# ティムス（4891） 第三者割当てによる第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4891/disclosure/20250328503697
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-03-31
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企業ページ: https://komori.app/company/4891

## 何が変わったか

第10回新株予約権の発行について、割当先からの払込みが完了した。今後、割当先は新株予約権を行使でき、行使時には株式数が増加する。

## 会社が挙げた理由

2025年3月14日に決議した第三者割当による第10回新株予約権の発行について、払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当てによる第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 8,000,000株（新株予約権80,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき17円
- 発行価額の総額: 1,360,000円
- 調達する資金の額: 1,521,360,000円（差引手取概算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年3月31日
- 割当予定先: グロース・キャピタル株式会社（80,000個）
- 割当予定先の保有方針: 本第三者割当契約にロックアップに係る条項が定められているが、具体的内容はnot_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額192円。各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の96％に修正。下限行使価額100円。上限行使価額なし。
- 行使期間: 2025年3月31日から2028年3月31日
- 新株予約権の個数: 発行総数80,000個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所の有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、本新株予約権の行使制限措置を講じる。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当てによる第10回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：8,000,000株（新株予約権１個につき100株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年3月14日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「本書類の記載内容に希薄化の合理性に関する説明はない。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第10回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 1,521,360,000円（差引手取概算額）」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金使途に関する記載はない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 グロース・キャピタル株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 グロース・キャピタル株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当てによる第10回新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の96％に相当する金額」に修正」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初行使価額：192円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の96％に相当する金額に修正」「下限行使価額は100円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本新株予約権に関するロックアップに係る条項が定められております」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当てによる第10回新株予約権」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載はない。」）