# 営業キャッシュ・フローによる運転資金充当と借入金削減｜ビー・エム・エル（4694）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、現在運転資金については営業キャッシュ・フローで賄うことを目標としております。」「当社グループは、その健全な財政状態、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出すことにより、借入金に関しては設備投資資金充当後の余剰資金を順次返済に充てて借入金残高を減少させることにしております。」 — 運転資金を営業キャッシュ・フローで賄い、余剰資金で借入金残高を減少させる財務方針。 (https://komori.app/company/4694/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社グループは、現在運転資金については営業キャッシュ・フローで賄うことを目標としております。借入金に関しては設備投資資金充当後の余剰資金を順次返済に充てて借入金残高を減少させることにしております。」 — 運転資金を営業キャッシュ・フローで賄い、設備投資後の余剰資金で借入金を返済する財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/4694/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、現在運転資金については営業キャッシュ・フローで賄うことを目標としております。借入れによる資金調達に関しましては、運転資金について期限一年以内の短期借入金で調達することが一般的であります。」 — 運転資金を営業キャッシュ・フローで賄い、必要に応じて短期借入金を用いる財務方針を継続している。営業活動によるキャッシュ・フローは12,507百万円となった。 (https://komori.app/company/4694/filing/2018-fy)
- FY2025 再掲 「当社グループは、現在運転資金については営業キャッシュ・フローで賄うことを目標としております。借入れによる資金調達に関しましては、運転資金について期限一年以内の短期借入金で調達することが一般的であります。」 — 運転資金を営業キャッシュ・フローで賄い、必要に応じ短期借入金を用いる財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/4694/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「当社グループは、現在運転資金については営業キャッシュ・フローで賄うことを目標としております。借入による資金調達に関しましては、運転資金について期限一年以内の短期借入金で調達することが一般的であります。」 — 運転資金を営業キャッシュ・フローで賄い、必要に応じて短期借入金を用いる財務方針を継続している。営業活動によるキャッシュ・フローは20,715百万円となった。 (https://komori.app/company/4694/filing/2025-fy)