# ファンペップ（4881） 第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の第三者割当による発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4881/disclosure/20250310590912
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-03-10
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企業ページ: https://komori.app/company/4881

## 何が変わったか

第12回新株予約権の発行について、割当先から発行価額総額の払込みが完了した。発行された新株予約権は80,000個で、将来最大8,000,000株の新株発行につながる。

## 会社が挙げた理由

2025年2月21日に決議した第三者割当による第12回新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付第12回新株予約権の第三者割当による発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 8,000,000株（新株予約権80,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり45円（発行価額総額3,600,000円、80,000個）
- 発行価額の総額: 3,600,000円
- 調達する資金の額: 1,193,600,000円（本新株予約権の払込金額総額、行使時の出資額合計から発行諸費用を差し引いた額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年3月10日
- 割当予定先: 株式会社ＳＢＩ証券（80,000個）
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権を第三者に譲渡する場合には当社取締役会の承認を要する
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額150円。各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の92％相当額（1円未満切捨て）に修正。ただし下限行使価額75円
- 行使期間: 2025年3月11日～2027年3月10日
- 新株予約権の個数: 発行総数80,000個。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社が取得した本新株予約権を消却した場合（取得条件の詳細はnot_disclosed）
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社ＳＢＩ証券
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当てによる行使価額修正条項付第12回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（3,600,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 8,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年２月21日付の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第12回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 1,193,600,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 株式会社ＳＢＩ証券」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 株式会社ＳＢＩ証券」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 総額3,600,000円」「発行新株予約権数 80,000個」「当初行使価額150円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の92％に相当する金額…に修正」「下限行使価額75円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）