# 営業活動によるキャッシュ・フロー増加と現金同等物残高の増加｜オリエンタルランド（4661）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4661/threads/15ad7b161aab 企業ページ: https://komori.app/company/4661 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、投資活動によるキャッシュ・フローが減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが増加したことから、145,390百万円（前年同期比47,197百万円増）となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は1,453億90百万円となり、前年同期比471億97百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは537億03百万円で、前年同期比76億円増加した一方、投資活動によるキャッシュ・フローは234億41百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/4661/filing/2017-q2) - FY2018 前進 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローが増加したことから、186,350百万円（前期末比44,548百万円増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,228億60百万円、現金及び現金同等物は1,863億50百万円となり、いずれも前期から増加した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったものの、営業活動によるキャッシュ・フローがプラスになったことから、194,219百万円（前期末残高186,350百万円）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは546億30百万円、現金及び現金同等物は1,942億19百万円となり、前期末から増加した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「現金及び預金　296,350　321,494」 — 当第3四半期末の現金及び預金は3,214億94百万円となり、前連結会計年度末の2,963億50百万円から増加した。なお、当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4661/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったものの、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがプラスになったことから、222,551百万円（前期末残高186,350百万円）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,349億74百万円、現金及び現金同等物は2,225億51百万円となり、前期末から増加した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「流動資産は、現金及び預金の減少などにより、417,000百万円（同5.6％減）となりました。」 — 第1四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、現金及び預金は前期末の3,775億51百万円から3,506億43百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローがプラスになったものの、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことから、現金及び現金同等物の四半期末残高は、154,328百万円（前期末残高222,551百万円）となりました。」 — 第2四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成し、営業CFは435億86百万円のプラスだった一方、投資・財務CFがマイナスとなり、現金及び現金同等物は前期末から減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「流動資産は、現金及び預金の減少などにより、416,876百万円（同5.6％減）となりました。」 — 当第3四半期連結会計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、現金及び預金は前期末の377,551百万円から329,175百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったものの、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローがプラスになったことから、261,164百万円（前期末残高222,551百万円）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の1,349億74百万円から733億36百万円へ減少した一方、定期預金払戻等により現金及び現金同等物は2,611億64百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「流動資産は、現金及び預金の減少などにより、234,485百万円（同26.0％減）となりました。」 — 前年度末から現金及び預金が261,164百万円から178,083百万円へ減少した。第1四半期連結累計期間に係るキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4661/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったものの、財務活動によるキャッシュ・フローがプラスになったことから、現金及び現金同等物の四半期末残高は、262,053百万円（前期末残高261,164百万円）となりました。」 — 営業CFは△40,059百万円、投資CFは△51,429百万円となった一方、社債発行等により財務CFが92,377百万円となり、現金及び現金同等物は前期末をわずかに上回った。 (https://komori.app/company/4661/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「現金及び預金 261,164 242,528」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の261,164百万円から当第３四半期会計期間末の242,528百万円へ減少した。なお、当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4661/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、財務活動によるキャッシュ・フローがプラスになったものの、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことから、165,317百万円（前期末残高261,164百万円）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが△238億34百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△1,607億38百万円となり、財務活動による資金調達があったものの現金及び現金同等物は1,653億17百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「現金及び預金 197,317 185,555」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,973億17百万円から当第1四半期末の1,855億55百万円へ減少した。当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4661/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローがプラスになったものの、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことから、現金及び現金同等物の四半期末残高は、104,219百万円(前期末残高165,317百万円)となりました。」 — 営業・投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり、社債発行等による財務活動のプラスを含めても現金及び現金同等物は前期末から1,653億17百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「流動資産は、現金及び預金の増加などにより、282,510百万円（同3.1％増）となりました。」 — 第3四半期末の流動資産は現金及び預金の増加などにより282,510百万円となり、前期末比3.1％増加した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがプラスになったものの、投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことから、129,868百万円（前期末残高165,317百万円）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは54,602百万円へ黒字化したが、投資活動による支出が大きく、現金及び現金同等物は前期末から減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金 199,870 199,102」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,998億70百万円から当第1四半期末の1,991億02百万円へ減少した。当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4661/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローがプラスになったものの、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことから、現金及び現金同等物の四半期末残高は、124,257百万円(前期末残高129,868百万円)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは503億03百万円のプラスとなった一方、投資・財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり、現金及び現金同等物は前期末から減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2022-q2) - FY2023 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、167,729百万円（前年同期54,602百万円）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは546億02百万円から1677億29百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も1298億68百万円から1422億32百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 213,234 195,493」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の213,234百万円から当第1四半期末の195,493百万円へ減少した。当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4661/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローがプラスになったものの、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことから、現金及び現金同等物の四半期末残高は、129,689百万円(前期末残高142,232百万円)となりました。」 — 営業CFは727億30百万円のプラスだった一方、投資・財務CFがマイナスとなり、現金及び現金同等物は前期末から減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「現金及び預金 213,234 252,537」 — 現金及び預金は2023年3月末の213,234百万円から2023年12月末の252,537百万円へ増加した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4661/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、197,674百万円（前年同期167,729百万円）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の1677億29百万円から1976億74百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も1422億32百万円から2730億16百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがプラスになったものの、投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことから、192,011百万円(前期末残高273,016百万円)となりました。」 — 営業CF55,838百万円、財務CF76,484百万円がプラスとなった一方、投資CFは△213,327百万円となり、現金及び現金同等物は前期末から810億04百万円減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フローがプラスになったものの、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことから、188,391百万円(前期末残高273,016百万円)となりました。」 — 営業CFは1,953億88百万円とプラスだったが、投資CFが△2,531億40百万円となり、現金及び現金同等物は2,730億16百万円から1,883億91百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フローがプラスになったものの、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったことから、142,163百万円（前期末残高188,391百万円）となりました。」 — 営業CFは437億48百万円のプラスだったが、投資CFは386億80百万円、財務CFは512億95百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物は前期末から461億円減少した。投資CFの支出額は前年同期の2133億27百万円から縮小している。 (https://komori.app/company/4661/filing/2025-h1) - 2026-04-28 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、181,281百万円(前年同期195,388百万円)となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期から減少した一方、投資活動による支出の縮小などにより現金及び現金同等物の期末残高は増加した。 (https://komori.app/company/4661/disclosure/20260427511455) - FY2026 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになったものの、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがプラスになったことから、236,132百万円(前期末残高188,391百万円)となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の195,388百万円から181,281百万円へ減少した一方、財務活動によるキャッシュ・フローがプラスとなり、現金及び現金同等物は188,391百万円から236,132百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4661/filing/2025-fy)