# 短期運転資金の自己資金・CMSによる調整｜ＪＦＥシステムズ（4832）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第２四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 短期運転資金を自己資金・短期借入金で調達する枠組みを示し、当四半期累計期間は自己資金で賄ったほか、親会社提供のCMSを利用している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第３四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 短期運転資金を自己資金・短期借入金で調達する枠組み、当四半期累計期間は自己資金で賄ったこと、親会社提供のCMS利用を再確認している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当連結会計年度の所要資金は全額自己資金によっております。」 — 短期運転資金の調達枠組みを維持しつつ、当連結会計年度の所要資金を全額自己資金で賄ったと開示している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第１四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 短期運転資金を自己資金・短期借入金で調達する枠組み、当第1四半期の所要資金を自己資金で賄ったこと、親会社提供のCMS利用を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第２四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 短期運転資金を自己資金・短期借入金で調達する枠組み、当第2四半期累計期間の所要資金を自己資金で賄ったこと、親会社提供のCMS利用を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第３四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 第3四半期累計期間の短期運転資金を自己資金で賄い、親会社提供のCMSによる調整を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第１四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 第1四半期累計期間の短期運転資金を自己資金で賄い、親会社提供のCMSによる調整を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第２四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 第2四半期累計期間の短期運転資金を自己資金で賄い、親会社提供のCMSによる調整を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第３四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 第3四半期累計期間の短期運転資金を自己資金で賄い、親会社提供のCMSによる調整を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第１四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。
また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 第1四半期累計期間の短期運転資金を自己資金で賄い、親会社提供のCMSによる調整を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第２四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。
また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 第2四半期累計期間の短期運転資金を自己資金で賄い、親会社提供のCMSによる調整を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第３四半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。
また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。」 — 第3四半期累計期間の短期運転資金を自己資金で賄い、親会社提供のCMSによる調整を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2019-q3)
- FY2020 再定義 「当社グループでは、ここ数年間は短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金で賄っており、2018～2020年度を対象期間とする中期経営計画においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心として考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によっては、親会社であるジェイ エフ イー ホールディングスによるグループ金融や外部金融機関を活用する可能性もございます。」 — 短期運転資金だけでなく長期投資資金も自己資金中心とする方針を示す一方、親会社のグループ金融や外部金融機関の活用可能性を明示している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「当社グループの資金需要は、運転所要に加えＭ＆Ａ等の事業投資で構成されます。ここ数年間はこれら短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金によって賄っており、2018～2020年度を対象期間とする中期経営計画においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心に考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によってはグループ金融や外部金融機関を活用する可能性もございます。」 — 短期運転資金・長期投資資金を自己資金中心で賄い、必要に応じてグループ金融や外部金融機関を活用する資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当社グループの資金需要は、運転所要に加えＭ＆Ａ等の事業投資で構成されます。ここ数年はこれら短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金によって賄っており、2018～2020年度を対象期間とする中期経営計画においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心に考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によってはグループ金融や外部金融機関を活用する可能性もございます。」 — 短期運転資金・長期投資資金を自己資金中心で賄い、必要に応じてグループ金融や外部金融機関を活用する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社グループの資金需要は、運転所要に加えＭ＆Ａ等の事業投資で構成されます。ここ数年はこれら短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金によって賄っており、2018～2020年度を対象期間とする中期経営計画においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心に考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によってはグループ金融や外部金融機関を活用する可能性もございます。」 — 短期運転資金・長期投資資金を自己資金中心で賄い、必要に応じてグループ金融や外部金融機関を活用する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「当社グループでは、ここ数年間は短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金で賄っており、2021年度計画においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心として考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によっては、外部資金を活用する可能性もございます。」 — 短期運転資金・長期投資資金を自己資金中心で賄う方針を継続し、外部資金の活用可能性も残している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当社グループの資金需要は、運転所要に加えＭ＆Ａ等の事業投資で構成されます。ここ数年間はこれら短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金で賄っており、2021年度計画においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心に考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によっては外部資金を活用する可能性もございます。」 — 自己資金を中心に短期運転資金・長期投資資金を賄い、必要に応じて外部資金を活用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2021-q1)
- FY2022-Q3 再掲 「当社グループの資金需要は、運転所要に加えＭ＆Ａ等の事業投資で構成されます。ここ数年はこれら短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金によって賄っており、2021年度計画においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心に考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によっては外部資金を活用する可能性もございます。」 — 短期運転資金・長期投資資金を自己資金中心で賄い、必要に応じて外部資金を活用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「当社グループの資金需要は、運転所要に加えＭ＆Ａ等の事業投資で構成されます。ここ数年間はこれら短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金で賄っており、中期経営計画（2022～2024年度）においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心に考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によっては外部資金を活用する可能性もございます。」 — 中期経営計画の対象期間を2022～2024年度として、自己資金中心の資金調達方針と外部資金の活用可能性を継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2022-q1)
- FY2023 再掲 「当社グループでは、ここ数年間は短期運転資金及び長期投資資金のいずれも自己資金で賄っており、今中期経営計画（2022～2024年度）においても資金需要を充たすための資金は営業活動によって得る計画としております。今後も資金需要の充足手段としては自己資金を中心として考えることに変わりはありませんが、将来の当社グループの資金状況や長期投資資金の規模等の状況によっては、外部資金を活用する可能性もございます。」 — 短期運転資金・長期投資資金を自己資金中心で賄い、必要に応じ外部資金を活用する方針を2022～2024年度の中期経営計画でも継続している。 (https://komori.app/company/4832/filing/2022-fy)
- FY2025 削除 「2025年３月末時点ではキャッシュマネジメントシステムを通じた資金の預け入れ残高をゼロとし、利用は行っておりません。」 — 自己資金中心の資金調達方針は継続しているが、親会社のキャッシュマネジメントシステムによる資金預け入れは残高ゼロとなり、利用していない。 (https://komori.app/company/4832/filing/2024-fy)