# 内部留保・借入による運転資金及び投資資金の調達｜デジタルガレージ（4819）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4819/threads/e0951a40cd1b 企業ページ: https://komori.app/company/4819 ## 経過 - FY2018 初出 「当社グループの運転資金につきましては、手持資金（利益等の内部留保資金）で賄っておりますが、手持資金に不足が生じた場合には当座貸越を利用するか、短期借入金で資金調達を行っております。また、設備投資資金等につきましては、大規模な企業買収等、多額の資金が必要となる投資を行う場合には、案件ごとに、手持資金の状況を勘案しながら、長期借入金により資金調達を行っております。」 — 運転資金は内部留保を基本とし、不足時は当座貸越・短期借入金、買収等の大規模投資には長期借入金を用いる財務政策を記載している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 前進 「収入の主な内訳は、新株予約権付社債の発行による収入25,213百万円、短期借入金の純増額4,500百万円であり、支出の主な内訳は、自己株式の取得による支出5,005百万円、長期借入金の返済による支出1,159百万円、配当金の支払額1,130百万円であります。」 — 内部留保を基本とし不足時に借入で調達する財務方針に関連して、転換社債型新株予約権付社債の発行と短期借入金の増加を実施した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2018-q2) - FY2019 前進 「当連結会計年度においては、事業への成長投資、借入金の返済及び自己株式取得等の資金として、2018年９月に2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、252億50百万円を調達しております。」 — 内部留保・借入を基本とする財務政策に加え、転換社債型新株予約権付社債により252億50百万円を調達し、成長投資、借入返済、自己株式取得に充当した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は1,858百万円となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の純増額3,554百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額1,255百万円であります。」 — 内部留保を基本とし不足時に借入で調達する財務政策に関連して、第1四半期に短期借入金を3,554百万円増加させた。 (https://komori.app/company/4819/filing/2019-q1) - FY2020-Q3 前進 「収入の主な内訳は、短期借入金の純増額3,216百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額1,287百万円であります。」 — 内部留保を基本とし不足時に借入で調達する財務政策に関連して、第3四半期累計で短期借入金が3,216百万円純増した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「当連結会計年度においては、本社増床に係る設備資金として、金融機関から50億円調達しております。」 — 内部留保を基本としつつ借入等を活用する財務政策の下、本社増床等の設備資金として50億円を長期借入れで調達した。有利子負債残高は43,174百万円となり、短期借入金の比率は4.3％とした。 (https://komori.app/company/4819/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入1,500百万円、短期借入金の純増額1,813百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額1,715百万円であります。」 — 内部留保を基本としつつ借入を活用する財務政策の下、第1四半期に長期借入れ1,500百万円及び短期借入金1,813百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入3,037百万円、短期借入金の純増額1,810百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,816百万円、配当金の支払額1,747百万円であります。」 — 内部留保を基本としつつ借入を活用する財務政策の下、第2四半期累計で長期借入れ及び短期借入金による資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 前進 「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入3,026百万円、短期借入金の純増額1,732百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,939百万円、配当金の支払額1,748百万円、リース負債の返済による支出1,407百万円であります。」 — 内部留保を基本としつつ借入を活用する財務政策の下、第3四半期累計で長期借入れ3,026百万円及び短期借入金1,732百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「また、複数の金融機関との間で総額70億円のコミットメントライン契約を締結することで、十分な資金の流動性を確保しております。当連結会計年度末における有利子負債（リース負債除く）の残高は、45,617百万円であります。」 — 借入等を活用する財務政策の下、総額70億円のコミットメントラインを設定し、有利子負債残高45,617百万円を開示している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 前進 「収入の主な内訳は、短期借入金の純増額3,700百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出2,608百万円、リース負債の返済による支出872百万円、配当金の支払額1,473百万円であります。」 — 内部留保を基本としつつ借入等を活用する財務政策の下、第2四半期累計で短期借入金を3,700百万円純増させ、長期借入金等を返済した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 前進 「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入10,100百万円、短期借入金の純増額2,680百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出9,864百万円、配当金の支払額1,474百万円、リース負債の返済による支出1,307百万円であります。」 — 内部留保を基本としつつ借入等を活用する財務政策の下、第3四半期累計で長期借入れ及び短期借入金による資金調達を実施し、長期借入金等を返済した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2021-q3) - FY2022 前進 「複数の金融機関との間で総額100億円のコミットメントライン契約を締結することで、十分な資金の流動性を確保しております。当連結会計年度末における有利子負債（リース負債除く）の残高は、49,932百万円であります。」 — コミットメントライン契約総額を70億円から100億円へ拡大し、有利子負債残高49,932百万円、短期借入金比率13.0％を開示している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 前進 「収入の主な内訳は、短期借入金の純増額1,500百万円、長期借入れによる収入1,100百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額1,628百万円、リース負債の返済による支出436百万円であります。」 — 内部留保を基本としつつ借入等を活用する財務政策の下、第1四半期に短期借入金1,500百万円及び長期借入れ1,100百万円を調達した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 前進 「収入の主な内訳は、短期借入金の純増額3,030百万円、長期借入れによる収入1,100百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額1,647百万円、長期借入金の返済による支出1,237百万円であります。」 — 内部留保を基本としつつ借入を活用する財務政策の下、短期借入金3,030百万円の純増及び長期借入れ1,100百万円を実施した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2022-q2) - FY2023 引き上げ 「また、複数の金融機関との間で総額150億円のコミットメントライン契約を締結することで、十分な資金の流動性を確保しております。」 — コミットメントライン契約総額を前期の100億円から150億円へ拡大し、資金調達余力を高めている。有利子負債残高は52,703百万円となった。 (https://komori.app/company/4819/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「収入の主な内訳は、短期借入金の純増額4,430百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額1,687百万円、自己株式の取得による支出1,006百万円、長期借入金の返済による支出838百万円であります。」 — 内部留保を基本としつつ借入等を活用する財務政策の下、第1四半期に短期借入金を4,430百万円純増させた。 (https://komori.app/company/4819/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は5,853百万円となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入25,100百万円、短期借入金の純増額14,510百万円であり、支出の主な内訳は、社債の償還による支出25,000百万円、自己株式の取得による支出5,076百万円であります。」 — 内部留保・借入等を活用する財務政策の下、長期借入れ25,100百万円及び短期借入金14,510百万円を調達し、2023年満期転換社債25,000百万円を償還した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は6,722百万円となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入26,100百万円、短期借入金の純増額15,640百万円であり、支出の主な内訳は、社債の償還による支出25,000百万円、自己株式の取得による支出5,076百万円であります。」 — 2023年満期転換社債25,000百万円を償還する一方、長期借入れ26,100百万円及び短期借入金15,640百万円を調達し、借入による資金調達を進めている。 (https://komori.app/company/4819/filing/2023-q3) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は11,496百万円となりました。支出の主な内訳は、自己株式の取得による支出4,512百万円、短期借入金の純減額2,815百万円、長期借入金の返済による支出1,975百万円、配当金の支払額1,893百万円であります。」 — 財務活動では自己株式取得、短期借入金の純減、長期借入金の返済及び配当支払いにより11,496百万円を使用した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は4,996百万円となりました。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出3,890百万円、配当金の支払額2,427百万円、短期借入金の純減額2,180百万円であり、収入の主な内訳は、長期借入れによる収入4,300百万円であります。」 — 長期借入れ4,300百万円を調達する一方、長期借入金返済3,890百万円、短期借入金純減2,180百万円及び配当支払いにより財務活動では4,996百万円を使用した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2025-h1) - 2026-05-14 前進 「足もとの金利上昇に伴う負債コストの増加に対応し、 有利子負債を圧縮」 — 資本政策・財務戦略の一環として、金利上昇による負債コストへの対応と有利子負債の圧縮を掲げている。 (https://komori.app/company/4819/disclosure/20260514531949) - FY2026 引き上げ 「複数の金融機関との間で総額170億円のコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金流動性確保のためのコミットメントライン総額を150億円から170億円へ拡大している。有利子負債残高は620億5300万円となった。 (https://komori.app/company/4819/filing/2025-fy)