# 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字転換と現金残高減少｜ガーラ（4777）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4777/threads/7f99b3e4f430 企業ページ: https://komori.app/company/4777 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、247,162千円の資金使用（前年同四半期は94,265千円の資金獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同四半期の資金獲得から247,162千円の資金使用へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末から240,740千円減少し、317,397千円となっている。 (https://komori.app/company/4777/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「現金及び預金 558,138 234,327」 — 前連結会計年度末の現金及び預金558,138千円に対し、当第３四半期連結会計期間末は234,327千円となった。第３四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの状況自体は開示されていない。 (https://komori.app/company/4777/filing/2017-q3) - FY2019-Q1 その他 「主な増減は、資産では、現金及び預金が153,879千円、前渡金が14,000千円、権利金が12,228千円増加いたしました。」 — 前連結会計年度末の現金及び預金154,646千円から当第１四半期連結会計期間末には308,525千円へ増加した。増加は第三者割当増資等による資金調達を含むものであり、営業活動によるキャッシュ・フローは当四半期報告書では作成されていない。 (https://komori.app/company/4777/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、117,911千円の資金使用（前年同四半期は247,162千円の資金使用）となりました。 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末残高に比べて57,350千円増加し当第２四半期連結会計期間末には211,996千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは117,911千円の資金使用と赤字が続いたが、前年同四半期の247,162千円の資金使用からは縮小した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末から57,350千円増加し、211,996千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「主な増減は、資産では、前渡金が33,059千円、ソフトウエア仮勘定が97,338千円、権利金が29,467千円増加した一方で、現金及び預金が27,381千円減少いたしました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から27,381千円減少し、当第３四半期連結会計期間末には127,265千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「営業活動の結果、使用した資金は248,678千円（前期は348,525千円の資金使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは248,678千円の資金使用となり、現金及び現金同等物は前期末から61,186千円減少して93,459千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「現金及び預金 93,459 226,420」 — 第三者割当増資等による資金調達を受け、現金及び預金は前連結会計年度末から132,960千円増加して226,420千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、68,998千円の資金使用（前年同四半期は117,911千円の資金使用）となりました。 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末残高に比べて53,169千円増加し当第２四半期連結会計期間末には146,628千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの資金使用は前年同四半期より縮小した一方、営業CF赤字は継続し、現金及び現金同等物は前期末から53,169千円増加した。 (https://komori.app/company/4777/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「主な増減は、資産では、現金及び預金が76,819千円、ソフトウエア仮勘定が102,632千円増加した一方で、売掛金が11,509千円、前渡金が31,638千円、前払費用が16,768千円減少いたしました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から76,819千円増加し、170,278千円となった。第三者割当増資及び新株予約権の行使による資金調達が現金残高の増加に寄与している。 (https://komori.app/company/4777/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「営業活動の結果、使用した資金は158,841千円（前期は248,678千円の資金使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの資金使用は158,841千円と赤字が続いたが、前期の248,678千円から縮小した。現金及び現金同等物は2,650千円増加し96,110千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「主な増減は、資産では、現金及び預金が305,577千円増加した一方で、ソフトウエアが23,041千円減少いたしました。」 — 第三者割当増資等により、現金及び預金が前連結会計年度末から305,577千円増加し、資金流動性が一時的に増加した。 (https://komori.app/company/4777/filing/2020-q1) - FY2021-Q3 その他 「主な増減は、資産では、現金及び預金が342,011千円増加した一方で、ソフトウエアが64,060千円減少いたしました。」 — 第三者割当増資等を背景に、現金及び預金は前連結会計年度末から342,011千円増加し438,121千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2020-q2) - FY2021 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は381,854千円（前期は158,841千円の資金使用）となりました。当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて729,265千円増加し、825,375千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の158,841千円の資金使用から381,854千円の資金獲得へ転じ、現金及び現金同等物も825,375千円へ増加した。 (https://komori.app/company/4777/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「現金及び預金が159,962千円減少した一方で、建物（純額）が132,631千円、土地が46,294千円、のれんが119,556千円増加いたしました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の825,375千円から159,962千円減少し、665,412千円となった。ツリーフル子会社化に伴う事業資産取得等を含む四半期の資産構成変化が記載されている。 (https://komori.app/company/4777/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、403,768千円の資金使用（前年同四半期は1,394千円の資金使用）となりました。 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末残高に比べて321,475千円減少し当第２四半期連結会計期間末には503,899千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが403,768千円の資金使用となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から321,475千円減少した。 (https://komori.app/company/4777/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「主な増減は、資産では、現金及び預金が478,098千円減少した一方で、暗号資産が163,309千円、建物及び構築物（純額）が153,844千円、土地が46,294千円、のれんが111,925千円増加いたしました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の825,375千円から347,276千円へ478,098千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4777/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、595,893千円の資金使用（前期は381,854千円の資金獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の381,854千円の資金獲得から595,893千円の資金使用へ転じ、現金及び現金同等物も288,934千円へ減少した。 (https://komori.app/company/4777/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「主な増減は、資産では、現金及び預金が1,326,894千円、売掛金が347,216千円、ソフトウエアが203,333千円増加した一方で、暗号資産が96,764千円減少いたしました。」 — 第三者割当増資及び新株予約権の行使等により、現金及び預金は前連結会計年度末の288,934千円から1,615,828千円へ増加した。第１四半期の営業キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4777/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、407,738千円の資金獲得（前年同四半期は403,768千円の資金使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の403,768千円の資金使用から407,738千円の資金獲得へ転じ、現金及び現金同等物も1,720,400千円へ大幅に増加した。 (https://komori.app/company/4777/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「主な増減は、資産では、現金及び預金が1,518,400千円、売掛金が198,311千円、ソフトウエアが164,680千円増加した一方で、暗号資産が111,205千円減少いたしました。」 — 現金及び預金が前連結会計年度末から1,518,400千円増加し、当第３四半期連結会計期間末に1,807,334千円となった。第三者割当増資及び新株予約権行使等による資金流入が背景にある。 (https://komori.app/company/4777/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、546,151千円の資金獲得（前期は595,893千円の資金使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の595,893千円の資金使用から546,151千円の資金獲得へ転じ、現金及び現金同等物も1,839,156千円へ増加した。 (https://komori.app/company/4777/filing/2022-fy) - FY2023 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、130,852千円の資金使用となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが130,852千円の資金使用となり、前連結会計年度の546,151千円の資金獲得から赤字へ転じた。現金及び現金同等物も932,628千円へ減少した。 (https://komori.app/company/4777/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「主な増減は、資産では、現金及び預金が45,428千円、有形固定資産のその他（純額）が67,796千円増加した一方で、売掛金が72,444千円減少いたしました。現金及び預金は、主に売掛金の入金によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から45,428千円増加し、1,884,585千円となった。増加要因は主に売掛金の入金である。 (https://komori.app/company/4777/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、32,749千円の資金使用（前年同四半期は407,738千円の資金獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の資金獲得から32,749千円の資金使用へ転じ、現金及び現金同等物も349,762千円減少して1,489,393千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2023-q2) - FY2024-Q4 その他 「主な増減は、資産では、現金及び預金が133,075千円、売掛金及び契約資産が23,772千円減少した一方で、未収入金が97,357千円増加いたしました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から133,075千円減少し、1,212,010千円となった。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4777/filing/2024-q1) - FY2025-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、133,182千円の資金使用（前年同中間期は32,749千円の資金使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは133,182千円の資金使用となった一方、財務活動による資金獲得等により現金及び現金同等物は1,138,095千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、118,156千円の資金使用（前年同中間期は133,182千円の資金使用）となりました。 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末残高に比べて145,307千円減少し当中間連結会計期間末には371,986千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの資金使用は118,156千円と前年同中間期の133,182千円から縮小した一方、現金及び現金同等物は145,307千円減少し371,986千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2025-h1) - FY2025 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、86,206千円の資金使用（前期は298,865千円の資金使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは86,206千円の資金使用となり、前期の298,865千円の資金使用からは縮小した。一方、現金及び現金同等物は448,211千円となり、前期末から69,082千円減少した。 (https://komori.app/company/4777/filing/2025-fy) - FY2027-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、29,664千円の資金使用（前年同中間期は118,156千円の資金使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの資金使用は29,664千円となり、前年同中間期の118,156千円から赤字幅が縮小した。一方、現金及び現金同等物は前期末から56,949千円減少して391,262千円となった。 (https://komori.app/company/4777/filing/2026-h1) - 2026-08-14 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローの資金使用は29,664千円となり、前年同中間期の118,156千円から赤字幅が縮小した。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの資金使用額が前年同中間期から縮小している。 (https://komori.app/company/4777/disclosure/20260810517421)