# 運転資本増加による営業キャッシュ・フロー減少｜ＤＩＣ（4631）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「運転資本の増加により204億円の資金を使用し、法人税等に38億円を支払いました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は32億円となりました。」 — 運転資本の増加により204億円を使用し、営業活動によるキャッシュ・フローは32億円となった。前年同期の90億円から減少している。 (https://komori.app/company/4631/filing/2019-q2)
- FY2019 その他 「当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益が347億円、減価償却費が331億円となりました。また、法人税等に71億円を支払い、運転資本の増加により82億円の資金を使用しました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は506億円となりました。」 — 運転資本による資金使用は82億円となり、第2四半期累計の204億円から縮小した。営業活動によるキャッシュ・フローは年次で506億円となった。 (https://komori.app/company/4631/filing/2019-fy)
- FY2020-Q2 前進 「また、運転資本の減少により57億円の資金を取得した一方、法人税等に36億円を支払いました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は233億円となりました。」 — 運転資本の増加で資金を使用した前年同期から、当四半期は運転資本の減少により57億円を取得した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の32億円から233億円へ増加した。 (https://komori.app/company/4631/filing/2020-q2)
- FY2020 前進 「また、運転資本の減少により85億円の資金を取得した一方、法人税等に74億円を支払いました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は545億円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは2019年度の506億円から545億円へ増加し、運転資本は82億円の資金使用から85億円の資金取得へ転じた。 (https://komori.app/company/4631/filing/2020-fy)
- FY2021-Q2 再掲 「また、運転資本の減少により11億円の資金を取得した一方、法人税等に77億円を支払いました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は304億円となりました。」 — 運転資本の減少により11億円を取得し、営業活動によるキャッシュ・フローは304億円となった。運転資本の減少による資金取得は継続している。 (https://komori.app/company/4631/filing/2021-q2)
- FY2022-Q2 悪化 「また、法人税等に81億円を支払い、運転資本の増加により486億円の資金を使用しました。以上の結果、営業活動に使用した資金の総額は248億円となりました。」 — 運転資本の増加による資金使用が前年同期の資金取得から486億円の使用へ転じ、営業活動によるキャッシュ・フローは248億円の支出となった。 (https://komori.app/company/4631/filing/2022-q2)
- FY2023-Q2 対処 「また、法人税等に49億円を支払い、運転資本の増加により45億円の資金を使用しました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は72億円となりました。」 — 運転資本による資金使用は前年同期の486億円から45億円へ大幅に縮小し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の248億円の支出から72億円の収入へ改善した。 (https://komori.app/company/4631/filing/2023-q2)
- FY2023 前進 「また、法人税等に120億円を支払い、運転資本の減少により671億円の資金を獲得しました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は891億円となりました。」 — 運転資本は前年の資金使用から671億円の資金獲得へ転じ、営業キャッシュ・フローは前年の79億円から891億円へ増加した。 (https://komori.app/company/4631/filing/2023-fy)
- FY2024-H1 その他 「また、法人税等に72億円を支払い、運転資本の増加により183億円の資金を使用しました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は145億円となりました。」 — 運転資本の増加により183億円を使用した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の72億円から145億円へ増加した。 (https://komori.app/company/4631/filing/2024-h1)
- FY2024 悪化 「また、法人税等に122億円を支払い、運転資本の増加により208億円の資金を使用しました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は462億円となりました。」 — 前年度に運転資本の減少で671億円を獲得し営業キャッシュ・フロー891億円となった状態から、2024年度は運転資本の増加で208億円を使用し、営業キャッシュ・フローは462億円へ減少した。 (https://komori.app/company/4631/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 その他 「また、法人税等に74億円を支払い、運転資本の増加により190億円の資金を使用しました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は215億円となりました。」 — 運転資本の増加による190億円の資金使用は続いたが、営業キャッシュ・フローは前年同期の145億円から215億円へ増加した。 (https://komori.app/company/4631/filing/2025-h1)
- FY2025 前進 「また、法人税等に159億円を支払い、運転資本の増加により78億円の資金を使用しました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は730億円となりました。」 — 運転資本は78億円の資金使用となったが、営業キャッシュ・フローは前年度の462億円から730億円へ増加した。 (https://komori.app/company/4631/filing/2025-fy)
- 2026-05-15 前進 「営業キャッシュ・フロー              108       246       137
運転資本の増減額            △ 92      △ 27        66」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の108億円から246億円へ増加し、運転資本による資金使用も92億円から27億円へ縮小した。 (https://komori.app/company/4631/disclosure/20260515536482)
- FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間は、税金等調整前中間純利益が521億円、減価償却費が277億円となりました。また、法人税等に72億円を支払い、運転資本の増加により185億円の資金を使用しました。以上の結果、営業活動により得られた資金の総額は421億円となりました。」 — 運転資本の増加により185億円を使用したものの、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の215億円から421億円へ増加した。 (https://komori.app/company/4631/filing/2026-h1)