# 当座貸越契約による資金効率向上｜テー・オー・ダブリュー（4767）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行と総額26.5億円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額26.5億円の契約を、機動的調達と手元流動性圧縮の手段としている。 (https://komori.app/company/4767/filing/2015-fy)
- FY2017-Q2 再掲 「当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26.5億円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額26.5億円の当座貸越契約と、機動的な資金調達・資金効率向上という目的を再掲している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2016-q2)
- FY2017 再掲 「当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26.5億円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額26.5億円の当座貸越契約と、機動的調達・資金効率向上の目的を再掲している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 再掲 「当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26.5億円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額26.5億円の当座貸越契約と、機動的な資金調達・資金効率向上という目的を再掲している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2017-q3)
- FY2018-Q3 前進 「当社の連結子会社である株式会社ティー・ツー・クリエイティブは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行(株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額４億円の当座貸越契約を締結しております。」 — T2Cが運転資金の効率的調達を目的に、4行と総額4億円の当座貸越契約を締結した。既存のグループ全体の当座貸越契約に加え、子会社について具体的な契約が示された。 (https://komori.app/company/4767/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社は、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26億50百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額26億50百万円の当座貸越契約と、機動的な資金調達・資金効率向上という目的を再掲している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2018-q3)
- FY2019-Q3 再掲 「当社の連結子会社である株式会社ティー・ツー・クリエイティブは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行(株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額４億円の当座貸越契約を締結しております。」 — T2Cによる4行・総額4億円の当座貸越契約を再掲している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2019-q1)
- FY2019 再掲 「当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額30億50百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との当座貸越契約について、グループ全体の総額30億50百万円と、機動的調達・資金効率向上の目的を記載している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 再掲 「当社は、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26億50百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額26億50百万円の当座貸越契約と、機動的調達・資金効率向上の目的を再掲している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2019-q3)
- FY2020-Q3 再掲 「当社の連結子会社である株式会社ティー・ツー・クリエイティブは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行(株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額４億円の当座貸越契約を締結しております。」 — T2Cによる4行・総額4億円の当座貸越契約と、運転資金を効率的に調達する目的を再掲している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2020-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当社は、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26億50百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額26億50百万円の当座貸越契約と、機動的な資金調達・資金効率向上という目的を再掲している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額30億50百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 当座貸越契約の総額として30億50百万円を記載している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「当社は、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26億50百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額26億50百万円の当座貸越契約と、機動的な調達・資金効率向上という目的を再掲している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 再掲 「当社は、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26億50百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額26億50百万円の当座貸越契約と、機動的な資金調達・資金効率向上という目的を継続して記載している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2023-q3)
- FY2026 再掲 「当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行と総額30億50百万円の当座貸越契約を締結しております。」 — 4行との総額30億50百万円の当座貸越契約と、機動的な調達・資金効率向上の目的を継続して記載している。 (https://komori.app/company/4767/filing/2025-fy)