# 営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加｜デジタルガレージ（4819）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4819/threads/ad273e17bea9
企業ページ: https://komori.app/company/4819

## 経過

- FY2017-Q3 初出 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、30,726百万円と前連結会計年度末と比べ12,404百万円（67.7％）の増加となりました。営業活動の結果、獲得した資金は10,808百万円となりました。」 — 第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物30,726百万円、前年度末比67.7％増、営業活動によるキャッシュ・フロー10,808百万円を開示している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2016-q2)
- FY2017 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、25,335百万円と前連結会計年度末と比べ7,013百万円（38.3％）の増加となりました。当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は4,148百万円となりました。」 — 年度末の現金及び現金同等物25,335百万円、前年度末比38.3％増、営業活動によるキャッシュ・フロー4,148百万円を開示した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、28,079百万円と前連結会計年度末と比べ2,743百万円（10.8％）の増加となりました。営業活動の結果、使用した資金は572百万円となりました。」 — 第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物28,079百万円、前年度末比10.8％増、営業活動によるキャッシュ・フロー572百万円の支出を開示している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2017-q2)
- FY2018 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、38,248百万円と前連結会計年度末と比べ12,913百万円（51.0％）の増加となりました。当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は14,293百万円となりました。」 — 年度末の現金及び現金同等物38,248百万円、前年度末比51.0％増、営業活動によるキャッシュ・フロー14,293百万円を開示している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「現金及び預金が3,808百万円減少した一方、決済事業等に係る未収入金が2,261百万円、受取手形及び売掛金が1,553百万円増加した」 — 第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。現金及び預金は前連結会計年度末の32,922百万円から29,113百万円へ3,808百万円減少した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、53,865百万円と前連結会計年度末と比べ15,617百万円（40.8％）の増加となりました。営業活動の結果、使用した資金は8,209百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は53,865百万円へ増加した一方、営業活動では8,209百万円を使用した。転換社債型新株予約権付社債の発行等による財務キャッシュ・フローが増加要因となっている。 (https://komori.app/company/4819/filing/2018-q2)
- FY2019 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、48,154百万円（前期比8,704百万円増、同22.1％増）となりました。当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は2,580百万円となりました。」 — 年度末現金及び現金同等物は48,154百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは2,580百万円となった。 (https://komori.app/company/4819/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果、使用した資金は6,540百万円となりました。」 — 第1四半期末の現金及び現金同等物は41,549百万円となり、前連結会計年度末から6,605百万円減少した。営業活動では6,540百万円を使用している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて11,489百万円減少（前期比23.9％減）し、36,665百万円となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は36,665百万円へ減少し、営業活動では6,524百万円を使用した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて491百万円減少（前期比1.0％減）し、47,664百万円となりました。」 — 第3四半期末の現金及び現金同等物は47,664百万円となり、年度末比で491百万円減少した。一方、営業活動では2,576百万円を獲得している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは12,322百万円の使用となりました。」 — 年度末の現金及び現金同等物は32,702百万円と前期比15,452百万円減少し、営業活動では12,322百万円を使用した。主因は営業投資有価証券、決済関連債権、営業債務等の増減である。 (https://komori.app/company/4819/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、37,111百万円（前連結会計年度末比4,408百万円増、同13.5％増）となりました。」 — 前年度末から現金及び現金同等物が4,408百万円増加し、営業活動では4,796百万円を獲得した。前年同期の営業CF支出から改善している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、39,259百万円（前連結会計年度末比6,556百万円増、同20.0％増）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比で増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも7,760百万円の獲得となった。前年同期の6,524百万円の支出から改善している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、49,065百万円（前連結会計年度末比16,362百万円増、同50.0％増）となりました。」 — 第3四半期末の現金及び現金同等物は49,065百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも19,314百万円を獲得した。前年同期の2,576百万円から大幅に改善している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、37,989百万円（前年同期比5,286百万円増、同16.2％増）となりました。」 — 年度末の現金及び現金同等物は37,989百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも7,047百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/4819/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、35,924百万円（前連結会計年度末比2,065百万円減、同5.4％減）となりました。」 — 第1四半期末の現金及び現金同等物は35,924百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも797百万円と前年同期の4,796百万円から減少した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、40,605百万円（前連結会計年度末比2,616百万円増、同6.9％増）となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は前年度末比で増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは6,179百万円となり、前年同期の7,760百万円から減少した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、52,132百万円（前連結会計年度末比14,144百万円増、同37.2％増）となりました。」 — 第3四半期末の現金及び現金同等物は52,132百万円へ増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは16,082百万円となり、前年同期の19,314百万円から減少した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、43,415百万円（前年同期比5,427百万円増、同14.3％増）となりました。当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は7,059百万円となりました。」 — 年度末現金及び現金同等物は43,415百万円へ増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは7,059百万円で、前年度の7,047百万円からほぼ横ばいとなった。 (https://komori.app/company/4819/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、46,748百万円（前連結会計年度末比3,332百万円増、同7.7％増）となりました。当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は3,469百万円となりました。」 — 第1四半期末の現金及び現金同等物は46,748百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも3,469百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/4819/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、55,705百万円（前連結会計年度末比12,290百万円増、同28.3％増）となりました。」 — 現金及び現金同等物は55,705百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも12,239百万円の獲得となった。前年同期の6,179百万円から営業CFが改善している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、68,906百万円（前連結会計年度末比25,490百万円増、同58.7％増）となりました。当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は24,661百万円となりました。」 — 第3四半期末の現金及び現金同等物は68,906百万円、前年度末比58.7％増となり、営業活動によるキャッシュ・フローは24,661百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、53,335百万円（前期比9,919百万円増、同22.8％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは13,473百万円、年度末現金及び現金同等物は53,335百万円となり、前期から増加した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、57,325百万円（前連結会計年度末比3,991百万円増、同7.5％増）となりました。」「当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は2,785百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比7.5％増の57,325百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは2,785百万円で前年同期の3,469百万円から減少した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、49,273百万円（前連結会計年度末比4,062百万円減、同7.6％減）となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は49,273百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは9,440百万円の支出となった。長期借入れ25,100百万円及び短期借入金14,510百万円の調達があった一方、社債償還25,000百万円等の支出も発生している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、62,740百万円（前連結会計年度末比9,406百万円増、同17.6％増）となりました。」 — 第3四半期末の現金及び現金同等物は前年度末比17.6％増の62,740百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは4,096百万円で、前年同期の24,661百万円から減少した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は21,206百万円となりました。」 — 営業投資有価証券の減少、営業債務の増加及び営業債権の減少等を背景に、営業活動によるキャッシュ・フローは21,206百万円の獲得となった。現金及び現金同等物も53,072百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/4819/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は7,359百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは7,359百万円となり、前年同期の21,206百万円から減少した。一方、現金及び現金同等物の中間期末残高は55,180百万円となった。 (https://komori.app/company/4819/filing/2025-h1)
- 2026-05-14 悪化 「当連結会計年度における営業活動の結果、使用した資金は4,939百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の31,726百万円の獲得から4,939百万円の使用へ転じた。 (https://komori.app/company/4819/disclosure/20260514531916)
- FY2026 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは4,939百万円の使用となりました。」 — 営業債権の増加及び営業債務の減少等により、営業CFは前期の31,726百万円の獲得から4,939百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物は40,469百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4819/filing/2025-fy)
- 2026-08-13 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは5,870百万円」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の287百万円から5,870百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4819/disclosure/20260812518702)