# 事業資金の長期借入｜楽天グループ（4755）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q3 初出 「当社は、2017年８月７日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行しました。借入金額　100,000百万円　借入実行日　2017年10月３日　返済期限　2027年９月30日」 — 事業資金として100,000百万円を借り入れ、2017年10月3日に実行した。返済期限は2027年9月30日で、複数の金融機関を借入先としている。 (https://komori.app/company/4755/filing/2017-q3)
- FY2017 前進 「長期借入れによる資金流入が364,573百万円、社債の発行による資金流入が99,541百万円」 — 長期借入れ及び社債発行による資金調達を実行し、当年度の財務活動によるキャッシュ・フローは194,458百万円の流入となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2017-fy)
- FY2018-Q1 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が74,358百万円となった一方で、短期借入金の増加による資金流入が87,052百万円、コマーシャル・ペーパーの増加による資金流入が53,000百万円、長期借入れによる資金流入が91,499百万円となったことによるものです。」 — 当第1四半期に短期借入金、コマーシャル・ペーパー及び長期借入れによる資金調達を実行し、財務活動による資金流入は150,630百万円となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2018-q1)
- FY2018-Q2 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が133,668百万円となった一方で、長期借入れによる資金流入が179,976百万円、短期借入金の純増による資金流入が48,798百万円、コマーシャルペーパーの純増による資金流入が29,000百万円となったことによるものです。」 — 長期借入れ、短期借入金及びコマーシャルペーパーによる資金調達を実行し、財務活動による資金流入は116,336百万円となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が185,148百万円となった一方で、長期借入れによる資金流入が220,976百万円、短期借入金の純増による資金流入が50,626百万円、コマーシャル・ペーパーの純増による資金流入が51,000百万円となったことによるものです。」 — 長期借入れ、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーによる資金調達を継続し、財務活動による資金流入は128,967百万円となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2018-q3)
- FY2018 前進 「認定された移動体通信事業における設備投資額は2026年までに最大600,000百万円程度の見通しとしており、当社が2018年12月に発行した182,000百万円の利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）のほぼ同額を楽天モバイルネットワーク株式会社に出資することを予定しています。」 — MNO事業について、2026年までの設備投資見通しと、182,000百万円の社債発行額にほぼ相当する出資予定を具体化した。 (https://komori.app/company/4755/filing/2018-fy)
- FY2019-Q1 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が88,233百万円となった一方で、長期借入れによる資金流入が105,000百万円、短期借入金の増加による資金流入が78,357百万円、コマーシャル・ペーパーの増加による資金流入が76,000百万円となったことによるものです。」 — 当第1四半期に長期借入れ105,000百万円、短期借入金78,357百万円、コマーシャル・ペーパー76,000百万円による資金調達を実行した。 (https://komori.app/company/4755/filing/2019-q1)
- FY2019-Q2 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が160,774百万円となった一方で、長期借入れによる資金流入が174,900百万円、コマーシャル・ペーパーの増加による資金流入が115,500百万円、短期借入金の増加による資金流入が85,483百万円となったことによるものです。」 — 長期借入れ、コマーシャル・ペーパー及び短期借入金による資金調達を実行した。加えて、第10回から第14回までの無担保社債を合計80,000百万円発行している。 (https://komori.app/company/4755/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が194,036百万円となった一方で、長期借入れによる資金流入が246,950百万円、短期借入金の増加による資金流入が95,045百万円、社債の発行による資金流入が79,480百万円となったことによるものです。」 — 長期借入れ、短期借入金及び社債発行による資金調達を継続し、財務活動による資金流入は238,701百万円となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2019-q3)
- FY2019 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が324,166百万円となった一方で、長期借入れによる資金流入が490,805百万円、社債の発行による資金流入が215,516百万円、短期借入金の増加による資金流入が107,701百万円となったことによるものです。」 — 長期借入れ、社債発行及び短期借入金による資金調達を継続し、財務活動による資金流入は458,340百万円となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2019-fy)
- FY2020-Q2 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が187,651百万円となった一方で、長期借入れによる資金流入が271,019百万円、コマーシャル・ペーパーの増加による資金流入が163,500百万円、短期借入金の増加による資金流入が128,930百万円となったことによるものです。」 — 第2四半期累計期間に、長期借入れ、コマーシャル・ペーパー及び短期借入金による資金調達を実行し、財務活動による資金流入は336,811百万円となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 前進 「資金使途　主に当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金に充当予定」 — 第3四半期累計期間に長期借入れ354,167百万円、短期借入金193,425百万円及びコマーシャル・ペーパー163,500百万円による資金流入を計上した。さらに、提出後の2020年11月4日に楽天モバイルへの投融資資金を使途とする劣後特約付無担保社債を合計120,000百万円発行した。 (https://komori.app/company/4755/filing/2020-q3)
- FY2020 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が324,141百万円となった一方で、長期借入れによる資金流入が424,590百万円、短期借入金の増加による資金流入が411,279百万円、社債の発行による資金流入が148,900百万円となったことによるものです。」 — 長期借入れ、短期借入金及び社債発行による資金調達を継続し、財務活動による資金流入は808,108百万円となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 前進 「これは主に、長期借入金の返済による資金流出が45,859百万円となった一方で、株式の発行及び自己株式の売却による資金流入が241,385百万円、長期借入による資金流入が136,975百万円となったことによるものです。」 — 株式発行・自己株式処分及び長期借入れによる資金調達を実行し、財務活動による資金流入は307,569百万円となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2021-q1)
- FY2021 前進 「なお、2022年度の設備投資額は約300,000百万円を予定しています。」 — 長期借入れ729,142百万円、社債発行355,321百万円等の資金調達を実行し、2022年度の設備投資額約3,000億円を予定している。 (https://komori.app/company/4755/filing/2021-fy)
- FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、845,412百万円の資金流入（前年同期は702,222百万円の資金流入）となりました。これは主に、銀行事業の短期借入金の純増減額による資金流出が288,200百万円となった一方で、銀行事業の長期借入れによる資金流入が982,400百万円、長期借入れによる資金流入が179,160百万円となったことによるものです。」 — 銀行事業の長期借入れ982,400百万円及び長期借入れ179,160百万円等により、財務活動による資金調達を継続した。 (https://komori.app/company/4755/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 前進 「社債の発行による資金流入が255,366百万円、銀行事業の長期借入れによる資金流入が132,200百万円となったことによるものです。」 — 当第1四半期に社債発行及び銀行事業の長期借入れによる資金調達を実行し、財務活動によるキャッシュ・フローは268,826百万円の資金流入となった。 (https://komori.app/company/4755/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 前進 「楽天カード(株) 第10回無担保社債 80,000百万円、楽天カード(株) 第11回無担保社債 22,000百万円、楽天カード(株) 第12回無担保社債 5,000百万円、楽天カード(株) 第13回無担保社債 3,000百万円」 — 事業資金の調達について、楽天カードによる4本、総額110,000百万円の無担保社債発行を実施した。 (https://komori.app/company/4755/filing/2025-h1)