# 30億円のコミットメントラインによる機動的な資金調達｜ワシントンホテル（4691）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「当社の持続的成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結いたしました。組成金額　30億円　契約締結日　2020年４月８日　契約期間　2020年４月８日から2021年３月31日（延長オプション付き）」 — 2020年4月8日から2021年3月31日まで、30億円の無担保・無保証コミットメントラインを設定した。 (https://komori.app/company/4691/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間においても50億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 2020年9月28日に50億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結し、当第2四半期末のコミットメントライン総額は50億円、借入実行残高は45億円となった。 (https://komori.app/company/4691/filing/2020-q1)
- FY2021-Q3 前進 「上記契約の総額80億円のうち40億円を実行した結果、当第３四半期連結会計期間末では40億円の未実行残高を確保しております。」 — コミットメントライン等の契約総額が80億円となり、40億円を実行したうえで40億円の未実行残高を確保した。 (https://komori.app/company/4691/filing/2020-q2)
- FY2021 前進 「現状の資金面に関しましては、当連結会計年度において安定的な資金確保として新たに総額90億円の借入契約を行い、うち未実行残高として20億円を確保しており、」 — 新たに総額90億円の借入契約を行い、未実行残高20億円を確保した。 (https://komori.app/company/4691/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「現状の資金面に関しましては、前事業年度において安定的な資金確保として新たに総額90億円の借入契約を行い、うち当四半期会計期間末の未実行残高として10億円を確保しております。」 — 総額90億円の借入契約について、当四半期末の未実行残高が10億円となった。前回記載の20億円から未実行残高が減少している。 (https://komori.app/company/4691/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　9,400,000千円　借入実行残高　8,000,000千円　差引額　1,400,000千円」 — 第2四半期末時点でコミットメント等の総額94億円、借入実行残高80億円、未実行残高14億円を開示した。 (https://komori.app/company/4691/filing/2021-q2)
- FY2023-Q1 後退 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　6,400,000千円　借入実行残高　5,000,000千円　差引額　1,400,000千円」 — 当第1四半期会計期間末の当座貸越・貸出コミットメント総額は64億円、借入実行残高は50億円、未実行残高は14億円となった。前回開示の総額94億円・実行残高80億円から契約・実行残高が減少した。 (https://komori.app/company/4691/filing/2022-q1)
- FY2025-H1 後退 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　2,400,000千円　借入実行残高　2,000,000千円　差引額　400,000千円」 — 2024年9月末のコミットメント等総額は24億円、借入実行残高は20億円、未実行残高は4億円となった。過去に開示された総額64億円・実行残高50億円から規模が縮小している。 (https://komori.app/company/4691/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「なお、貸出コミットメントラインの総額のうち、前事業年度借入実行残高1,000,000千円について、2025年９月末に返済を行いました。」 — コミットメントライン総額24億円について、前事業年度にあった借入実行残高10億円を2025年9月末に返済し、当中間会計期間末の借入実行残高は0円、差引額は24億円となった。 (https://komori.app/company/4691/filing/2025-h1)