# 営業活動キャッシュ・フローを中心とする資金調達｜サイボウズ（4776）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4776/threads/703339f9a252
企業ページ: https://komori.app/company/4776

## 経過

- FY2018 初出 「当社グループの運転資金及び設備投資等資金は、主として営業活動キャッシュ・フローである自己資金により充当し、必要に応じて金融機関からの借入を実施することを基本方針としております。これらの資金についても、基本方針に基づき、主に自己資金により充当する予定でありますが、必要に応じて金融機関からの借入を実施する等、負債と資本のバランスに配慮しつつ、必要な資金を調達してまいります。」 — 運転資金・設備投資資金を主として営業活動キャッシュ・フローによる自己資金で賄い、必要に応じて金融機関借入を行う資金調達方針を明示している。 (https://komori.app/company/4776/filing/2018-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループの運転資金及び設備投資等資金は、主として営業活動キャッシュ・フローである自己資金により充当し、必要に応じて金融機関からの借入を実施することを基本方針としております。」 — 運転資金・設備投資資金を主として営業活動キャッシュ・フローで賄い、必要に応じて借入を行う資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4776/filing/2019-fy)
- FY2020 再掲 「当社グループの運転資金及び設備投資等資金は、主として営業活動キャッシュ・フローである自己資金により充当し、必要に応じて金融機関からの借入を実施することを基本方針としております。」 — 運転資金・設備投資資金を主として営業活動キャッシュ・フローで賄い、必要に応じて借入を行う資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/4776/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「当社グループの運転資金及び設備投資等資金は、主として営業活動キャッシュ・フローである自己資金により充当し、必要に応じて金融機関からの借入を実施することを基本方針としております。」 — 営業活動キャッシュ・フローを中心に運転資金・設備投資資金を賄い、必要に応じて借入を行う方針を継続している。 (https://komori.app/company/4776/filing/2023-fy)
- FY2024 再掲 「当社グループの運転資金及び設備投資等資金は、主として営業活動キャッシュ・フローである自己資金により充当し、必要に応じて金融機関からの借入を実施することを基本方針としております。」 — 運転資金・設備投資資金を営業活動キャッシュ・フロー中心の自己資金で賄い、必要に応じて借入を行う方針を継続している。 (https://komori.app/company/4776/filing/2024-fy)
- FY2025 再掲 「当社グループの運転資金及び設備投資等資金は、主として営業活動キャッシュ・フローである自己資金により充当し、必要に応じて金融機関からの借入を実施することを基本方針としております。」 — 営業活動キャッシュ・フローを中心に運転資金・設備投資資金を賄い、必要に応じて借入を行う方針を継続している。 (https://komori.app/company/4776/filing/2025-fy)