百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍である。 (https://komori.app/company/4922/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲した。有利子負債残高は1,711百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を再掲した。有利子負債残高は1,656百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「今般の新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響による資金需要に備え、金融機関とはコミットメントラインの増額を検討しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を維持しつつ、感染症による資金需要への備えとして外部調達枠の増額を検討している。 (https://komori.app/company/4922/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「貸出コミットメントの総額 14,000百万円」 — 貸出コミットメントの総額が前連結会計年度末の7,000百万円から14,000百万円へ増加した。短期借入金も727百万円から7,726百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/4922/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「貸出コミットメントの総額 7,000百万円 28,000百万円」 — 貸出コミットメント総額が前連結会計年度末の7,000百万円から28,000百万円へ増加し、借入実行残高は7,000百万円となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を継続している。貸出コミットメントの総額は28,000百万円、借入実行残高は7,000百万円で、前四半期の開示水準が維持されている。 (https://komori.app/company/4922/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 再掲 「当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を継続している。貸出コミットメント総額は28,000百万円で変わらず、借入実行残高は7,000百万円から3,500百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「なお、有利子負債残高は5,143百万円、デット・エクイティ・レシオは0.02倍となりました。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を維持しつつ、有利子負債残高は5,143百万円、貸出コミットメント総額は28,000百万円、借入実行残高は7,000百万円から3,500百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2021-q2) - FY2022-Q4 その他 「なお、有利子負債残高は2,278百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識を維持し、貸出コミットメント総額28,000百万円、借入実行残高ゼロ、有利子負債残高2,278百万円を開示した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2022-q1) - FY2023-Q1 その他 「当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識しております。」 — 貸出コミットメント総額28,000百万円、借入実行残高ゼロを維持した一方、短期借入金の増加により有利子負債残高は前年度末の2,278百万円から6,885百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2022-q2) - FY2023-Q2 その他 「なお、有利子負債残高は6,130百万円、デット・エクイティ・レシオは0.02倍となりました。」 — 貸出コミットメント総額28,000百万円と借入実行残高ゼロを維持した一方、有利子負債残高は前回の6,885百万円から6,130百万円へ減少した。事業継続に必要な資金を確保しているとの認識も継続している。 (https://komori.app/company/4922/filing/2022-q3) - FY2023-Q4 その他 「なお、有利子負債残高は9,290百万円、デット・エクイティ・レシオは0.04倍となりました。」 — 事業継続に必要な資金は確保しているとの認識と、貸出コミットメント総額28,000百万円・借入実行残高ゼロを維持した一方、有利子負債残高は前回の6,130百万円から9,290百万円、デット・エクイティ・レシオは0.02倍から0.04倍へ増加した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2023-q1) - FY2024-Q1 その他 「なお、有利子負債残高は10,258百万円、デット・エクイティ・レシオは0.04倍となりました。」 — 事業継続に必要な資金は確保しているとの認識、貸出コミットメント総額28,000百万円、借入実行残高ゼロを維持した一方、有利子負債残高は前回の9,290百万円から10,258百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2023-q2) - FY2024-Q2 その他 「なお、有利子負債残高は11,035百万円、デット・エクイティ・レシオは0.04倍となりました。」 — 事業継続に必要な資金は確保しているとの認識、貸出コミットメント総額28,000百万円、借入実行残高ゼロを維持した。一方、有利子負債残高は前回の10,258百万円から11,035百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2023-q3) - FY2024-Q4 その他 「なお、有利子負債残高は10,661百万円、デット・エクイティ・レシオは0.04倍となりました。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識、貸出コミットメント総額28,000百万円、借入実行残高ゼロを維持した。有利子負債残高は前回の11,035百万円から10,661百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2024-q1) - FY2025-H1 その他 「なお、有利子負債残高は11,020百万円、デット・エクイティ・レシオは0.04倍となりました。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識、貸出コミットメント総額28,000百万円、借入実行残高ゼロを維持した。有利子負債残高は前回の10,661百万円から11,020百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2024-h1) - FY2024 その他 「有利子負債残高は11,224百万円、デット・エクイティ・レシオは0.04倍となりました。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識と、28,000百万円のコミットメントラインを維持した一方、有利子負債残高は前期末の10,661百万円から11,224百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「有利子負債残高は10,103百万円、デット・エクイティ・レシオは0.04倍となりました。」 — 事業継続に必要な資金を確保しているとの認識と、貸出コミットメント総額28,000百万円・借入実行残高ゼロを維持した。有利子負債残高は前期末の11,224百万円から10,103百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4922/filing/2025-h1) - FY2025 その他 「なお、有利子負債残高は10,668百万円、デット・エクイティ・レシオは0.04倍となりました。」 — 28,000百万円のコミットメントラインと借入実行残高ゼロを維持する一方、有利子負債残高は10,668百万円となった。 (https://komori.app/company/4922/filing/2025-fy)