# 転換社債型新株予約権付社債の期限前償還リスク｜モダリス（4883）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q1 初出 「当該転換社債型新株予約権付社債には、一定の条件のもと、本新株予約権付社債権者がいつでも残存する本社債の一部又は全部の償還を請求することができる条項が付されており、当該転換社債型新株予約権付社債の償還期日前に償還がなされるリスクが存在します。」 — 2023年11月に発行した転換社債型新株予約権付社債について、一定条件下で社債権者が期限前償還を請求できる条項に伴うリスクを新たに記載している。 (https://komori.app/company/4883/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 顕在化 「当社として様々な資金調達方法を検討した結果、本資金調達は、証券の発行時点で一定の金額2を調達でき、かつ今後必要な資金需要に応じて追加的に資金調達がなされるため、現時点における最良の選択であると考え、残存する第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の全てにつき繰上償還を行い、また残存する第12 回新株予約権の全てを取得及び消却するとともに、新たに割当予定先に対して、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行を行うことといたしました。」 — 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、株価が下限転換価格付近で推移し、残存分を2024年8月21日に繰上償還する予定となった。第12回新株予約権の残存分も同日に取得・消却する予定である。 (https://komori.app/company/4883/filing/2024-h1)
- FY2024 対処 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度減少は、転換社債型新株予約権付社債の転換および繰上げ償還によるものであります。」 — 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債は2024年中に転換が完了し、残存債務がなくなった。期限前償還条項に関するリスクは当該証券については解消されたと記載状況から整理できる。 (https://komori.app/company/4883/filing/2024-fy)