# 営業キャッシュ・フロー低下と現金同等物の減少｜サイバーエージェント（4751）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4751/threads/6e9032e0dda5 企業ページ: https://komori.app/company/4751 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは326百万円の増加（前年同期間は13,143百万円の増加）となりました。これは、主に利益の計上及び法人税等の支払によるものであります。当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて12,885百万円減少し、38,882百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期から減少し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から12,885百万円減少している。 (https://komori.app/company/4751/filing/2017-q1) - FY2017-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは4,678百万円の増加（前年同期間は15,642百万円の増加）となりました。これは、主に利益の計上及び法人税等の支払によるものであります。当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて14,714百万円減少し、37,053百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期を下回り、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から14,714百万円減少している。 (https://komori.app/company/4751/filing/2017-q2) - FY2017 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは21,624百万円の増加（前年同期間は28,246百万円の増加）となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて5,154百万円減少し、46,613百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期を下回り、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から減少している。 (https://komori.app/company/4751/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は162,883百万円（前連結会計年度比1,125百万円の減少）となりました。これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものであります。」 — 法人税等および配当金の支払いに伴い、現金及び預金が前連結会計年度末の46,614百万円から38,601百万円へ減少している。第1四半期の営業キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4751/filing/2017-q3) - FY2018-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは13,769百万円の増加（前年同期間は326百万円の増加）となりました。これは、主に利益の計上及び法人税等の支払によるものであります。当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて38,169百万円増加し、84,782百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で増加に転じている。 (https://komori.app/company/4751/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 その他 「総資産は218,028百万円（前連結会計年度比54,018百万円の増加）となりました。これは、主に転換社債型新株予約権付社債の発行に伴う現金及び預金の増加によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の46,614百万円から88,206百万円へ増加している。第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4751/filing/2018-q2) - FY2018 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは28,394百万円の増加（前年同期間は21,624百万円の増加）となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて45,766百万円増加し、92,379百万円となりました。」 — 通期の営業キャッシュ・フローは前年同期から増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で増加した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は214,459百万円（前連結会計年度比11,025百万円の減少）となりました。これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものであります。」 — 法人税等および配当金の支払いに伴い、現金及び預金が前連結会計年度末の92,381百万円から80,724百万円へ減少している。第１四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4751/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて12,132百万円減少し、80,247百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは398百万円の増加（前年同期間は13,769百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期を下回り、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から12,132百万円減少している。 (https://komori.app/company/4751/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における総資産は215,679百万円（前連結会計年度比9,804百万円の減少）となりました。これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものであります。」 — 法人税等および配当金の支払いに伴い現金及び預金が減少し、総資産も前連結会計年度末から減少している。 (https://komori.app/company/4751/filing/2019-q2) - FY2019 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは14,917百万円の増加（前年同期間は28,394百万円の増加）となりました。これは、主に利益の計上及び法人税等の支払によるものであります。当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて7,816百万円減少し、84,563百万円となりました。」 — 通期営業キャッシュ・フローは前年の28,394百万円から14,917百万円へ減少し、現金及び現金同等物も7,816百万円減少している。 (https://komori.app/company/4751/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「現金及び預金　84,565　82,508」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の84,565百万円から82,508百万円へ減少している。当第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4751/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて395百万円増加し、84,959百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは11,574百万円の増加（前年同期間は398百万円の増加）となりました。」 — 前年同期に比べ営業活動によるキャッシュ・フローが増加し、前四半期までの現金減少から、現金及び現金同等物が前連結会計年度末比で395百万円の増加に転じている。 (https://komori.app/company/4751/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 その他 「総資産は235,860百万円（前連結会計年度比10,983百万円の増加）となりました。これは、主に利益の拡大に伴う現金及び預金の増加によるものであります。」 — 利益の拡大に伴い現金及び預金が増加し、総資産も前連結会計年度末から増加している。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4751/filing/2020-q2) - FY2020 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは37,028百万円の増加（前年同期間は14,917百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローが前年同期の14,917百万円から37,028百万円へ増加し、現金及び現金同等物も17,804百万円増加した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は252,094百万円（前連結会計年度比8,672百万円の減少）となりました。これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものであります。」 — 法人税等および配当金の支払いに伴い現金及び預金が減少し、総資産も前連結会計年度末から減少した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて1,984百万円減少し、100,384百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは10,082百万円の増加（前年同期間は11,574百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期を下回り、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から1,984百万円減少した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 その他 「現金及び預金 102,368 146,607」 — 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末の102,368百万円から146,607百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/4751/filing/2021-q2) - FY2022-Q1 その他 「総資産は353,904百万円（前連結会計年度比28,674百万円の減少）となりました。これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものであります。」 — 法人税等および配当金の支払い等に伴い現金及び預金が減少し、総資産も前連結会計年度末から減少した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて4,012百万円減少し、180,070百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは10,887百万円の増加（前年同期間は10,082百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から増加した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4,012百万円減少した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における総資産は374,695百万円（前連結会計年度比7,882百万円の減少）となりました。これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものであります。」 — 法人税等および配当金の支払い等に伴い現金及び預金が減少し、総資産も前連結会計年度末から減少している。 (https://komori.app/company/4751/filing/2022-q2) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は423,028百万円（前連結会計年度比39,329百万円の増加）となりました。これは、主に転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。」 — 転換社債型新株予約権付社債の発行を主因として総資産が増加し、現金及び預金も前連結会計年度末の165,907百万円から198,697百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/4751/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて17,246百万円増加し、185,281百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは14,080百万円の増加（前年同期間は10,887百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で17,246百万円増加した。財務活動によるキャッシュ・フローも転換社債の発行等により15,410百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/4751/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 その他 「現金及び預金 165,907 203,842」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の165,907百万円から203,842百万円へ増加した。総資産・負債の増加は、主に転換社債型新株予約権付社債の発行および長期借入金の増加によるものと説明されている。 (https://komori.app/company/4751/filing/2023-q2) - FY2023 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは20,822百万円の増加（前年同期間は17,946百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の17,946百万円から20,822百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比33,745百万円増加した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は468,681百万円（前連結会計年度比9,144百万円の減少）となりました。これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものであります。」 — 法人税等・配当金の支払い等により、現金及び預金は199,579百万円から184,763百万円へ減少し、総資産も前連結会計年度末から9,144百万円減少した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは23,008百万円の増加（前年同期間は14,080百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の14,080百万円から23,008百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比3,795百万円増加して205,575百万円となった。 (https://komori.app/company/4751/filing/2024-q1) - FY2024 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは53,231百万円の増加（前年同期間は20,822百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の20,822百万円から53,231百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比9,354百万円増加して211,135百万円となった。 (https://komori.app/company/4751/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて10,734百万円減少し、200,400百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは23,786百万円の増加（前年同期間は23,008百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期を上回った一方、転換社債型新株予約権付社債の償還等により現金及び現金同等物は前期末から10,734百万円減少した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは79,518百万円の増加（前年同期間は53,231百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の53,231百万円から79,518百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比15,016百万円増加した。 (https://komori.app/company/4751/filing/2024-fy) - 2026-05-13 悪化 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて48,202百万円減少し、177,949百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは19,612百万円の増加にとどまり、定期預金の預入等により現金及び現金同等物は前期末から大幅に減少した。 (https://komori.app/company/4751/disclosure/20260513528055) - 2026-08-07 その他 「これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものであります。」 — 現金及び預金は2025年9月末の229,849百万円から212,081百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4751/disclosure/20260807513853)