# 流動性と資金源の安定確保｜ピーエイ（4766）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 事業運営に必要な流動性と資金源を安定的に確保することを資金管理の基本方針として示している。 (https://komori.app/company/4766/filing/2018-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 事業運営上必要な流動性と資金源を安定的に確保する基本方針を継続し、自己資金と金融機関借入を資金源としている。 (https://komori.app/company/4766/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社グループ資本の財源及び資金の流動性については、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 事業運営上必要な流動性と資金源を安定的に確保する基本方針を継続し、短期運転資金は自己資金、必要時は金融機関借入、長期運転資金は長期借入を基本と記載している。 (https://komori.app/company/4766/filing/2021-fy)
- FY2022 再掲 「当社グループ資本の財源及び資金の流動性については、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金につきましては、自己資金を基本としており、自己資金で補うことができない場合は金融機関からの短期借入を行い、長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」 — 事業運営上必要な流動性と資金源を安定的に確保し、短期資金は自己資金、必要時は金融機関借入、長期資金は長期借入を基本とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/4766/filing/2022-fy)
- FY2023 再掲 「当社グループ資本の財源及び資金の流動性については、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金につきましては、自己資金を基本としており、自己資金で補うことができない場合は金融機関からの短期借入を行い、長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」 — 事業運営に必要な流動性と資金源を安定確保し、短期資金は自己資金または短期借入、長期資金は長期借入を基本とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/4766/filing/2023-fy)
- FY2024 再定義 「当社グループは、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金管理方針に加え、各部門からの報告に基づく資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を明示している。 (https://komori.app/company/4766/filing/2024-fy)