# 金融負債の支払期日における流動性リスク｜サワイグループホールディングス（4887）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「流動性リスクとは、支払期日に支払うという金融負債の義務を当社グループが履行できないリスクであります。」 — 社債、借入金、返金負債等の満期分析と、総額160億円の貸出コミットメントラインを開示している。 (https://komori.app/company/4887/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「貸出コミットメントラインの総額
16,000
借入実行残高
10,000
差引額
6,000」 — 貸出コミットメントライン16,000百万円のうち10,000百万円を実行し、未実行残高が6,000百万円となっている。 (https://komori.app/company/4887/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「これは主に、仕入債務及びその他の債務が支払等により5,186百万円減少した一方、（短期）借入金が日本セグメントにおける資金繰り計画に基づき21,730百万円増加したためです。」 — 日本セグメントの資金繰り計画に基づき短期借入金が21,730百万円増加し、当四半期末の借入金残高は94,083百万円となった。 (https://komori.app/company/4887/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「償却原価で測定する金融負債
借入金
73,133
73,351
90,266
90,463
合計
73,133
73,351
90,266
90,463」 — 借入金の帳簿価額は前連結会計年度末の73,133百万円から90,266百万円へ増加し、借入金の公正価値も73,351百万円から90,463百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4887/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「償却原価で測定する金融負債
借入金
73,133
73,351
89,427
88,994
合計
73,133
73,351
89,427
88,994」 — 借入金の帳簿価額は2023年3月末の73,133百万円から2023年12月末には89,427百万円となり、借入残高の増加を記載している。 (https://komori.app/company/4887/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「貸出コミットメントラインの総額
16,000
借入実行残高
－
差引額
16,000」 — 貸出コミットメントライン16,000百万円について、前連結会計年度の実行残高10,000百万円から、当連結会計年度は実行残高がなく、未実行残高16,000百万円となった。 (https://komori.app/company/4887/filing/2023-fy)
- FY2025 悪化 「合計 96,272 99,078 27,161 4,992 27,408 14,756 17,004 7,757」 — 金融負債の帳簿価額は96,272百万円、契約上のキャッシュ・フローは99,078百万円となり、前回記載の合計88,576百万円、90,164百万円から増加した。貸出コミットメントラインの未実行残高は16,000百万円で変わっていない。 (https://komori.app/company/4887/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「償却原価で測定する金融負債
社債
19,906
19,693
19,917
19,631
借入金
71,433
70,690
85,585
85,041
合計
91,339
90,383
105,503
104,672」 — 社債及び借入金の帳簿価額合計が前連結会計年度末の91,339百万円から105,503百万円へ増加し、公正価値も90,383百万円から104,672百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4887/filing/2025-h1)
- FY2026 悪化 「合計
111,566
116,102
21,570
30,430
18,215
19,892
17,334
8,661」 — 金融負債の帳簿価額は前連結会計年度の96,272百万円から111,566百万円へ、契約上のキャッシュ・フローは99,078百万円から116,102百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4887/filing/2025-fy)
- 2026-08-10 悪化 「これは主に、短期借入金が資金繰り計画に基づき25,147百万円増加した一方、仕入債務及びその他の債務が1,292百万円減少したためです。」 — 短期借入金の増加により、四半期末の流動負債及び金融負債の増加を記載している。 (https://komori.app/company/4887/disclosure/20260810516119)