# 営業キャッシュ・フローと現金残高の確保｜大塚商会（4768）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4768/threads/44e5a81790c2 企業ページ: https://komori.app/company/4768 ## 経過 - FY2016-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて151億20百万円増加し、1,247億８百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー280億円、現金及び現金同等物1,247億8百万円を記載している。 (https://komori.app/company/4768/filing/2016-q1) - FY2016-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて58億77百万円増加し、1,154億65百万円となりました。」 — 第3四半期末の現金及び現金同等物残高と期首からの増加額に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2016-q2) - FY2016 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて85億96百万円増加し、1,181億83百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物の通期末残高と期首からの増加額に更新された。営業活動によるキャッシュ・フローは239億32百万円、フリー・キャッシュ・フローは181億８百万円である。 (https://komori.app/company/4768/filing/2016-fy) - FY2017-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて15億93百万円増加し、1,197億77百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー143億96百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー13億43百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー114億36百万円の支出、現金及び現金同等物1,197億77百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2017-q1) - FY2017-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて259億51百万円増加し、1,441億35百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー403億32百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー29億34百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー114億25百万円の支出、現金及び現金同等物1,441億35百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2017-q2) - FY2017-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて172億13百万円増加し、1,353億97百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー323億4百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー36億43百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー114億27百万円の支出、現金及び現金同等物1,353億97百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2017-q3) - FY2017 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて193億62百万円増加し、1,375億45百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー361億53百万円、フリー・キャッシュ・フロー309億10百万円、現金及び現金同等物1,375億45百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2017-fy) - FY2018-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて54億81百万円減少し、1,320億64百万円となりました。」 — FY2018第1四半期末の現金及び現金同等物残高が1,320億64百万円に更新された。営業活動によるキャッシュ・フローは107億29百万円で、前年同期比36億67百万円減少している。 (https://komori.app/company/4768/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて182億77百万円増加し、1,558億23百万円となりました。」 — FY2018第2四半期末の現金及び現金同等物残高が1,558億23百万円に更新された。営業活動によるキャッシュ・フローは364億65百万円で、前年同期比38億67百万円減少している。 (https://komori.app/company/4768/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて99億３百万円増加し、1,474億49百万円となりました。」 — FY2018第3四半期末の現金及び現金同等物残高が1,474億49百万円に更新された。営業活動によるキャッシュ・フローは330億83百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは96億76百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは134億70百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/4768/filing/2018-q3) - FY2019-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ59億96百万円減少し、1,455億88百万円となりました。」 — FY2019第1四半期末の現金及び現金同等物残高が1,455億88百万円に更新された。営業活動によるキャッシュ・フローは117億94百万円である。 (https://komori.app/company/4768/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ155億92百万円増加し、1,671億78百万円となりました。営業活動から得られた資金は352億33百万円となり」 — FY2019第2四半期末の現金及び現金同等物残高が1,671億78百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが352億33百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ113億71百万円増加し、1,629億57百万円となりました。営業活動から得られた資金は333億75百万円となり」 — FY2019第3四半期末の現金及び現金同等物残高が1,629億57百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが333億75百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2019-q3) - FY2019 その他 「営業活動から得られた資金は487億62百万円となり、前連結会計年度に比べ101億15百万円増加いたしました。」 — 営業キャッシュ・フローは487億62百万円、現金及び現金同等物の期末残高は1,761億98百万円、フリー・キャッシュ・フローは408億28百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ75億16百万円減少し、1,686億81百万円となりました。営業活動から得られた資金は157億14百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ39億19百万円増加いたしました。」 — 2020年度第1四半期末の現金及び現金同等物残高が1,686億81百万円、営業キャッシュ・フローが157億14百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ155億60百万円増加し、1,917億58百万円となりました。営業活動から得られた資金は403億62百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ51億28百万円増加いたしました。」 — 2020年度第2四半期末の現金及び現金同等物残高が1,917億58百万円、営業キャッシュ・フローが403億62百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ16億49百万円増加し、1,778億48百万円となりました。営業活動から得られた資金は296億65百万円となり」 — 2020年度第3四半期末の現金及び現金同等物残高が1,778億48百万円、営業キャッシュ・フローが296億65百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2020-q3) - FY2020 その他 「営業活動から得られた資金は324億96百万円となり、前連結会計年度に比べ162億66百万円減少いたしました。」 — 2020年12月期の営業キャッシュ・フローが324億96百万円、前期比162億66百万円減少に更新された。現金及び現金同等物の期末残高は1,789億88百万円、フリー・キャッシュ・フローは237億79百万円である。 (https://komori.app/company/4768/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ２億86百万円増加し、1,792億74百万円となりました。営業活動から得られた資金は244億98百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ87億84百万円増加いたしました。」 — 2021年度第1四半期末の現金及び現金同等物残高が1,792億74百万円、営業キャッシュ・フローが244億98百万円に更新された。営業キャッシュ・フローは前年同期比87億84百万円増加している。 (https://komori.app/company/4768/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ319億24百万円増加し、2,109億12百万円となりました。営業活動から得られた資金は589億38百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ185億76百万円増加いたしました」 — 2021年度第2四半期末の現金及び現金同等物は2,109億12百万円、営業キャッシュ・フローは589億38百万円に更新された。営業キャッシュ・フローは前年同期比185億76百万円増加している。 (https://komori.app/company/4768/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ157億34百万円増加し、1,947億22百万円となりました。営業活動から得られた資金は439億28百万円となり、前第３四半期連結累計期間に比べ142億62百万円増加いたしました。」 — 2021年度第3四半期末の現金及び現金同等物は1,947億22百万円、営業キャッシュ・フローは439億28百万円に更新された。営業キャッシュ・フローは前年同期比142億62百万円増加している。 (https://komori.app/company/4768/filing/2021-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ267億58百万円増加し、2,057億46百万円となりました。」 — 2021年12月期末の現金及び現金同等物が2,057億46百万円に更新された。営業活動によるキャッシュ・フローは578億73百万円、フリー・キャッシュ・フローは487億13百万円となった。 (https://komori.app/company/4768/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ53億47百万円減少し、2,003億99百万円となりました。営業活動から得られた資金は181億98百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ63億円減少いたしました。」 — 2022年度第1四半期末の現金及び現金同等物が2,003億99百万円、営業キャッシュ・フローが181億98百万円に更新された。現金残高は期首から53億47百万円減少し、営業キャッシュ・フローは前年同期比63億円減少している。 (https://komori.app/company/4768/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ36億73百万円増加し、2,094億19百万円となりました。営業活動から得られた資金は315億83百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ273億55百万円減少いたしました。」 — 2022年度第2四半期末の現金及び現金同等物が2,094億19百万円、営業キャッシュ・フローが315億83百万円に更新された。現金残高は期首から増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少している。 (https://komori.app/company/4768/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ50億86百万円減少し、2,006億59百万円となりました。営業活動から得られた資金は249億69百万円となり、前第３四半期連結累計期間に比べ189億59百万円減少いたしました。」 — 2022年度第3四半期末の現金及び現金同等物は2,006億59百万円、営業キャッシュ・フローは249億69百万円に更新された。営業キャッシュ・フローは前年同期比189億59百万円減少している。 (https://komori.app/company/4768/filing/2022-q3) - FY2022 その他 「営業活動から得られた資金は291億96百万円となり、前連結会計年度に比べ286億77百万円減少いたしました。」 — 2022年12月期の営業キャッシュ・フローは291億96百万円となり、前期比286億77百万円減少した。現金及び現金同等物の期末残高は2,032億74百万円、フリー・キャッシュ・フローは208億40百万円となった。 (https://komori.app/company/4768/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 その他 「営業活動から得られた資金は298億32百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ116億33百万円増加いたしました。」 — 2023年度第1四半期の営業キャッシュ・フローが298億32百万円となり、前年同期比116億33百万円増加した。現金及び現金同等物の四半期末残高は2,061億56百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「営業活動から得られた資金は557億38百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ241億55百万円増加しました。」 — 2023年度第2四半期累計の営業キャッシュ・フローが557億38百万円となり、前年同期比241億55百万円増加した。現金及び現金同等物の残高は2,271億65百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「営業活動から得られた資金は583億84百万円となり、前第３四半期連結累計期間に比べ334億15百万円増加いたしました。」 — 2023年度第3四半期累計の営業キャッシュ・フローが583億84百万円、前年同期比334億15百万円増加に更新された。現金及び現金同等物の残高は2,280億62百万円となった。 (https://komori.app/company/4768/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「営業活動から得られた資金は716億49百万円となり、前連結会計年度に比べ424億53百万円増加いたしました。」 — 営業キャッシュ・フローが716億49百万円、前期比424億53百万円増となり、現金及び現金同等物の期末残高は2,296億15百万円、フリー・キャッシュ・フローは501億76百万円となった。 (https://komori.app/company/4768/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ19億13百万円減少し、2,277億１百万円となりました。営業活動から得られた資金は262億79百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ35億52百万円減少いたしました。」 — 2024年度第1四半期末の現金及び現金同等物は2,277億1百万円、営業キャッシュ・フローは262億79百万円に更新された。現金残高は期首から19億13百万円、営業キャッシュ・フローは前年同期比35億52百万円減少した。 (https://komori.app/company/4768/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 221億69百万円増加 し、 2,517億85百万円 となりました。 各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 営業活動から得られた資金は 524億68百万円 となり、前中間連結会計期間に比べ 32億69百万円減少 しました。」 — 2024年度中間期末の現金及び現金同等物は2,517億85百万円、営業キャッシュ・フローは524億68百万円に更新された。現金残高は期首から221億69百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期比32億69百万円減少した。 (https://komori.app/company/4768/filing/2024-h1) - FY2024 その他 「営業活動から得られた資金は377億11百万円となり、前連結会計年度に比べ339億38百万円減少いたしました。」 — 2024年12月期の営業キャッシュ・フローは377億11百万円、現金及び現金同等物の期末残高は2,294億88百万円、フリー・キャッシュ・フローは257億62百万円となった。 (https://komori.app/company/4768/filing/2024-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ55億15百万円増加し、2,350億3百万円となりました。営業活動から得られた資金は451億90百万円となり、前中間連結会計期間に比べ72億77百万円減少しました。」 — 2025年度中間期末の現金及び現金同等物は2,350億3百万円、営業キャッシュ・フローは451億90百万円に更新された。現金残高は期首から増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少した。 (https://komori.app/company/4768/filing/2025-h1) - FY2025 その他 「営業活動から得られた資金は922億18百万円となり、前連結会計年度に比べ545億７百万円増加いたしました。」 — 2025年12月期の営業キャッシュ・フローは922億18百万円、現金及び現金同等物の期末残高は2,536億20百万円、フリー・キャッシュ・フローは717億42百万円に更新された。 (https://komori.app/company/4768/filing/2025-fy) - 2026-04-30 その他 「営業キャッシュ・フロー 26,279 6,561 29,821 現金及び現金同等物 227,701 200,881 261,406 期末残高」 — 2026年3月末の営業キャッシュ・フローを29,821百万円、現金及び現金同等物期末残高を261,406百万円へ更新した。 (https://komori.app/company/4768/disclosure/20260428513676) - 2026-04-30 その他 「営業活動から得られた資金は298億21百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ232億59百万円増加いたしました。」 — 2026年12月期第1四半期の営業キャッシュ・フローおよび現金及び現金同等物の残高を更新している。 (https://komori.app/company/4768/disclosure/20260428513694) - 2026-08-03 その他 「現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ53億34百万円増加し、2,589億55百万円となりました。」 — 2026年度中間期末の現金及び現金同等物と営業キャッシュ・フローの実績を更新している。 (https://komori.app/company/4768/disclosure/20260731505654) - 2026-08-03 その他 「営業C/F 投資C/F 財務C/F 425 -199 -173」 — 2026年1～6月の営業キャッシュ・フロー425億円、投資キャッシュ・フロー199億円のマイナス、財務キャッシュ・フロー173億円のマイナスを示している。 (https://komori.app/company/4768/disclosure/20260731505930) - 2026-08-03 その他 「営業キャッシュ・フロー 52,468 45,190 42,577 現金及び現金同等物 251,785 235,003 258,955」 — 2026年6月末の現金及び現金同等物は2,589億55百万円、2026年1～6月の営業キャッシュ・フローは425億77百万円へ更新された。 (https://komori.app/company/4768/disclosure/20260731505934) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ53億34百万円増加し、2,589億55百万円となりました。営業活動から得られた資金は425億77百万円となり、前中間連結会計期間に比べ26億13百万円減少いたしました。」 — 2026年度中間期末の現金及び現金同等物は2,589億55百万円、営業キャッシュ・フローは425億77百万円に更新された。現金残高は期首から増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年中間期比で減少した。 (https://komori.app/company/4768/filing/2026-h1)