# 銀行保証付私募債による運転資金調達｜アイビー化粧品（4918）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「当社は、平成28年８月４日開催の取締役会において、第19回無担保社債及び第20回無担保社債を発行することを、次のとおり決議しました。」 — 第19回無担保社債500,000千円と第20回無担保社債300,000千円の計800,000千円を、平成28年8月25日に発行する決議を記載している。いずれも銀行保証付私募債で、最終償還期日は平成33年8月25日、資金使途は運転資金である。 (https://komori.app/company/4918/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は384,549千円（前年同四半期は285,084千円の使用）となりました。これは主に配当金の支払額296,450千円、社債の償還による支出62,000千円等があるものの、社債の発行による収入785,635千円等があったことによるものであります。」 — 社債発行による785,635千円の収入が計上され、前四半期に決議した社債発行が資金調達として進展した。 (https://komori.app/company/4918/filing/2016-q2)
- FY2017 前進 「これは主に社債発行による収入785,635千円があるものの、短期借入金の純減額80,000千円、社債の償還による支出204,000千円、自己株式の取得による支出505,251千円、配当金の支払額495,080千円等があったことによるものであります。」 — 第19回・第20回無担保社債の発行が実行され、社債残高は期末に1,608,000千円となった。 (https://komori.app/company/4918/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は1,184,382千円（前年同四半期比799,832千円増）となりました。これは主に配当金の支払額574,224千円があるものの、短期借入金の純増加額600,000千円、社債の発行による収入976,222千円等があったことによるものであります。」 — 短期借入金600,000千円、社債発行収入976,222千円など、運転資金等の資金調達が実行された。 (https://komori.app/company/4918/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「短期借入金　310,000　1,210,000　1年内償還予定の社債　224,000　400,000　1年内返済予定の長期借入金　－　60,000　社債　1,384,000　2,008,000　長期借入金　－　225,000」 — 前連結会計年度末から第3四半期末にかけて、短期借入金、社債及び長期借入金の残高が増加している。 (https://komori.app/company/4918/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「当社グループの資金の流動性については、当連結会計年度において運転資金の調達を約20億円行いましたが、税金支払および在庫増ならびに収益悪化により、営業キャッシュフローが2,127百万円のマイナスとなりました。」 — 短期借入金の純増額10億円、社債発行収入976,222千円など、運転資金調達が実行され、借入・社債残高が増加した。 (https://komori.app/company/4918/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「これは主に、前事業年度末に計上した支払手形及び買掛金が決済され及び支払われ、支払手形及び買掛金が384,956千円減少したことによるものであります。」 — 当第1四半期には社債が88,000千円、長期借入金が15,000千円減少しており、前期まで進めていた資金調達の後に定時償還・返済が進んでいる。 (https://komori.app/company/4918/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 前進 「当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は548,512千円（前年同四半期は1,184,382千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入600,000千円があるものの、短期借入金の純減少額620,000千円、配当金の支払額395,264千円、社債の償還による支出200,000千円等があったことによるものであります。」 — 600,000千円の長期借入れを実行し、短期借入金620,000千円の減少、社債200,000千円の償還も進めた。短期借入金から長期借入金への契約変更を含む資金構成の変更が具体化している。 (https://komori.app/company/4918/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 前進 「これは主に、当第３四半期累計期間に定時償還によって社債が196,000千円減少したものの、短期借入金を長期借入金へと契約変更したことにより長期借入金が447,500千円増加したことによるものであります。」 — 社債の償還を進める一方、短期借入金から長期借入金への契約変更により長期借入金が447,500千円増加し、資金調達構成が変化している。 (https://komori.app/company/4918/filing/2018-q3)
- FY2019 前進 「これは主に社債の償還による支出810,000千円、短期借入金の純減少額680,000千円等があるものの、長期借入れによる収入1,000,000千円、株式の発行による収入1,000,000千円等があったことによるものであります。」 — 長期借入れ1,000百万円を実行し、既存の短期借入金・社債の返済を進める一方、株式発行による資本調達も行った。 (https://komori.app/company/4918/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「これは主に、社債が定時償還され88,000千円減少したこと、長期借入金が定時返済され56,500千円減少したことによるものであります。」 — 前期までに実行した資金調達について、四半期中に社債と長期借入金の定時返済が進んだ。 (https://komori.app/company/4918/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 前進 「当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は302,706千円（前年同四半期比245,805千円減）となりました。これは主に短期借入金の純増額10,000千円があるものの、社債の償還による支出198,000千円、長期借入金の返済による支出113,000千円等があったことによるものであります。」 — 社債198,000千円、長期借入金113,000千円の返済を進め、借入・社債の削減が具体化している。 (https://komori.app/company/4918/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 前進 「これは主に、短期借入金として380,000千円の資金調達を行った一方で、短期借入金を300,000千円返済したこと、社債から１年内償還予定の社債へ振替を行い286,000千円増加した一方で、１年内償還予定の社債を486,000千円償還したことによるものであります。」 — 短期借入金380,000千円の調達と300,000千円の返済、社債486,000千円の償還など、資金調達と負債削減が同時に進んでいる。 (https://komori.app/company/4918/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 前進 「また、上記対応に加えて、財務面においても、コベナンツ等の条件付ではありますが、平成31年３月には長期借入金400百万円の借入、また、令和元年12月には短期借入金380百万円の借入、当第１四半期累計期間においては、令和２年４月に短期借入金100百万円を行うことが出来ました。」 — 既存の長期・短期借入に加え、令和2年4月に短期借入金100百万円を実行した。後発事象では、7月31日に保証付き借入4件、合計160百万円も実行している。 (https://komori.app/company/4918/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「当第２四半期累計期間においては、令和２年４月に短期借入金100百万円、令和２年８月および９月にはセーフティネット等により、長期借入金をそれぞれ160百万円、40百万円の調達を行うことが出来ました。」 — 短期借入金100百万円に加え、令和2年8月・9月にセーフティネット等を通じて長期借入金160百万円及び40百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4918/filing/2020-q2)
- FY2021 前進 「当事業年度においても政府によるセーフティネットなども活用し、長期借入金200百万円の融資を受ける等を行いました。」 — セーフティネット等を利用した長期借入金200百万円の調達を実行し、資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/4918/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「これは主に、定時返済などで社債が88,000千円、長期借入金が57,502千円減少したことによるものであります。」 — 社債88,000千円、長期借入金57,502千円の返済が進み、従来調達した負債の削減が進展している。 (https://komori.app/company/4918/filing/2021-q1)
- FY2022-Q3 前進 「これは主に、現金及び預金が246,307千円、商品及び製品が122,025千円増加したものの、売掛金が827,786千円、未収入金が111,652千円減少したことによるものであります。」 — 本 filing では、既存の社債・長期借入金について定時償還等が進み、社債は126,000千円、長期借入金は161,671千円減少した。従来調達した負債の削減が進展している。 (https://komori.app/company/4918/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 前進 「これは主に、定時返済などで社債が28,000千円、長期借入金が45,001千円減少したことによるものであります。」 — 定時返済により社債及び長期借入金の削減が進み、従来調達した負債の返済が具体的に進展した。 (https://komori.app/company/4918/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 前進 「これは主に長期借入金の返済による支出116,670千円、社債の償還による支出98,000千円等があるものの、長期借入れによる収入330,000千円、新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入7,800千円等があったことによるものであります。」 — 長期借入れ330,000千円を実行する一方、長期借入金116,670千円及び社債98,000千円の返済・償還を進めた。 (https://komori.app/company/4918/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「これは主に、定時償還などで社債が66,000千円、長期借入金が87,203千円減少したことによるものであります。」 — 定時償還等により、社債が66,000千円、長期借入金が87,203千円減少し、従来調達した負債の削減が進展した。 (https://komori.app/company/4918/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 前進 「これは主に、定時返済などで社債が36,000千円、長期借入金が31,661千円減少したことによるものであります。」 — 定時返済等により社債36,000千円、長期借入金31,661千円が減少し、従来調達した負債の削減が進んだ。 (https://komori.app/company/4918/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「これは主に、長期借入金の返済による支出173,202千円、短期借入金の純減額40,165千円、社債の償還による支出38,000千円等があったことによるものであります。」 — 長期借入金、短期借入金及び社債の返済・償還が進み、従来調達した負債の削減を継続した。 (https://komori.app/company/4918/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「これは主に、短期借入金が64,264千円、１年内償還予定の社債が30,000千円、１年内返済予定の長期借入金が60,000千円減少したことによるものであります。これは主に、定時返済などで社債が36,000千円、長期借入金が92,763千円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金、社債及び長期借入金の返済・償還が進み、有利子負債は当四半期累計期間に283,027千円減少した。 (https://komori.app/company/4918/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「当事業年度において財務活動の結果使用した資金は499,310千円となりました。これは主に新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入60,000千円、株式の発行による収入36,000千円があるものの、長期借入金の返済による支出439,424千円、短期借入金の純減額88,363千円、社債の償還による支出66,000千円等があったことによるものであります。」 — 新株予約権等による資金調達を行う一方、長期・短期借入金及び社債の返済を進め、有利子負債の削減が具体化している。 (https://komori.app/company/4918/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「これは主に株式の発行による収入54,000千円、短期借入金の純増額43,769千円等があるものの、長期借入金の返済による支出65,542千円、社債の償還による支出36,000千円等があったことによるものであります。」 — 新株予約権行使等による資金調達がある一方、長期借入金65,542千円及び社債36,000千円の返済・償還を進めた。 (https://komori.app/company/4918/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「当事業年度において財務活動の結果使用した資金は58,273千円（前年同期比441,036千円減）となりました。これは主に株式の発行による収入189,000千円、長期借入による収入71,000千円等があるものの、長期借入金の返済による支出198,228千円、短期借入金の純減額77,117千円、社債の償還による支出36,000千円等があったことによるものであります。」 — 新株予約権行使等による189百万円の資金調達と、長期・短期借入金及び社債の返済を同時に進めた。 (https://komori.app/company/4918/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「これは主に株式の発行による収入119,503千円、長期借入れによる収入100,000千円があるものの、配当金の支払額187,890千円、長期借入金の返済による支出88,046千円等があったことによるものであります。」 — 株式発行による119,503千円と長期借入れ100,000千円の資金調達を行う一方、長期借入金88,046千円の返済も進めた。 (https://komori.app/company/4918/filing/2025-h1)
- FY2026 前進 「これは主に長期借入金の返済による支出223,334千円、配当金の支払額187,890千円等があるものの、株式の発行による収入193,471千円、長期借入れによる収入190,000千円、短期借入金の純増額100,000千円があったことによるものであります。」 — 新株予約権行使等による193,471千円の株式発行収入、長期借入190,000千円、短期借入金100,000千円を得る一方、借入返済と優先配当の支払いも実施した。 (https://komori.app/company/4918/filing/2025-fy)