# レナサイエンス（4889） 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第１回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4889/disclosure/20251215519901
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-15
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企業ページ: https://komori.app/company/4889

## 何が変わったか

第1回の第三者割当について、普通株式275,000株と新株予約権1,787個の発行代金の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年11月28日に決議した第1回第三者割当について、払込手続が完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式275,000株","新株予約権の潜在株式数":"178,700株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき1,818円","新株予約権":"1個当たり1,937円"}
- 発行価額の総額: {"新株":"499,950,000円","新株予約権":"3,461,419円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"842,584,019円（新株式499,950,000円、新株予約権342,634,019円）","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年12月15日
- 割当予定先: {"名称":"CVI Investments, Inc.","株式数":"275,000株","新株予約権":"1,787個（新株予約権1個につき100株）"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は1株当たり1,898円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: {"開始日":"2025年12月16日","終了日":"2029年6月15日"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"1,787個","未行使残":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「第１回第三者割当について、払込手続が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式275,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年11月28日付…にて公表いたしましたとおり」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「エクイティ・プログラム契約に基づく第１回目発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 499,950,000円」「調達資金の額 342,634,019円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「米国の機関投資家であるHeights Capital Management, Inc.が運用するCVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先 CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金1,818円」「新株予約権１個当たり1,937円」「１株当たり1,898円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）