# モダリス（4883） 第２回無担保社債（私募債）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4883/disclosure/20260625580541
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-26
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/4883

## 何が変わったか

EVO FUNDを引受人とする第2回無担保社債について、総額2億7,000万円の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年5月27日に決議した本社債について、払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第２回無担保普通社債（私募債）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 額面100円につき金100円
- 発行価額の総額: 270,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額270,000,000円、差引手取概算額not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年6月26日
- 割当予定先: EVO FUND
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年6月12日発行の第19回新株予約権（本書類記載）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第２回無担保社債（私募債）の払込完了に関するお知らせ」／「株式会社モダリス第２回無担保普通社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日付けで本社債の総額（270,000,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第２回無担保普通社債」／「本社債の総額（270,000,000円）の払込みが完了」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年５月27日開催の取締役会において決議しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保普通社債」／「2026年６月12日に発行した第19回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本社債の総額（270,000,000円）の払込みが完了」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「総額引受人 EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「総額引受人 EVO FUND」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「無担保普通社債（私募債）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 額面100円につき金100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式会社モダリス第２回無担保普通社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保普通社債（私募債）」」）