# 借入金返済に伴う現金・負債の減少｜アール・エス・シー（4664）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4664/threads/4c8ee96025f2 企業ページ: https://komori.app/company/4664 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「主な要因は、借入金の返済により、現預金が減少したこと等によるものです。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は期首比1億112万円減少し、借入金返済により負債も減少したと説明している。 (https://komori.app/company/4664/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「主な要因は、借入金の返済により現金及び預金が減少したこと等によるものです。」 — 借入金返済に伴う現金及び預金、借入金残高の減少が引き続き財政状態の変動要因となっている。 (https://komori.app/company/4664/filing/2016-q3) - FY2017 その他 「長期借入金の返済による支出　△　620,682」 — 当年度の長期借入金返済額は620,682千円で、前年度の371,017千円から増加した。財務活動による資金流出は135,221千円となった。 (https://komori.app/company/4664/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「主な要因は、借入金の返済により現預金が減少したこと等によるものです。」 — 借入金返済に伴う現預金の減少が、当四半期末の総資産減少要因として引き続き記載されている。 (https://komori.app/company/4664/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「主な要因は、借入金の返済により現預金が減少したこと等によるものです。」 — 借入金返済に伴う現預金および借入残高の減少が、引き続き財政状態の変動要因となっている。 (https://komori.app/company/4664/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「主な要因は、借入金の返済により現金及び預金が減少したこと等によるものです。」 — 借入金返済により現金及び預金が11億5,077万円、負債が17億6,652万円となり、財政状態の変動要因として引き続き記載されている。 (https://komori.app/company/4664/filing/2017-q3) - FY2019-Q1 再定義 「主な要因は、短期借入金が増加したこと等によるものです。」 — 従来の借入金返済による現預金・負債減少という説明から、当四半期は短期借入金の増加が負債増加要因として記載され、財務状態の変化の内容が変わっている。 (https://komori.app/company/4664/filing/2018-q1) - FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における負債は、18億4,211万円となり、前連結会計年度末に比べ4,318万円増加しました。主な要因は、短期借入金残高が増加したこと等によるものです。」 — 従来の借入金返済による負債減少から変化した、短期借入金残高の増加を財政状態の要因として引き続き記載している。 (https://komori.app/company/4664/filing/2018-q2) - FY2019 再定義 「財務活動の結果使用した資金は1,720万円（前連結会計年度は２億471万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済及び配当金の支払等によるものです。」 — 第3四半期まで記載されていた短期借入金残高の増加だけでなく、通期では長期借入金の返済と配当金支払いが財務活動による資金使用の主因として記載されている。 (https://komori.app/company/4664/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再定義 「総資産は、32億8,792万円となり、前連結会計年度末に比べ4,189万円減少しました。主な要因は、売掛金が減少したこと等によるものです。」 — 従来の借入金返済や短期借入金増加を中心とした説明から変わり、当第1四半期は売掛金の減少が総資産減少の主因として記載されている。負債減少の主因も買掛金の減少とされている。 (https://komori.app/company/4664/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再定義 「当第２四半期連結会計期間末における総資産は、32億1,665万円となり、前連結会計年度末に比べ１億1,315万円減少しました。主な要因は、現金及び預金が減少したこと等によるものです。」「当第２四半期連結会計期間末における負債は、17億4,115万円となり、前連結会計年度末に比べ１億5,802万円減少しました。主な要因は、借入金が減少したこと等によるものです。」 — 第1四半期に記載された売掛金減少中心の説明から、当第2四半期は現金及び預金と借入金の減少が財政状態の主因として記載されている。 (https://komori.app/company/4664/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再定義 「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、32億9,143万円となり、前連結会計年度末に比べ3,837万円減少しました。主な要因は、現金及び預金が減少したこと等によるものです。」 — 第2四半期に記載された現金及び預金・借入金の減少に加え、第3四半期は総資産減少の主因を現金及び預金、負債減少の主因を買掛金・未払法人税等として説明している。 (https://komori.app/company/4664/filing/2019-q3) - FY2020 再掲 「財務活動の結果使用した資金は１億8,767万円（前連結会計年度は1,720万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済及び配当金の支払等によるものです。」 — 長期借入金の返済と配当金支払いが財務活動による資金使用の主因となる状態を再確認している。 (https://komori.app/company/4664/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「短期借入金　43,200　112,500　1年内返済予定の長期借入金　205,576　252,672　長期借入金　147,210　233,369」 — 2020年3月末から6月末にかけて、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の残高がいずれも増加した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「財務活動の結果稼得した資金は5,163万円（前年同四半期は１億4,135万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金による収入等によるものです。」 — 長期借入金による2億円の収入等により財務活動が資金獲得となり、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の残高も前連結会計年度末から増加した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「短期借入金　43,200　80,000　1年内返済予定の長期借入金　205,576　223,490　長期借入金　147,210　158,331」 — 2020年3月末から2020年12月末にかけて、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の残高がいずれも増加した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「財務活動の結果稼得した資金は3,162万円（前連結会計年度は１億8,767万円の使用）となりました。これは主に、長期借入による収入等によるものです。」 — 前年度の財務活動による資金使用から、長期借入による収入等により資金獲得へ転換した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「短期借入金　32,000　- 1年内返済予定の長期借入金　229,471　204,473 長期借入金　181,354　142,780」 — 2021年3月末から6月末にかけて短期借入金はゼロとなり、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の残高も減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「短期借入金　32,000　－ 1年内返済予定の長期借入金　229,471　196,099 長期借入金　181,354　138,902」 — 前連結会計年度末から短期借入金がゼロとなり、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の残高も減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「短期借入金　32,000　－ 1年内返済予定の長期借入金　229,471　228,878 長期借入金　181,354　196,122」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金はゼロを維持し、1年内返済予定の長期借入金は微減、長期借入金は181,354千円から196,122千円へ増加した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「財務活動の結果使用した資金は1億6,219万円（前連結会計年度は3,162万円の稼得）となりました。これは主に、長期借入の返済による支出等によるものです。」 — 財務活動は前年度の資金獲得から資金使用へ転じ、長期借入金の返済を主因として記載している。期末の短期借入金はゼロとなり、長期借入金残高も減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「短期借入金　－　120,000　1年内返済予定の長期借入金　204,403　198,908　長期借入金　151,957　150,825」 — 前連結会計年度末にゼロだった短期借入金が、2022年6月末には120,000千円となった。1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は減少している。 (https://komori.app/company/4664/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「短期借入金　－　44,901」 — 前連結会計年度末にはゼロだった短期借入金が、2022年9月末には44,901千円となっている。財務活動では借入金返済と配当金支払いにより資金を使用した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「短期借入金　－　120,000 1年内返済予定の長期借入金　204,403　152,496 長期借入金　151,957　87,515」 — 前連結会計年度末にゼロだった短期借入金が、2022年12月31日現在で120,000千円となった。1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は減少している。 (https://komori.app/company/4664/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「財務活動の結果稼得した資金は1億5,246万円（前連結会計年度は１億6,219万円の使用）となりました。これは主に、長期借入による収入等によるものです。」 — 財務活動は前年度の資金使用から資金獲得へ転じ、短期借入金69,900千円、長期借入金296,136千円を計上している。 (https://komori.app/company/4664/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「短期借入金 69,900 120,000 1年内返済予定の長期借入金 186,931 170,520 長期借入金 296,136 260,305」 — 2023年3月末から6月末にかけて短期借入金は69,900千円から120,000千円へ増加した一方、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「短期借入金 69,900 44,901 1年内返済予定の長期借入金 186,931 195,264 長期借入金 296,136 286,952」 — 2023年3月末から9月末にかけて短期借入金は69,900千円から44,901千円へ減少し、1年内返済予定の長期借入金は増加、長期借入金は減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「短期借入金 69,900 120,000 1年内返済予定の長期借入金 186,931 176,676 長期借入金 296,136 249,732」 — 2023年3月末と比べ、短期借入金は69,900千円から120,000千円へ増加した一方、1年内返済予定の長期借入金は176,676千円、長期借入金は249,732千円へ減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「財務活動の結果使用した資金は1億5,736万円（前連結会計年度は1億5,246万円の稼得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出等によるものです。」 — 長期借入金の返済により、財務活動は前年度の資金獲得から1億5,736万円の資金使用へ転じた。長期借入金残高も296,136千円から222,234千円へ減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「短期借入金 69,900 544,901 1年内返済予定の長期借入金 154,464 124,150 長期借入金 222,234 191,136」 — 2024年3月末から2024年9月末にかけて、短期借入金が69,900千円から544,901千円へ増加する一方、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「短期借入金 69,900 89,100 1年内返済予定の長期借入金 154,464 122,758 長期借入金 222,234 168,646」 — 前年度末と比べ短期借入金は69,900千円から89,100千円へ増加した一方、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「負債は、17億5,149万円となり、前連結会計年度末に比べ２億3,060万円減少しました。主な要因は、買掛金及び借入金が減少したこと等によるものです。」 — 前年度末から負債が減少し、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金のいずれも減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「財務活動の結果使用した資金は9,633万円（前連結会計年度は1億6,385万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出等によるものです。」 — 長期借入金の返済により財務活動による資金使用は縮小し、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の残高も前年度末から減少した。 (https://komori.app/company/4664/filing/2025-fy)